证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-100
恒拓开源信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司
章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金
进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结
构性存款、大额存单、定期存款等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不
影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，产品
期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔
产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-101）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在不影响公
司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期
存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以
循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。以上事项自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-102）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会
议决议》。
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