证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-033
北京三维天地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将超募资金 172.37 万元及利息永久补充流动资金。上
述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值
人民币 1.00 元，发行价格为 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元，
扣除发行费用（不含税）人民币 7,037.84 万元，实际募集资金净额为人民币
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZB11570 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
质量大数据平台研发及产业化项目 17,922.49 17,922.49
数据资产管理智能化升级项目 17,225.25 17,225.25
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
武汉研发中心建设项目 10,318.33 10,318.33
营销服务中心建设项目 4,565.52 4,565.52
合计 50,031.59 50,031.59
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 51,553.96 万元，扣除前
述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 1,522.37 万元。
三、超募资金使用情况
截至本公告披露日，超募资金使用情况如下：
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.56%，
用于主营业务相关的生产经营活动。
二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为
截至本公告披露日，公司超募资金累计使用 1,350.00 万元，剩余超募资金共
计 172.37 万元（不含利息）。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，降低财务费用及资金使用成本，提高募集资金使
用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟
使用剩余超募资金 172.37 万元永久性补充流动资金。本次用于永久性补充流动
资金的超募资金占超募资金总额的比例为 11.32%，用于补充流动资金的超募资
金占超募资金总额的比例不超过 30%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司
将在股东会审议通过之后，并距前次使用部分超募资金永久补充流动资金间隔
另外，该账户自 2021 年 12 月开户后，亦同时存储公司“质量大数据平台研
发及产业化项目”募投项目资金 17,922.49 万元。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第
二届董事会第十次会议和第二次监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司对首次公开发行股票募投项目“质量大数据平台研发及产业化项目”结项，并
将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经 2023 年年度股东大会审议
通过。公司已于 2024 年 5 月将上述节余募集资金划转完毕。
截至本公告披露日，该账户结余尚未转出的利息共计 316.69 万元（含超募
资金利息）。其中，按照该账户最高利息率测算，超募资金产生的利息不超过
万元，占超募资金总额的比例为 16.46%，未超过超募资金总额的 30%，符合相
关法律法规的规定。在剩余超募资金划转完毕后，公司将一并转出所有利息并对
相关募集资金专户进行销户处理。销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署
的相关募集资金监管协议随之终止。
五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施
后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用
旧规则。公司超募资金的取得日期为 2021 年 12 月，因此，公司本次拟使用部分
超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资
金的相关要求。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司承诺：
（一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等
高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金
总额的 30%。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）审议程序
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司最
近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提
高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 172.37 万元
及该账户结余未转出利息 316.69 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为
准）永久性补充流动资金，本次用于永久性补充流动资金的募集资金占超募资金
总额的比例为 11.32%，用于补充流动资金的超募资金及其产生的利息占超募资
金总额的比例不超过 30%，用于主营业务相关的生产经营活动。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交公司股东会审议批准后方可执
行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
募资金永久补充流动资金的核查意见。
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