证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-038
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27
日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，
使用不超过55,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等），使用期限为自
公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用；授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文
件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，
合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 55,000 万元（含本数）进行
现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使
用。
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用
闲置自有资金计划于安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等）。上
述投资产品的期限不超过 12 个月。
在获得董事会批准后，公司董事会将授权管理层在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实
施。
收益全部归公司所有。
公司将按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措
施：
金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提
下进行的，不影响公司正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安
全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币55,000万元（含本数）进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资品种（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益类理财产品、债券等）。
上述额度可循环滚动使用，使用期限不超过董事会决议后12个月。
五、备查文件
特此公告。
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