证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-099
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 授权现金管理情况
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024
年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，
置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投
资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结
构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，
资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》
（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公
司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公
司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标
准。
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 12,000.00 万元，本
次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,000.00
万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 31.84%，达到上述披露标准，现予以披
露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
预计年化
受托方 产品金额 产品期 资金来
产品类型 产品名称 收益率 收益类型 投资方向
名称 （万元） 限 源
（%）
民生 银行理财 大额存单（产品编 募集
银行 产品 码:FGG2501011) 资金
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单，银行大额
存单收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保
证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必
要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员
会、公司内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到
市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
受托 是否为
产品 产品金额 预计年化收 终止日 投资 资金
方名 产品名称 起始日期 关联交
类型 （万元） 益率（%） 期 方向 来源
称 易
“物华添宝”W 款 2025
银行
银行 年第 101 期人民币结 2025 年
广发 1.15%/1.95% 2025 年 6 结构 募集
理财 构性存款(挂钩黄金现 2,000.00 12 月 15 否
银行 /2.10% 月 13 日 性存 资金
产品 货看涨阶梯式)(机构 日
款
版）（WHTBCB03301）
共赢智信汇率挂钩人 银行
银行 2025 年
中信 民币结构性存款 1.00%或 1.6 2025 年 9 结构 募集
理财 3,000.00 12 月 10 否
银行 A12614 期（产品代码： 5% 月8日 性存 资金
产品 日
C25A12614） 款
银行 2025 年 2025 年
民生 大额存单（产品编 大额 募集
理财 12,000.00 1.10% 11 月 28 12 月 28 否
银行 码:FGG2501011) 存单 资金
产品 日 日
（二） 已到期的现金管理的情况
受托 产品类 产品名称 产品金额 年化收 起始日 终止日 本金收 资金
是否为
方名 型 （万元） 益率 期 期 回情况 来源 关联交
称 （%） 易
券商 2024 2024 年
中金 中金公司金泽鑫动 137 号 全部 募集
理财 1,500.00 2.06% 年5月 11 月 25 否
财富 收益凭证 收回 资金
产品 23 日 日
券商 2024 2024 年
中信 中信建投收益凭证“看涨 全部 募集
理财 1,500.00 2.19% 年5月 12 月 5 否
建投 宝”409 期 收回 资金
产品 31 日 日
银行 2024 2024 年
中信 共赢智信汇率挂钩人民币 全部 募集
理财 1,000.00 2.20% 年9月 12 月 否
银行 结构性存款 17663 期 收回 资金
产品 23 日 23 日
银行 2024 2024 年
兴业 全部 募集
理财 兴业银行三个月定期存款 500.00 1.55% 年9月 12 月 否
银行 收回 资金
产品 26 日 26 日
银行 兴业银行企业金融人民币 2024
兴业 2025 年 全部 募集
理财 结构性存款产品（产品代 1,500.00 2.39% 年 10 否
银行 1月7日 收回 资金
产品 码：CC32240927023） 月8日
银行 兴业银行企业金融人民币 2024
兴业 2025 年 全部 募集
理财 结构性存款产品（产品代 1,000.00 2.39% 年 10 否
银行 1月7日 收回 资金
产品 码：CC32240929040） 月8日
银行 招商银行点金系列看涨两 2024 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 32 天结构性存款 1,500.00 1.95% 年 12 1 月 10 否
银行 收回 资金
产品 （产品代码：NBJ08574） 月9日 日
银行 2025 年
中信 共赢智信汇率挂钩人民币 年 11 全部 募集
理财 2,000.00 2.10% 2 月 12 否
银行 结构性存款 18596 期 月 11 收回 资金
产品 日
日
宁波 银行 2024 2025 年 全部 募集
宁波银行三个月定期存款 600.00 0.94% 否
银行 理财 年 11 2月7日 收回 资金
产品 月7日
银行 聚赢利率-挂钩中债 10 年 2025 年
民生 年 11 全部 募集
理财 期国债到期收益率结构性 1,500.00 1.37% 2 月 14 否
银行 月 15 收回 资金
