证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-079
南方泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
品；
资的相关金额）；该额度仅为预估值，不代表公司实际理财额度。公司最终理财
金额以实际购买的理财产品为准。
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注
意投资风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的
第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司运营的情况下使用不超
过 7 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权公司总经理和财务总监负责
组织实施，额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期限内任
一时点的交易金额不应超过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以滚动使
用。现将详细情况公告如下：
一、委托理财情况概述
的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，
为公司及股东获取更多回报。
时点最高额度不超过 7 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上
述额度内，资金可以循环滚动使用。
全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括理财产品（银行理财、信
托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货
币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将
对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，购买理财产品需满
足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品
不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生品交易。
公司可根据资金投资计划购买理财产品。
金来源合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响；
收益不可预期；
（二）风控措施
资对象，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资
规模等手段来控制投资风险；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
不影响公司及控股子公司正常生产经营。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
全体股东创造更多的投资回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22
号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计
准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会
计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为：公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过
公司本次进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
