证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-058
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1281 号）同意注册，科顺防水科技股份有限公司（以下简
称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 2,198.00 万张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,198,000,000.00
元。扣除发行费用（不含税）人民币 16,686,350.06 元后，实际募集
资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元，上述募集资金经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审 验 ， 并出具了天健验〔2023〕422
号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开
设专户存储上述募集资金，并签订了募集资金三方监管协议。
二、本次新增开设募集资金专项账户情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于新增开设募集资金专户并授权签订三方监管协议的议
案》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司新增开
设募集资金专项账户，用于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管
理、存储和使用，提请公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人
士全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管
协议等具体事宜。本次新增开设募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 专户账号 资金用途
兴业银行股份有 部分闲置募集资金
科顺防水科技股份有限公司 393030100100450373
限公司佛山分行 暂时补充流动资金
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：科顺防水科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙
方”）
该专户仅用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、
存储和使用，不得用作其他用途。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并
有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使
用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储
情况。
方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000
万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一
条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换
保荐代表人不影响本协议的效力。
额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
特此公告。
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