产品 存款（SDGA241372V) 日
日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 31 天结构性存款 1,500.00 1.95% 年1月 2 月 13 否
银行 收回 资金
产品 (产品代码 :NBJ08849) 13 日 日
银行 2025 年
宁波 2024 年单位结构性存款 年 10 全部 募集
理财 2,000.00 2.50% 4 月 24 否
银行 7202404200 号 月 30 收回 资金
产品 日
日
银行 共赢智信汇率挂钩人民币 2025 年
中信 年 12 全部 募集
理财 结构性存款 19296 期
（产品 1,500.00 2.21% 3 月 14 否
银行 月 14 收回 资金
产品 代码：C24ME0123） 日
日
银行 “薪加薪 16 号”W 款 2024 2025 年
广发 年 12 全部 募集
理财 年第 304 期人民币结构性 500.00 2.55% 3 月 27 否
银行 月 27 收回 资金
产品 存款 日
日
银行 共赢智信汇率挂钩人民币 2025 2025 年
中信 全部 募集
理财 结构性存款 19920 期
（产品 2,000.00 2.05% 年1月 4 月 23 否
银行 收回 资金
产品 编码：C25YF0138） 20 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 32 天结构性存款 1,000.00 1.95% 年1月 2 月 28 否
银行 收回 资金
产品 (产品代码 :NBJ08983) 27 日 日
银行 兴业银行企业金融人民币 2024 2025 年
兴业 全部 募集
理财 结构性存款产品（产品代 2,000.00 2.09% 年 11 5 月 12 否
银行 收回 资金
产品 码：CC32241107002） 月8日 日
银行 2025 年
宁波 2024 年单位结构性存款 年 11 全部 募集
理财 2,000.00 2.37% 5 月 12 否
银行 7202404320 号 月 12 收回 资金
产品 日
日
银行 2025 2025 年
兴业 全部 募集
理财 兴业银行三个月定期存款 500.00 1.30% 年2月 5 月 19 否
银行 收回 资金
产品 19 日 日
银行 C020FXZ20250301211/2025 2025 2025 年
民生 全部 募集
理财 年第 4 期单位发行制定期 4,000.00 1.00% 年4月 5 月 10 否
银行 收回 资金
产品 存款（10d） 30 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 102 天结构性存款 1,500.00 2.00% 年2月 5 月 30 否
银行 收回 资金
产品 (产品代码：NBJ09104) 17 日 日
银行 聚赢股票-挂钩沪深 300 指 2025 2025 年
民生 全部 募集
理财 数双向鲨鱼鳍结构性存款 1,000.00 2.00% 年2月 5 月 30 否
银行 收回 资金
产品 （SDGA250481V） 26 日 日
银行 聚赢汇率-挂钩欧元对美元 2025 2025 年
民生 全部 募集
理财 汇率区间累计结构性存款 1,000.00 1.53% 年2月 5 月 30 否
银行 收回 资金
产品 （SDGA250480V） 26 日 日
银行 兴业银行企业金融人民币 2025 2025 年
兴业 全部 募集
理财 结构性存款产品（产品代 1,600.00 2.15% 年2月 6 月 23 否
银行 收回 资金
产品 码：CC32250218003） 20 日 日
银行 （金蛇迎春）薪加薪 16 号 2025 年
广发 年 12 全部 募集
理财 W 款 2024 年第 302 期人民 500.00 1.30% 6 月 25 否
银行 月 27 收回 资金
产品 币结构性存款 日
日
银行 兴业银行企业金融人民币 2025 2025 年
兴业 全部 募集
理财 结构性存款产品（产品编 2,000.00 1.75% 年5月 6 月 27 否
银行 收回 资金
产品 码：CC32250522002） 26 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025
招商 2025 年 全部 募集
理财 层区间 94 天结构性存款 3,000.00 2.00% 年5月 否
银行 8月8日 收回 资金
产品 （产品代码：NBJ09821） 6日
银行 共赢智信利率挂钩人民币 2025 2025 年
中信 全部 募集
理财 结构性存款 A05081 期（产 3,000.00 1.99% 年5月 8 月 22 否
银行 收回 资金
产品 品编码：C25A05081） 24 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025
招商 2025 年 全部 募集
理财 层区间 94 天结构性存款 2,000.00 1.80% 年6月 否
银行 9月5日 收回 资金
产品 （产品代码：NBJ10046） 3日
银行 兴业银行企业金融人民币 2025 2025 年
兴业 全部 募集
理财 结构性存款产品(产品编 1,600.00 1.90% 年6月 8 月 29 否
银行 收回 资金
产品 码：CC32250623006) 25 日 日
银行 兴业银行企业金融人民币 2025 2025 年
兴业 全部 募集
理财 结构性存款产品(产品编 2,000.00 1.90% 年6月 8 月 29 否
银行 收回 资金
产品 码：CC32250623005) 30 日 日
银行 共赢智信汇率挂钩人民币 2025 2025 年
中信 全部 募集
理财 结构性存款 A05076 期 3,000.00 1.20% 年5月 11 月 25 否
银行 收回 资金
产品 （C25A05076） 24 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 95 天结构性存款 3,000.00 1.80% 年8月 11 月 14 否
银行 收回 资金
产品 （产品代码：NBJ10709） 11 日 日
银行 招商银行点金系列看涨两 2025 2025 年
招商 全部 募集
理财 层区间 81 天结构性存款 2,000.00 1.70% 年9月 11 月 28 否
银行 收回 资金
产品 （产品代码：NBJ10943） 8日 日
六、 备查文件
（一）
《中国民生银行对公大额存单产品说明书（产品编码:FGG2501011）》。
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