重庆美利信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长
江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资
金 171,402.00 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 10,134.12 万 元 后 的 募 集 资 金 为
汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 3,551.82 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2025 年 9 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 30 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83120078801000001832 161,267.88 145.88 [注 2]
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560188000071326 94.55
交通银行股份有限公司襄阳分行 426426353011000191115 4.26
中国民生银行股份有限公司重庆分行 638367107 2.01
中信银行股份有限公司重庆分行 8111201012700593553 0.28
初始存放金 2025 年 9 月
开户银行 银行账号 备注
额[注 1] 30 日余额
中国光大银行股份有限公司重庆分行 39560180808922096 0.02
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 3100082929200140882
合 计 161,267.88 247.00
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,551.82 万元，系募集资金账户实
际收到的金额包括用于置换以自筹资金预先垫付的发行费用 689.11 万元，以及尚未支付的
申报会计师费、律师费、信息披露费用、手续费等发行费用 2,862.71 万元
[注 2] 截至 2025 年 9 月 30 日，该募集资金专户中有 3,700.00 万元闲置募集资金用于现
金管理，尚未到期赎回
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
前次募集资金存在以下情形：
（一）募投项目增加投资情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》《关于拟用募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目的议案》，综合考虑当前募投项目的建设要求、
资金使用计划、项目定位、募集资金使用情况等因素，同意公司使用部分超募资
金增加“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及
模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。公司为保障
募集资金投资项目的顺利实施，在不改变募投项目实施投向、实施主体的情况下，
结合当前已投入建设的实际情况，对募投项目投入募集资金的金额进行相应调整，
资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金，本次使用超募资
金 53,854.98 万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金
对募投项目“新能源汽车零配件扩产项目”的实施主体襄阳美利信科技有限责
任公司增资 38,025.40 万元（其中 14,173.79 万元为超募资金对该项目增加的投资
额），全部计入注册资本。具体调整情况如下：
单位：万元
序 号 项目名称 调整前投资总金额 调整后投资额 使用超募资金金额
新能源汽车系统、5G 通信零配
件及模具生产线建设项目
合 计 67,011.68 120,866.66 53,854.98
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使
用超募资金 21,849.40 万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。截至 2023 年 8
月 17 日，公司使用超募资金 21,849.40 万元已全部用于永久性补充流动资金和归
还银行贷款。
（二）节余募集资金使用情况
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期
的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目
结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银
行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公
开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产
线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21
万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已将节余募集资金 4,210.79 万元用于永久补充
流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。
导致上述差异的主要原因包括以下方面：（1）在募投项目实施过程中，公
司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的
前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购
成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费
用；（2）前次募投结项时，募投项目尚存在需以募集资金支付项目设备购置费
的合同尾款，公司将根据合同约定在满足相关的付款条件时，从结余的募集资金
账户支付。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
车零配件扩产项目，是公司扩充铝合金精密压铸件产能的关键组成部分。这些项
目的实施旨在提升公司整体生产能力和技术竞争力，其效益主要通过支撑公司核
心业务增长及增强市场响应能力等间接方式体现，而非直接产生独立的经济收益。
因此，其效益需纳入公司整体项目中，无法进行单独核算。
产生经济效益，但对公司经济效益的持续增长具有重要的间接影响。该项目实施
完成后，有利于提高公司技术研发和自主创新能力，更好满足客户的个性化和多
元化需求，提高公司的市场竞争力。
进公司主营业务持续稳定发展，而非直接产生经济效益，故无法单独核算其效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
于拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运
营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过 6.5 亿元闲置募集资金
进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金
管理累计产生 348.18 万元收益。
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募
集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金
管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范
围内可循环滚动使用。2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产
生 342.97 万元收益。
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和
募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过 5,000.00 万元闲置募集资金
进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。2025 年 1-9 月，公司使用闲置募集资金进行现金
管理累计产生 43.22 万元收益。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,700.00 万元进行现金管理
尚未到期赎回，剩余闲置募集资金 247.00 万元未进行现金管理，存放于募集资
金专用账户中。公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：
产品期限
理财名称 理财机构 金额 理财起始日期
（天）
利多多公司稳利 25JG3388
上海浦东发展银行股份
期（1 个月看涨网点专属） 37,000,000.00 2025 年 9 月 17 日 30
有限公司重庆分行
人民币对公结构性存款
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
前次募集资金净额 A 157,716.06
项目投入 B1 150,922.08
截至期末累计发生额
利息收入净额 B2 1,363.81
募投项目结项永久补充流动资金 C 4,210.79
应结余募集资金 D=A-B1+B2-C 3,947.00
未使用金额及占前次募集资金净额的比例 E=D/A 2.50%
实际结余募集资金 F 3,947.00
差异 G=D-F
公司前次募投资项目均已达到预定可使用状态且完成结项，募集资金结余金
额 3,947.00 万元，主要系“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设
项目”“重庆美利信研发中心建设项目”尚需以募集资金支付项目设备购置费
等合同尾款，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资
金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦
将予以终止。
附件：
重庆美利信科技股份有限公司董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：重庆美利信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：157,716.06 已累计使用募集资金总额：150,922.08
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2023 年：125,317.12
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2024 年：24,325.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
重庆美利信研发中 重庆美利信研发中
心建设项目 心建设项目
新能源汽车系统、5G 新能源汽车系统、5G
生产线建设项目 生产线建设项目
新能源汽车零配件 新能源汽车零配件
扩产项目 扩产项目
永久补充流动资金
和归还银行贷款
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 9 月 30 日
编制单位：重庆美利信科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2023 年 2024 年 2025 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
用率
新能源汽车系统、5G 通信零配件
及模具生产线建设项目
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