证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-059
浙江亨通控股股份有限公司
关于开展期货和衍生品交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 进展情况
已确认损益及浮动亏损金额（万元） -2,027.82
已确认损益及浮动亏损金额占最近一年经审计
-10.70
归母净利润比例（%）
? 特别风险提示
本公告中所列数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、前期已履行的审议程序
公司及控股子公司自 2024 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日开展保证金和权
利金任意时点金额不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币 25,000 万元的期货和衍生品交易业务，上述事项已经公司董事会审
议通过。具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
公司及控股子公司自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 7 月 10 日开展保证金和权
利金任意时点金额不超过人民币 7,500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币 37,500 万元的期货和衍生品交易业务，上述事项已经公司董事会审
议通过。具体内容详见公司 2025 年 7 月 12 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
二、 开展期货和衍生品交易的进展情况
根据公司财务部初步统计，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 4 日，公司
开展套期保值业务的具体情况如下：
单位：万元
已确认损益及浮动
已确认损益
投资金额（万 亏损金额占最近一
交易目的 交易品种 及浮动亏损
元） 年经审计归母净利
金额（万元）
润比例（%）
开 展 套 期 保 期货、期权套
值业务 期保值
投资金额 4,550.00 万元为公司开展套期保值业务保证金和权利金最高时点
金额。
三、对公司的影响
公司开展期货、期权套期保值是为规避和降低原材料价格波动风险，2025
年以来，原材料铜价格受到国内外经济形势、地缘风险等影响，价格波动较大。
根据财务部门统计，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 4 日，公司开展期货、
期权套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为
-2,027.82 万元。截止 2025 年 12 月 4 日，公司尚未完成平仓的套期保值业务产
生的浮动损益为-638.68 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完
成交割的期货套期保值交易预计损益金额会随着期货市场情况变化而波动。公司
现货端受到铜价格上涨带来的增益抵消期货亏损后对公司财务数据影响较小。
公司将严格遵守《期货套期保值业务管理制度》和风险控制措施，控制期货
套期保值业务的资金规模，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资
金相对安全，不会影响公司业务的正常开展。
四、风险控制措施
（一）公司已建立《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权
范围、审批程序、风险管理等做出了明确规定，能够有效规范期货套期保值交易
行为，控制交易风险；
（二）明确套期保值业务交易原则：套期保值业务将与公司生产经营相匹配，
以保值为原则并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，
提高保值效果；
（三）公司将严格控制套期保值的资金规模，在授权额度范围内合理计划和
使用保证金；
（四）公司与具有合法资质的期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展
套期保值交易业务，规避可能产生的法律风险；
（五）设置多层级审批决策机制，内控审计部不定期对套期保值业务进行检
查，确保套期保值业务人员及其他相关部门人员在执行工作程序时严格遵循公司
制度的要求。
五、风险提示
本公告中所列数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计
数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事会
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