证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-066
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》
，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔
科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟在保证募集资金使用计划正常
实施所需资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 40,000 万
元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲
置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度
可以滚存使用。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董
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事会决策权限，无需提交股东会审议。
二、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2379 号）
，公司向
特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发
行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35
万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金
到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信
验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》
。
三、募集资金投资项目情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
稿）
，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 334,298,193.39
元，暂时补充流动资金余额为 200,000,000.00 元。
（二）募集资金闲置原因
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公司募集资金投资项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募
集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，公司及安徽中基拟使用闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型产品，以增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及安徽中基拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 40,000 万元
进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚存使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及安徽中基拟使用闲置募集资金购买由商业银行等
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品
不得用于质押。现金管理应当通过募集资金专项账户或者产品专用结算账
户实施，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自董事会批准之日起 12 个
月内有效，上述额度可以滚存使用。
（五）资金来源
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资金来源于公司及安徽中基暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金
投资项目建设和募集资金使用。
（六）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范
围，须经董事会审议通过，由保荐机构发表核查意见后实施。
（七）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署有关法律文件。
（八）收益分配方式
产品收益归公司所有。
五、风险及控制措施
（一）投资风险
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性
风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
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查，并向公司董事会审计委员会汇报；
要时可以聘请专业机构进行审计；
六、对公司的影响
（一）公司及安徽中基本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保
值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金使用
计划正常实施所需资金的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目
的正常开展。
（二）公司及安徽中基通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用
效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
七、决策程序
（一）董事会审议情况
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
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—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会
议决议》
；
（二）《国联民生证券承销保荐有限公司关于汕头万顺新材集团股份
有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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