证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-065
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔
科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟使用闲置募集资金不超过人民
币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董
事会决策权限，无需提交股东会审议。
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二、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2379 号）
，公司向
特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发
行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35
万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金
到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信
验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》
。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
稿）
，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 334,298,193.39
元，暂时补充流动资金余额为 200,000,000.00 元。
（二）募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募
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集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》：同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集
资金不超过人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批
准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公
司募集资金专户
截至 2025 年 11 月 13 日，上述资金已全额归还至募集资金专项账户。
具体详见中国证监会指定信息披露网站。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增
长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经
营需求, 公司及全资孙公司安徽中基拟使用闲置募集资金不超过人民币
个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。
目前，公司不存在高风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新
股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资
金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资
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项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约 900 万元（按一年期贷款
市场报价利率 3.0%以及使用 12 个月测算）
，有效降低了财务成本、增加了
经营利润。因此，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理
性及必要性。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会
议决议》
；
（二）《国联民生证券承销保荐有限公司关于汕头万顺新材集团股份
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有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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