证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-101
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子
公司）在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币
元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上
述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户
管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
合计 350,000.00 350,000.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超
募资金为 84,231.79 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司超募资金均已确定用途，
其中已使用超募资金补充流动资金 25,000.00 万元，计划使用超募资金 3,760.00
万元投入北京总部大楼数字化改造项目的建设，计划使用超募资金 7,560.00 万元
投入 iPSA 数字化平台升级项目的建设，计划使用超募资金 47,911.79 万元追加
投资南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目。
二、现金管理概述
（一）现金管理的目的
目前，公司正在推进首次公开发行股票募集资金投资项目的建设工作，为提
高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要并有
效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，以更好地实现公司资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 12 亿
元进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在
有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金拟投资产品必须满足：
进行。
创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中关于高风险投资涉及的投资品种，
且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案
并公告。
在符合上述条件的前提下，公司拟投资品种包括但不限于结构性存款、通知
存款、定期存款、大额存单、保本型理财、国债逆回购、收益凭证等。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期
限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司资金部具体实施相关事宜。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
择安全性高和流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）风控措施
配投资品种和期限，及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向和进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制
投资风险。
出具检查报告并提交审计委员会。
据相关规定，独立董事可以聘请专业机构进行审计。
况。
度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集
资金使用完毕。
时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是
在确保不影响公司正常运营、募集资金正常使用的前提下进行，不会影响募集资
金投资项目建设的开展。公司通过适度现金管理，可以提高闲置募集资金（含超
募资金）使用效益，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不存在变相改
变募集资金用途的行为。
五、相关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 12 亿元（含
本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度的有效期自董事会审议通过之日起
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理事项有利于提高闲置资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，
不会损害公司和公司股东的利益。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：软通动力使用部分闲置
募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大
会审议，履行了必要的程序， 符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项有利于提高闲置资金的使用效率，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司和公司股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）第二届监事会第二十一次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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