证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-073
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次委托理财金额及期限：2026 年度，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以
下简称“公司”）拟使用总额不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不
超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理
使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资
决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，授权期限自 2026
年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
? 委托理财产品类型：公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资结构性存款、
大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；使用暂时闲置自有
资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证
券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担
保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
? 履行的审议程序：2025 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会审计委员
会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于 2026
年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江寿仙
（证监许可[2020] 658 号）
谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支
付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。
上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信
会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金
采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，公司已公开发行总额为人民币
为 387,133,679.25 元。
上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信
会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金
采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 3.0 亿元
人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募
集资金专户。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
管理的余额为 40,000,000.00 元，使用 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的余额为 187,260,000.00 元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过 2.5 亿元暂时闲置的募集资金和不超过 10.0 亿元暂时闲置的自
有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险
低的保本型理财产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理
财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资
基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
（五）实施方式
在额度及决议有效期内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金
及自有资金购买理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产
品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露
工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等；
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
要时可以聘请专业机构进行审计；
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
用募集资金购买的理财产品及其损益情况；
五、对公司影响分析
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资理财产品是在确保公
司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序和专项意见
（一）审议程序
第五届董事会第六次会议分别审议通过了《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2026 年度使用总额不超过
自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理
使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资
决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施；授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。本
议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构发表了明确同意的核查意见，意见认为公司 2026 年度使用部分暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和董事会审计委
员会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相
改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，保荐机构对本
次公司 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无
异议。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
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