证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-105
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置
自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于指定
信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2024-027）。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资
子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含本数）进行现金管理。
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于
管理的公告》（公告编号：2025-023）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 产品名称 起息日 到期日
号 （万元） 类型 （万元） 收益 （元）
中国工商银
行股份有限 1,058.8 保本固定 2024 年 12 2025 年 12 304,055.
公司大邑支 575 收益型 月 10 日 月3日 00
行
中国工商银 2,117.0 保本固定 2024 年 12 2025 年 12 614,904.
公司大邑支
行
外贸信托-
国金证券
中国对外经 慧丰利
有限公司 证券投资
集合资金
信托计划
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
请专业机构进行审计；
险检查；
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 名称 （万元） 情况 （元）
中国银行股份有 人民币结构 保本浮动收 2025 年 11 月 2026 年 6 月 1 尚未
限公司大邑支行 性存款 益型 28 日 日 到期
中国工商银行股
支行
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集合 2025 年 11 月 2026 年 5 月 尚未
任公司 资产管理计 25 日 20 日 赎回
划
中国工商银行股
支行
五矿信托-
国金资管慧
五矿国际信托有 2025 年 11 月 2026 年 5 月 尚未
限公司 17 日 18 日 赎回
号集合资金
信托计划
成都农村商业银 基本存款
大邑支行 元
招商银行成都红 基本额度 2025 年 10 月 2026 年 10 月 尚未
牌楼支行 50 万元 29 日 26 日 到期
云南信托-
云南国际信托有 云信宝 6 号 2025 年 10 月 每个工作日 尚未
限公司 集合资金信 13 日 开放 赎回
托计划
云南信托-
云南国际信托有 云信宝 6 号 2025 年 9 月 每个工作日 尚未
限公司 集合资金信 15 日 开放 赎回
托计划
云南信托-
云南国际信托有 云信宝 6 号 2025 年 8 月 每个工作日 尚未
限公司 集合资金信 21 日 开放 赎回
托计划
云南信托-
云南国际信托有 云信宝 6 号 2025 年 8 月 每个工作日 尚未
限公司 集合资金信 22 日 开放 赎回
托计划
中国银行股份有 起存金额 2025 年 8 月 2026 年 8 月 尚未
限公司大邑支行 10 万元 20 日 19 日 到期
中国农业银行股
基本额度 2025 年 8 月 2026 年 8 月 尚未
县支行
中国建设银行股 基本存款
协定存款 额度 50 万 活期存款
县支行 元
中国工商银行股 基本存款
支行 元
云南信托-
云南国际信托有 云信宝 6 号 2025 年 7 月 每个工作日 尚未
限公司 集合资金信 28 日 开放 赎回
托计划
云南信托-
云南国际信托有 玉象季享 1 2025 年 7 月 9 90 个自然日 尚未
限公司 号集合资金 日 滚动运作期 到期
信托计划
中国工商银行股
支行
山东信
最短持有期
山东省国际信托 托·信睿 1 2025 年 7 月 2 尚未
股份有限公司 号集合资金 日 到期
工作日
信托计划
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集合 2025 年 5 月 2025 年 11 月 全部 607,756.
任公司 资产管理计 22 日 20 日 赎回 90
划
五矿信托-
国金资管尊
五矿国际信托有 享慧丰利 2025 年 5 月 2025 年 11 月 全部 438,000.
限公司 6M-21 号集 19 日 17 日 赎回 00
合资金信托
计划
粤财信
广东粤财信托有 托·随鑫益 1 2025 年 4 月 2025 年 10 月 全部 562,358.
限公司 号集合资金 24 日 21 日 赎回 87
信托计划
川财证券睿
川财证券有限责 选月享 1 号 2025 年 4 月 每月 10 日为 尚未
任公司 集合资产管 15 日 开放退出日 赎回
理计划
百瑞信投天
百瑞信托有限责 盈 7 号集合 2025 年 3 月 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 26 日 开放 赎回
划
云南信托-
云南国际信托有 玉象季享 1 2025 年 3 月 90 个自然日 尚未
限公司 号集合资金 11 日 滚动运作期 赎回
信托计划
外贸信托-
国金证券慧
中国对外经济贸 丰利 3M-30 2025 年 2 月 2025 年 12 月 尚未 430,345.
易信托有限公司 号证券投资 26 日 1日 赎回 66
集合资金信
托计划
百瑞信投天
百瑞信托有限责 盈 4 号集合 2025 年 2 月 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 6 日 开放 赎回
划
百瑞信投天
百瑞信托有限责 盈 5 号集合 2025 年 2 月 每个交易日 尚未
任公司 资金信托计 6 日 开放 赎回
划
工银理
财·天天鑫
核心优选同 固定收益
工银理财有限责 2025 年 2 月 5 2025 年 2 月 全部 37,993.9
任公司 日 20 日 赎回 2
款固收类开 浮动收益型
放式理财产
品
粤财信
广东粤财信托有 托·随鑫益 1 2025 年 1 月 2025 年 4 月 全部 142,998.
限公司 号集合资金 23 日 22 日 赎回 79
信托计划
外贸信托-
国金证券慧
中国对外经济贸 丰利 3M-15 2025 年 1 月 2025 年 11 月 全部 438,219.
