衢州信安发展股份有限公司
第一章 总 则
第一条 根据《衢州信安发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）
的规定，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规，特制订本工作细则。
第二条 总裁由董事长提名，董事会聘任和解聘，并对董事会负责。
第三条 总裁每届任期三年，可以连聘连任。
第四条 根据《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁。
第二章 总裁工作职责
第五条 总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，行使下列职
权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请公司董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开公司董事会临时会议；
（十）公司章程、董事会或法定代表人授予的其它职权，包括但不限于公
司章程规定的董事会权限之下的对外投资、资产处置、贷款决定权、签订交易合
同等。
总裁列席董事会会议。
第六条 总裁必须履行下列义务：
（一）执行公司董事会决议，并将执行实施情况向董事会和审计委员会报
告，报告以定期和不定期方式进行：
资金运用和盈亏情况向董事会和审计委员会报告；
生重大影响、出现风险因素、未可预见因素时，总裁应将此种影响的动态和程度
及时报告董事会、审计委员会；
《财务管理内部会计控制制度》及
《会计制度》等规定。
（二）遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利
益，当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的利益最大
化为准则，并保证：
合同或者进行交易；
活动；
定或公众利益有要求和自身的合法利益有要求的情形下，可以向法院或者其它政
府主管机关披露该信息。
第七条 副总裁、财务总监职责：
（一）副总裁
事会聘任，任期三年，可以连聘连任；
（二）公司财务总监
（1）组织执行国家有关财经法规、法律、方针、政策和制度，保护公司财
产；
（2）组织制订公司财务预算，负责预算方案的执行；
（3）定期检查公司及所属成员单位财务预算执行情况，运用财务会计资料
进行经济活动分析；
（4）组织公司会计核算，审核公司财务决算；
（5）在总裁授权范围内，进行财务收支的审批；
（6）参与公司重大经济事项的分析和决策，对重大经济合同和协议参与会
签；
（7）对公司及所属成员单位财会机构的设置、财会主管的配置、会计专业
职务设置和聘任提出方案，负责财会人员的管理、业务培训和考核。
第三章 总裁会议
第八条 总裁会议设为总裁办公会议和总裁办公扩大会议两种。
第九条 总裁办公会议是讨论研究、组织实施股东会、董事会决议和公司
日常经营等重大问题的工作会议。
第十条 总裁办公会议由公司总裁召集和主持，必要时可由总裁委托副总
裁或其他高级管理人员召集和主持。
第十一条 总裁办公会议，每季度至少召开一次，作为例会。
第十二条 总裁办公会议例会人员为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
书、总裁助理和总裁认定的其他相关人员。
第十三条 总裁办公会议的主要任务是：
大改革方案等；
第十四条 总裁办公扩大会议由总裁或由总裁委托的副总裁或其他高级
管理人员召集，每半年至少召开一次。总裁办公扩大会议的例会人员为公司总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理；其他管理人员、公司有关部门负责
人、有关子分公司负责人及会议讨论事项的主要经办人员。
第十五条 总裁办公扩大会议的主要任务是：
第十六条 总裁会议根据内容由行政人事部或证券事务部负责作会议记
录，议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总裁签署后下发执行并存档。
第四章 总裁的解聘
第十七条 总裁的解聘条件：
（一）任期届满未续聘；
（二）总裁辞职，应提前三个月以书面形式通知董事会，并经董事会批准；
（三）董事会决定解聘；
（四）副总裁、财务总监辞职，应提前三个月以书面形式通知总裁，并经
董事会批准；
（五）总裁、副总裁和其他高级管理人员离任，要由公司审计部进行离任
审计。
第五章 附 则
第十八条 本工作细则与国家法律、法规相抵触时，按国家法律、法规
执行。与公司章程相抵触时，按公司章程执行。
第十九条 本工作细则从公司董事会审议通过之日起执行，原工作细则
同时废止。
第二十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
衢州信安发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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