证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-068
深圳中科飞测科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3
日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，保证募
集资金使用的规范性，结合公司实际情况，公司拟变更部分募集资金用途。该事
项不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中
科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
增值税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容
诚验字[2025]518Z0128 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存
放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书
（注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，
将用于投入以下项目：
单位：万元
调整前拟使用 调整后拟使用
项目投资
序号 项目名称 募集资金投资 募集资金投资
总额
金额 金额
上海高端半导
上海高端半导
备产业化项目
体质量控制设
上海高端半导
备研发测试及
体质量控制设
备研发测试中
心项目
总部基地及研发中心升级建设项
目
合计 285,186.74 250,000.00 248,076.74
注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露在
上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
调整后拟使用 已使用募集资金
序号 项目名称
募集资金投资金额 金额
上海高端半导体质
上海高端半导体质
项目
量控制设备研发测
上海高端半导体质
试及产业化项目
试中心项目
合计 248,076.74 1,982.88
注：已使用募集资金金额不包含预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
三、本次变更部分募集资金用途的情况
（一）变更部分募集资金用途的原因
在保证募集资金正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，改善公司
资本结构，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《深圳中科飞测科技股份有
限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定，公司拟将原募投项目“补充流动
资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”。
（二）募集补流资金变更后用途
公司拟将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金 29,996.40 万元用于偿
还银行贷款的具体情况如下：
借款余额 拟使用募集资金
借款人 银行 借款开始日 借款用途
（万元） 还款金额（万元）
深圳中科飞 中国进出
日常经营
测科技股份 口银行深 940.00 2024/6/27 940.00
周转
有限公司 圳分行
深圳中科飞 中国进出
日常经营
测科技股份 口银行深 1,960.00 2024/11/21 1,960.00
周转
有限公司 圳分行
深圳中科飞 中国进出
日常经营
测科技股份 口银行深 9,950.00 2025/3/25 5,000.00
周转
有限公司 圳分行
中国工商
深圳中科飞 银行股份
日常经营
测科技股份 有限公司 950.40 2024/11/27 910.80
周转
有限公司 深圳龙华
支行
中国工商
深圳中科飞 银行股份
日常经营
测科技股份 有限公司 1,056.00 2024/12/9 1,012.00
周转
有限公司 深圳龙华
支行
借款余额 拟使用募集资金
借款人 银行 借款开始日 借款用途
（万元） 还款金额（万元）
中国工商
深圳中科飞 银行股份
日常经营
测科技股份 有限公司 2,793.60 2024/12/20 2,677.20
周转
有限公司 深圳龙华
支行
上海银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 2,231.00 2025/5/14 2,162.00
公司深圳 周转
有限公司
分行
平安银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 2,000.00 2025/5/29 1,900.00
公司深圳 周转
有限公司
分行
中国银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 994.70 2024/12/31 974.40
公司深圳 周转
有限公司
布吉支行
中国银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 1,960.00 2025/2/27 1,960.00
公司深圳 周转
有限公司
布吉支行
中国银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 5,880.00 2025/4/24 4,000.00
公司深圳 周转
有限公司
布吉支行
宁波银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 5,131.64 2025/9/3 2,000.00
公司深圳 周转
有限公司
分行
光大银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 7,000.00 2025/6/19 3,000.00
公司深圳 周转
有限公司
分行
招商银行
深圳中科飞
股份有限 日常经营
测科技股份 5,000.00 2025/5/7 1,500.00
公司深圳 周转
有限公司
分行
合计 29,996.40
注：上述借款余额系截至 2025 年 10 月 31 日余额。
若前述银行的还款政策发生变化，公司拟在 29,996.40 万元额度内归还其他
银行贷款。
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
本次变更募集资金用途是结合市场环境变化、募投项目具体实施情况及公司
生产经营需求等实际情况作出审慎决策和合理调整，有利于提升募集资金使用效
率，优化资金和资源配置，降低财务成本，进一步提高公司抗风险能力，不会对
公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、审议程序
公司于 2025 年 12 月 3 日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚
须提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一） 监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的，符合
公司发展战略需求和实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司
整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部
分募集资金用途事项。
（二） 保荐人专项核查意见
经核查，保荐人认为：公司变更部分募集资金用途，已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司实际发展需要，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对公司变更部分募集资金用途事项无异议。
七、上网公告文件
《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司变更部
分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
深圳中科飞测科技股份有限公司董事会
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