证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-091
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理种类：银行理财产品
? 现金管理赎回金额：1,900.00 万元
? 已履行的审议程序：
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第
六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，
使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。
? 募集资金基本情况、现金管理的投资风险及控制措施等具体内容详见公司于 2025
年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常熟通润汽车零部件
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式
存放的公告》（公告编号：2025-064）。
? 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性的投资
产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，依旧存在该项投资受到市场风险、政策
风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。
一、部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的投
资产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理金额
公司 本次 使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎 回的金额为人民 币
公司目前已使用的现金管理额度未超过公司董事会审议通过的使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理总额度。
（三）现金管理资金来源
公司本次现金管理的资金来源系首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。
（四）现金管理方式
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下：
单位：万元
受托方 产品 产品 购买 年化收益 起息 到期 赎回 收益 收益
名称 类型 名称 金额 率 日 日 金额 金额 类型
江苏省
常熟农 燕 鑫 第
银行理
村商业 1503 期结 1%/1.78% 2025/ 2025/ 浮动
财（结构 1,000.00 1,000.00 1.46
银行股 构性存款 1.98% 10/28 11/27 收益
性存款）
份有限 （对公）
公司
招商银 招商银行
行股份 智汇系列
银行理
有限公 看涨两层 2025/ 2025/ 浮动
财（结构 900.00 1.63% 900.00 1.21
司苏州 区间 30 天 10/29 11/28 收益
性存款）
分行常 结构性存
熟支行 款
上述现金管理不构成关联交易，不涉及结构化安排。
（五）现金管理期限
公司本次到期赎回的暂时闲置募集资金进行现金管理的产品，理财期限为 2025 年
个月。
二、审议程序
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式
存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内
资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式
存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款
的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2025 年
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式
存放的公告》（公告编号：2025-064）。
三、现金管理对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保
证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响
公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品。通过上述现
金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获
取较好的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所
购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
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