南京证券股份有限公司
关于广州市金钟汽车零件股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金钟
股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并
出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2810 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,530,000 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 14.33 元，募集资金总额为人民币 380,174,900.00
元，扣除发行费用人民币 53,771,787.22 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 326,403,112.78 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927 号）
同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人
民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 350,000,000.00 元，扣除
各项发行费用不含税金额合计人民币 10,676,538.74 元，实际募集资金净额为人
民币 339,323,461.26 元。以上募集资金到位情况已经广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 32,640.31 万元，其中超募资金总额
为 2,906.76 万元。截至 2025 年 12 月 1 日，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目的投入情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 12
序 原计划使用募 调整后拟使用
项目 月 1 日募集资金
号 集资金金额 募集资金金额
累计投入金额
承诺投资项目
汽车轻量化工程塑料零件扩产
项目
承诺投资项目小计 29,733.55 30,153.36 27,386.32
超募资金投向
汽车轻量化工程塑料零件扩产
项目
超募资金投向小计 2,906.76 2,949.05 2,960.64
合计 32,640.31 33,102.41 30,346.96
注 1：公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
三次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议
案》，同意公司将原募投项目“技术中心建设项目”募集资金专户截至 2023 年 2 月 28 日
的账户余额 4,041.53 万元（实际投入金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相
应手续费为准）全部用于变更后的募投项目。
原募投项目名称为“技术中心建设项目”，该项目变更后的新募投项目名称与原募投
项目相同，但项目实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容均已发生改变。具体
变更情况请详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告
编号：2023-020）。
根据募投项目的实际投资情况，公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会
议和第三届监事会第十次会议，并于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意将“技术中心建设项目”拟
投入募集资金金额由 4,041.53 万元调减至 2,418.16 万元，并将剩余募集资金（含现金管理
收益及利息收入扣除手续费后的净额以资金转出当日的专户余额扣除尚需使用募集资金支
付的项目款项及相应手续费为准）变更用途投入至募投项目“汽车轻量化工程塑料零件扩
产项目”，同时调整研发课题、预计达到可使用状态日期等内容。具体变更情况请详见公
司于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公
告》（公告编号：2025-006）。
注 2：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”原总投资为 46,626.38 万元，公司于 2025
年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 27
日召开 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日以简化程序召开
“金钟转债”2025 年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目并延期的议案》，同意将该项目的投资总额由 46,626.38 万元增加至 51,661.67 万元，
其中使用首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金
集资金为 7,937.20 万元，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及
相应手续费为准）、超募资金 2,099.05 万元以及“技术中心建设项目”变更后的剩余募集
资金 1,708.50 万元。除上述资金外，公司使用 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金 30,000.00 万元投入该项目，不足部分公司将通过自筹资金解决。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为 33,932.35 万元。截
至 2025 年 12 月 1 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目的投入情况如下：
单位：万元
截至 2025 年 12
原计划投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 月 1 日募集资金
集资金金额 集资金金额
累计投入金额
汽车轻量化工程塑料零
件扩产项目
合计 35,000.00 33,932.35 30,232.40
注1：由于本次发行可转换公司债券募集资金净额33,932.35万元低于《广州市金钟汽车
零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入
募集资金金额35,000.00万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不
改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于2023年11月
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将“补充流动资金”募投项目拟
投入募集资金金额由5,000.00万元调整至3,932.35万元。
注2：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”原总投资为46,626.38万元，公司于2025年
议案》，同意调整该募投项目投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金金额、产品类
别，预计达到可使用状态日期。具体变更情况请详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网披
露的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2025-006）。
注3：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用向不特定对象发行
可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专
户。
在授权金额和期限内，公司实际使用4,500.00万元闲置募集资金用于暂时补
充流动资金。截至2025年10月24日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金全部归还至募集资金专户。具体情况请详见公司于2025年10月24日
在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2025-055）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必
要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前
提下，结合公司生产经营情况以及财务状况，公司拟使用闲置募集资金不超过
人民币 4,000.00 万元暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集
资金不超过人民币 2,000.00 万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置
募集资金不超过人民币 2,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户，如遇募集资金投资项目因实施进
度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集
资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
本次补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的证券投资。本次部分闲置募集资金
的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求进一步增加，同
时，公司募集资金投资项目建设及资金投入需要一定周期，目前募集资金存在
部分闲置的情况。为满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4,000.00 万元暂时补充流动资
金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万元，使
用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 2,000.00 万
元，按银行同期一年期贷款基准利率 3.00%测算，预计可节约潜在利息支出约
人民币 120.00 万元。公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响
募集资金项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 4,000.00 万元暂
时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币
民币 2,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
之前归还至募集资金专户。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审
批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募
集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于广州市金钟汽车零件股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔传杨 王 薪
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