证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-057
债券代码：123260 债券简称：卓镁转债
宁波星源卓镁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265 号《关于同意宁波星
源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，宁波
星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可
转换公司债券直接相关的外部费用 6,245,283.01 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 443,754,716.99 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 13 日汇
入公司指定账户内，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金
到账情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143 号）。
二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保
公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及全资子公司星源卓镁（宁
波奉化）技术有限公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金开户银
行签署了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专项账户开立情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
年产 300 万套汽车用高
宁波星源卓镁技术
中信银行宁波自贸区支行 8114701013400564226 强度大型镁合金精密成
股份有限公司
型件项目
年产 300 万套汽车用高
星源卓镁（宁波奉
宁波银行新碶支行 86041110001208302 强度大型镁合金精密成
化）技术有限公司
型件项目
年产 300 万套汽车用高
星源卓镁（宁波奉 中国农业银行股份有限公司宁波
化）技术有限公司 大碶支行
型件项目
上述募集资金专户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不得存放非募集
资金或用作其他用途。
三、募集资金监管协议主要内容
（一）与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《募集资金三方监管协议》
甲方 1：宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下合称“甲方”）
甲方 2：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下合称“甲方”）
乙方：中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”）
丙方：国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一
次现场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
甲方应确保提交给乙方以证明募集资金使用用途的资料以及资料所载明的
交易真实、有效。
乙方有权按照与甲方约定的服务收费标准向甲方收取银行结算、汇划等手续
费。
在本协议存续期内，若因任何原因出现专户被查封、销户、冻结及其他情形
而不能履约划转现金款项的，乙方将依法执行冻结、划扣等手续，由此造成的损
失乙方不承担任何责任。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
时向深圳证券交易所书面报告。
各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且
丙方督导期结束之日起失效。
（二）与宁波银行股份有限公司新碶支行签订的《募集资金三方监管协议》
甲方 1：宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下合称“甲方”）
甲方 2：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下合称“甲方”）
乙方：宁波银行股份有限公司新碶支行（以下简称“乙方”）
丙方：国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一
次现场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
时向深圳证券交易所书面报告。
各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且
丙方督导期结束之日起失效。
（三）与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订的《募集资金三方监
管协议》
甲方 1：宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下合称“甲方”）
甲方 2：星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司（以下合称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称“乙方”）
丙方：国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度
对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一
次现场检查。
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
保证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权主动或在丙方要求下
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
时向深圳证券交易所书面报告。
各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且
丙方督导期结束之日起失效。
四、 备查文件
特此公告。
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