证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-130
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，本公司公开发行
可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计
募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销费用 12,200,000.00 元
（本次含税承销及保荐费用为人民币 15,200,000.00 元，先前已预付含税保荐费
用人民币 3,000,000.00 元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币
都证券”）于 2022 年 8 月 23 日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集
支行 12240901040008053 账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣
除承销及保荐费用不含税人民币 14,339,622.64 元，另扣减律师费、审计及验资
费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币 1,750,595.33 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金到位情况
已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 23 日出具
了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。
二、募集资金专户开设与管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责
任公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司、二级子公司安徽金巢矿业有限责任公司
（以下简称“金巢矿业”）在商业银行开设了募集资金专项账户及临时补流专户，
分别用于项目实施时的募集资金存放、可转换债券临时补流募集资金的存储及管
理。截至本公告披露日，公司及上述子公司已与开设了募集资金专项账户及临时
补流专户的各商业银行、国都证券共同签订《募集资金监管协议》。具体内容详
见公司于 2022 年 9 月 14 日、2024 年 5 月 11 日、2025 年 6 月 18 日、2025 年 8
月 5 日披露的相关公告。
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态
中国工商银行股份有限公司
乌拉特前旗支行
中信银行股份有限公司
合肥西环广场支行
中国银行股份有限公司
乌拉特前旗支行
兴业银行股份有限公司
郴州分行
兴业银行股份有限公司
郴州分行
上海浦东发展银行股份 募集资金临时
有限公司成都蜀汉支行 补流专户
三、本次注销募集资金专户的情况
募集资金专户中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行营业部（银行账号
司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二
十六次会议、2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过
了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，该账户募集资金用途相
应发生变更。目前，该专户资金已全部使用完毕。为便于募集资金专项账户的管
理，公司于 2025 年 12 月 2 日注销了该募集资金专户并将该事项通知保荐机构国
都证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司、金巢矿业、中国银
行股份有限公司乌拉特前旗支行与国都证券共同签订的《募集资金四方监管协议》
相应终止。
四、备查文件
募集资金专用账户销户凭证
特此公告。
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