证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-094
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
关于控股股东提供专项债资金暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国
节能”）为满足中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）
重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，向国有资
本运营公司申请了“稳增长、扩投资”的专项债资金（以下简称“专
项债”），总额不超过人民币 16.24 亿元，使用期限不低于 10 年，
利率不超过 2.75%。
? 本次关联交易的交易对方为公司控股股东中国节能，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司关联
法人，本次交易构成关联交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
? 本次交易已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议、第
六届董事会第五次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
? 至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），
过去 12 个月公司及子公司与同一关联人（受同一控股股东控制）交
易金额为人民币 82,498.95 万元，本次交易金额为交易人民币 162,400
万元，合计金额为人民币 244,898.95 万元，达到 3,000 万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为满足公司重点项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资
成本，公司通过控股股东中国节能向国有资本运营公司申请“稳增长、
扩投资”专项债，申请总额不超过人民币 16.24 亿元，使用期限不低
于 10 年，利率不超过 2.75%，到期一次性还本，按年付息。专项债
是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用于重点支持“两重”
“两新”项目投资。
资金由中国节能拨付至公司，公司在收到中国节能拨付的专项债
资金后，将资金及时转入相关项目公司。由公司承担归还本金、利息
的义务，相关项目公司按期将还款本金和利息支付给公司。公司使用
信用担保，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次专项债拟投资的具体项目及专项债申请额如下：
专项债申请额
序号 项目名称
（亿元）
中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地 10 万千瓦智慧
风电 6#项目
合计 16.24
（二）董事会审议表决情况
了《关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》（表决结果：
马西军回避表决）。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次关联交易的交易对方为公司控股股东中国节能，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易对方为公司关联法
人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术
研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力
生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；
土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；
工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不
含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
基金理事会持持有中国节能 8.35%股份。
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 29,678,087.28 28,159,862.88
负债合计 20,737,264.19 19,638,113.15
所有者权益合计 8,940,823.09 8,521,749.73
营业总收入 2,159,348.51 4,865,415.85
净利润 105,903.48 -10,964.54
注：2024 年度数据已经审计，2025 年半年度数据未经审计。
除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、本次关联交易的定价政策及依据
本次关联交易的本金不超过人民币 16.24 亿元，借款利率不高于
银行最新五年期以上贷款利率为 3.50%，本次股东借款利率不高于国
内商业银行提供的同种类服务同期同档次贷款利率，无其他费用。此
外，本次借款到期一次性还本，按年付息，优于商业银行贷款的一年
两次还本，按季付息的条件。本次关联交易定价公允、公平、合理，
符合商业惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
四、拟签订的关联交易合同的主要内容
公司控股股东中国节能以实际批复的专项债项目、资金与公司签
订《人民币资金借款合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
贷款人：中国节能环保集团有限公司
借款人：中节能风力发电股份有限公司
（二）合同主要内容
使用金额：不超过人民币 16.24 亿元
资金用途：专项用于批复的项目建设，用于“两重”“两新”项
目。
使用期限：不低于 10 年
利率、利息及还本付息兑付费用：利率不高于 2.75%，不高于国
内商业银行提供的同种类服务同期同档次贷款利率，无其他费用。本
次借款到期一次性还本，按年付息。
五、关联交易对公司的影响
使用专项债资金有利于调整公司融资结构，提高融资效率，降低
融资成本；专项债资金注入后，有利于扩充公司生产经营资金，稳定
现金流，提升公司未来整体的盈利能力，有效保证公司项目建设，实
现公司经营质效和经营能力提升的目的。
本次关联交易不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造
成重大影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。
六、独立董事专门会议审议情况
会议，全体独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议意见如下：“本次关联交易中资金来源为国务
院国资委批准的“稳增长 扩投资”专项债，重点支持“两重”“两
新”项目投资。公司使用专项债资金有利于调整公司融资结构，提高
融资效率，降低融资成本；专项债资金注入后，有利于扩充公司生产
经营资金，稳定现金流，提升公司未来整体的盈利能力，保证公司项
目建设，实现公司经营质效和经营能力提升的目的。本次关联交易的
利率不高于国内商业银行提供的同种类服务同期同档次贷款利率，并
根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
我们一致同意控股股东提供专项债资金暨关联交易事项，并同意
将该事项提交公司第六届董事会第五次会议审议。董事会在审议该议
案时，关联董事应回避表决。”
七、关联方与公司累计已发生的各类关联交易情况
（一）需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
从 2025 年年初至本次关联交易发生前，公司及子公司与同一关
联 人（ 受 同 一控 股 股东 控 制 ）发 生 非日 常 关 联交 易 累 计金 额为
的购买资产、收购股权等关联交易事项均已按合同条款如期履约，截
至 2025 年 10 月 31 日，本公司已购买资产不涉及计提减值准备，购
买资产已支付金额为 42,228.68 万元；收购股权事项在最近一个会计
年度内不存在业绩下滑甚至亏损的情形。
（二）过去 12 个月与同一关联人进行的交易情况
至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过
去 12 个月公司及子公司与同一关联人（受同一控股股东控制）交易
金额为人民币 82,498.95 万元，本次拟交易金额为交易人民币 162,400
万元，合计金额为人民币 244,898.95 万元，达到 3,000 万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上。根据《公司章程》及
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交
公司股东会审议。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
