深圳市优博讯科技股份有限公司
一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值
业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和
防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点的
余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董
事会审批通过之日起十二个月内有效。公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易
的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利率掉
期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国
际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增
加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业
务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负
债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好
地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的基本情况
中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保
值业务经营资质的金融机构进行交易。
和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公
司损失。
立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不
明确，将可能面临法律风险。
六、对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东会批准
的授权额度上限。
交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理
程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
度，以防范法律风险。
动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，
发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
合规性进行监督检查。
七、开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取
的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
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