易信托有限公司 号证券投资 23 日 3日 赎回 18
集合资金信
托计划
工银理
财·鑫添益 7
固定收益
工银理财有限责 天持盈固定 2025 年 1 月 每个工作日 尚未
任公司 收益类开放 23 日 为开放日 赎回
浮动收益型
式法人理财
产品
陕国投·汇
盈 2 号睿享
陕西省国际信托 2025 年 1 月 2025 年 4 月 全部 167,041.
股份有限公司 23 日 23 日 赎回 09
集合资金信
托计划
川财证券睿
川财证券有限责 选 3M01 集合 2025 年 1 月 每月 15—17 尚未
任公司 资产管理计 20 日 日为开放期 赎回
划
信银理财日
盈象天天利
信银理财有限责 2025 年 1 月 每个工作日 尚未
任公司 22 日 开放 赎回
管理型理财
产品
华泰证券（上海） 华泰如意宝
司 产管理计划
华夏资本-
财富金享
华夏资本管理有 2025 年 1 月 2025 年 4 月 全部 56,322.0
限公司 15 日 15 日 赎回 9
资产管理计
划
百瑞信投天
百瑞信托有限责 盈 1 号集合 2025 年 1 月 2025 年 8 月 全部 272,101.
任公司 资金信托计 14 日 20 日 赎回 96
划
百瑞信托有限责 百瑞信投天 2025 年 1 月 2025 年 8 月 全部 272,101.
任公司 14 日 20 日 赎回 97
资金信托计
划
百瑞信投天 2025 年 8 月
百瑞信托有限责 盈 3 号集合 2025 年 1 月 20 日部分赎 部分 130,000.
任公司 资金信托计 14 日 回，每个交易 赎回 00
划 日开放
外贸信托-
国金证券慧
中国对外经济贸 丰利 6M-7 号 2025 年 1 月 7 2025 年 7 月 7 全部 161,699.
易信托有限公司 证券投资集 日 日 赎回 84
合资金信托
计划
国寿资产—
中国人寿资产管 源流 2158 保 2025 年 1 月 每个工作日 尚未
理有限公司 险资产管理 10 日 可开放赎回 赎回
产品
外贸信托-
中国对外经济贸 粤湾悦享 4 2024 年 12 月 每周二可开 尚未
易信托有限公司 号集合资金 31 日 放赎回 赎回
信托计划
川财证券睿
锁定期 83 天
川财证券有限责 选 3M01 集合 非保本固定 2024 年 12 月 尚未
任公司 资产管理计 收益型 20 日 赎回
日可赎回
划
基本存款
中信银行成都锦 2024 年 12 月 2025 年 12 月 尚未
绣支行 18 日 18 日 到期
元
中国工商银行股 全部
支行 赎回
中国工商银行股 全部
支行 赎回
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集合 非保本固定 2024 年 11 月 2025 年 5 月 全部 403,359.
任公司 资产管理计 收益型 22 日 20 日 赎回 33
划
五矿国际信托有 五矿信托- 非保本固定 2024 年 11 月 2025 年 5 月 全部 505,043.
限公司 收益型 18 日 19 日 赎回 59
享慧丰利
合资金信托
计划
中国工商银行股 2025 年 11 月 全部
支行 赎回
让
川财固定理
川财证券有限责 保本固定收 2024 年 10 月 2024 年 12 月 全部 49,260.2
任公司 益型 17 日 18 日 赎回 7
期
招商银行成都红 基本额度 2024 年 10 月 2025 年 10 月 协议 157,077.
牌楼支行 10 万元 18 日 17 日 到期 87
中国工商银行股
份有限公司成都 协定存款 活期存款
盐市口支行
中国工商银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 协议 19,333.2
天府支行
中国农业银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 协议 62,962.0
县支行
中国建设银行股
基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 协议 61,242.5
支行
中国银行股份有 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 协议 108,431.
限公司大邑支行 10 万元 12 日 11 日 到期 80
中国工商银行股
基本额度 2024 年 8 月 9 2025 年 8 月 1 协议 533,479.
支行
外贸信托-
粤湾信享 全部 50,865.0
中国对外经济贸 固定收益型 2024 年 7 月 1 2025 年 5 月
易信托有限公司 日 29 日
资金信托计
划
中国工商银行股 全部
份有限公司大邑 大额存单 1,043.31 保本固定收 2024 年 6 月 2025 年 6 月 转让 304,054
支行 51 益型 26 日 19 日 赎回
川财证券睿 非保本浮动 全部 280,086.
川财证券有限责 2024 年 3 月 2025 年 3 月
任公司 12 日 10 日
集合资产管
理计划
粤财信
托·周周随 全部 844,659.
鑫 2 号集合 3,000.00 赎回 16
限公司 收益型 日 22 日
资金信托计
划
粤财信
托·周周随
广东粤财信托有 非保本浮动 2024 年 2 月 2 2025 年 1 月 全部 846,736.
限公司 收益型 日 22 日 赎回 12
资金信托计
划
公司于 2023 年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国
民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型
为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值
利息，起息日为 2023 年 12 月 27 日，该合同已于 2024 年 12 月 27 日到期，期间收
益 880,519.44 元。
置自有资金进行现金管理的产品金额未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进
行现金管理的授权额度。
五、备查文件
特此公告。
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