证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-118
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骑士乳业”）于
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2023 年向不特
定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 “骑士乳业奶牛养殖项目”已达
到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，
公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000 股，
发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发
行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编
号：天职业字[2023]47105 号验资报告。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
投资项目的变更及使用情况的监督与责任追究等进行了规定。该管理制度经本公
司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，
公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金三方监管协议。截至 2025 年 11 月 25 日，公司募集资金存放
专项账户的余额如下：
账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
内蒙古骑士乳业 97,771,525.28
中国银行包头市青年 募集专户、活期存
集团股份有限公 150881259142
路支行 款
司
鄂尔多斯市骑士 179,916.61
中国银行包头市青年 募集专户、活期存
库布齐牧业有限 150881247636
路支行 款
责任公司
合计 —— —— —— 97,951,441.89
三、 募集资金置换情况
截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人
民币 71,648,176.45 元，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，
合计金额为人民币 78,894,818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对该事项出具了天职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》。
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600
万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2024 年 10 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
监事会第十四次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流
动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600
万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于 2025 年 10 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的 9,600
万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
五、 募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“骑士乳业奶牛养殖项目”，截至公告披露之日，
该项募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。截至 2025 年 11 月 25 日，上
述募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序号 项目名 募集资金拟 累计支付 预计待支付款项金 预计募集资金节余
称 投资总额 募集资金 额 （注 3） 金额（注 1）
业奶牛
养殖项
目
合计 22,340.89 12,657.32 4,048.84 5,746.30
注 1： 以上数据未经审计。预计节余募集资金金额为扣除预计待支付款项
后的节余募集资金，包含尚未支付的部分上市发行费用（为法律顾问费，后续尚
未支付的发行费用将用自有资金支付），利息收入扣除手续费净额及本应由募集
资金账户支付的发行费用中的印花税（由于印花税直接由税务系统绑定的公司一
般账户直接划转，未能实现募集资金账户支付）。其中，募集资金从其存入专户
之日至 2025 年 11 月 25 日产生的利息收入扣除手续费净额为 51.86 万元，印花
税额为 55,866.20 元，尚未支付的上市发行费用（法律顾问费）为 54.13 万元，
上述金额共计 111.57 万元。预计募集资金节余金额=募集资金拟投资总额-累计
支付募集资金-预计待支付款项金额+上述金额。
注 2：由于节余资金持续产生银行利息和扣除手续费，节余募集资金金额以
划转资金日的银行结算资金余额为准。
注 3：预计待支付款项金额 4,048.84 万元系已履行合同而尚未支付的部分
募投项目相关工程、设备尾款及质保金等。
六、 募集资金节余主要原因
在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金管理的相关监管规定及内部制
度，从项目的实际情况出发，在确保募投项目顺利实施及达成预定目标的前提下，
对设备选型等关键环节秉持适用性、合理性及经济性原则进行审慎遴选。
公司尽可能利用公司现有资源、始终审慎使用募集资金，严格控制项目预算
与成本支出，合理地降低项目建设成本和费用，节约了部分募投项目资金。
一是根据市场行情，单头奶牛购置价格下降，且牧业近年行情低迷，奶牛购
置金额减少 3700 余万元，奶牛购置费大幅节约。
二是项目主体建筑，包括挤奶设备间、牛舍、机械库、精料库、青贮窖、氧
化塘、生活办公区等建筑建设方案调整、优化，共计节约募集资金 1800 余万元。
综合上述两项影响，共计节约募集资金近 5600 万元。
七、 节余募集资金后续使用计划及影响
公司“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，满足
结项条件。为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，
公司拟将上述项目结项并将节余募集资金 5,746.30 万元（未包含尚未收到的银
行利息收入，具体金额以资金支付当日银行结算余额为准）转入公司一般银行账
户永久补充流动资金，该笔资金将用于支付日常经营所需的流动资金，不会用于
高风险投资。对于部分尚未支付的合同尾款，公司后续将根据合同约定使用募集
资金账户预留金额或自有资金进行支付，待所有资金支付完毕，履行程序处理节
余资金后再按要求将募集资金专户注销。
公司董事会授权财务部门办理节余募集资金的划转事项及募集资金专项账
户注销等事宜。上述从募集资金专户支出的合同尾款及节余募集资金划转完成
后，募集资金专户将不再使用，公司将及时注销相关募集资金专户。募集资金账
户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终
止。
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项
目的实施情况和公司实际经营情况做出的审慎决策，符合公司经营发展规划，有
利于合理优化配置资源，有效提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生
重大不利影响。
八、 审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投
项目“骑士乳业奶牛养殖项目”结项，同意将上述募投项目结项后的节余募集资
金永久补充流动资金。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——
募集资金管理》的规定，该事项尚需提交股东会审议。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项经公司董事会通过，尚需经过股东会审议通过，该事项符合《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所发行上市保荐
业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，履行了必要的
法律程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不
存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
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