上海肇民新材料科技股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025
年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公
司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额
为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币
资金净额为人民币 782,236,154.13 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 25 日出具天职业字[2021]30822 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 截至 2025 年 9 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 备注
初始存放金额 30 日止余额
招商银行股份有限公司上海
松江支行
招商银行股份有限公司上海
松江支行
中国农业银行股份有限公司
上海张堰支行
平安银行股份有限公司上海
奉贤支行
中信银行股份有限公司上海 8110201012501319615 2024 年 9 月 27 日 5,809.25
募集资金 截至 2025 年 9 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 备注
初始存放金额 30 日止余额
金山支行
招商银行股份有限公司湘潭
分行
上海浦东发展银行股份有限
公司长沙分行东塘支行
招商银行股份有限公司上海
松江支行
合计 —— —— 78,223.62 73.00
注 1：上表募集资金余额金额未包含募集资金现金管理 11,000.00 万元，现金管理具体明细详见本报告“二、
（五）闲置募集资金使用情况说明”
。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”
、“研发中心建
设项目”变更
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，
并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更
并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金的使用效率，根据公司最新的战略布
局及业务整体规划，公司拟将原拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生
产基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万
元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户
余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的公告》，
(公告编号: 2024-061)。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期
投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币 4,632.65 万 元 和 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 人 民 币
通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职
业字[2021]32556 号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
（五）闲置募集资金使用情况说明
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,340.00 万元永久补充流动资金；审议通过了《关
于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 57,000 万元（含本数）
和自有资金不超过 25,000 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
并于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募
集资金补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金；审议
通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高
募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过 43,000 万元（含本数）和自有资金不
超过 35,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及
时归还至募集资金账户。
补充流动资金的议案》，同意公司将 8,340 万元超募资金用于永久补充流动资金；审议通过了
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 32,000 万元（含本数）
和自有资金不超过 38,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的
本金及收益将及时归还至募集资金账户。
并于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 32,000 万元（含本数）
和自有资金不超过 40,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的
本金及收益将及时归还至募集资金账户。
并于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募
集资金补充流动资金的议案》
，同意公司将 3,787.08 万元（具体金额以实际结转时募集资金账
户余额为准）超募资金用于永久补充流动资金。
议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元（含本数）
和自有资金不超过 40,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起
及收益将及时归还至募集资金账户。
截至 2025 年 9 月 30 日，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：
购买金额 预计年化收
购买主体 存放银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
（万元） 益率
金鳍-金享利 083 期-
上海肇民新材料科 东方证券股份 低风险浮 闲置募
东方证券收益凭证， 5,000.00 2025-6-9 2025-12-24 3%-4%
技股份有限公司 有限公司 动收益型 集资金
产品代码：SRXE54
中国银行股份 人民币结构性存款，
上海肇民新材料科 低风险浮 0.4%或 闲置募
有限公司上海 产品代码： 3,500.00 2025-7-30 2025-10-30
技股份有限公司 动收益型 2.06% 集资金
市朱泾支行 CSDVY202510327
中国银行股份 人民币结构性存款，
上海肇民新材料科 低风险浮 0.4%或 闲置募
有限公司上海 产品代码： 2,500.00 2025-8-29 2025-10-30
技股份有限公司 动收益型 2.03% 集资金
市朱泾支行 CSDVY202511410
合计 11,000.00
（六）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司实际募集资金净额为人民币 78,223.62 万元,实际使用募集
资金 70,967.66 万元，公司尚未使用的募集资金 11,073.00 万元，尚未使用的募集资金占前次
募集资金净额的 14.16%。截至 2025 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金 73.00 万元存放于公司
募集资金专户，闲置募集资金理财 11,000.00 万元存放于理财账户。其中尚未使用的募集资金
与实际使用募集资金之和与募集资金净额差异 3,817.04 万元系募集资金利息收入及理财收益
扣除银行手续费后的净额。
前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募
集资金投资项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”
、“研发中心建设
项目”属于提前终止，无法单独进行经济效益测算。
补充流动资金项目系用于公司整体运营，不直接产生经济效益，无法单独进行经济效益测
算。
截至 2025 年 9 月 30 日，年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目
尚处于建设阶段，尚未产生效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%
（含 20%）以上情况；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
上海肇民新材料科技股份有限公司
附件 1
上海肇民新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 9 月 30 日
编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：85,747.74 已累计使用募集资金总额：70,967.66
募集资金净额：78,223.62 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：26,232.47 2022年使用12,342.22
变更用途的募集资金总额比例：30.59% 2024年使用14,565.61
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 期（或截止日项目完工程度）
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额
汽车精密注塑件、汽车电子
基地建设项目
上海生产基地生产及检测设
备替换项目
年产八亿套新能源汽车部件
新建项目
合计 50,407.94 79,072.64 42,156.63 50,407.94 79,072.64 42,156.63 -36,916.01 ——
注 1：“上海生产基地生产及检测设备替换项目” 实际投资金额大于项目承诺投资额，系使用了募集资金理财及投资收益所致。
附件 2
上海肇民新材料科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2025 年 9 月 30 日
编制单位：上海肇民新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日
项目累计产 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-9 月 累计实现效益
能利用率
项目建设期 2 年，第 5 年完全
达产，经预测分析，项目稳定
汽车精密注塑件、汽车
期可实现营业收入 40,200.00
电子水泵及热管理模
块部件生产基地建设
项目
率 17.12%，税后投资回收期
(含建设期 2 年)6.41 年。
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日
项目累计产 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-9 月 累计实现效益
能利用率
本项目建设期 12 个月，第 3
年完全达产，经预测分析，项
目稳定期可新增营业收入
上海生产基地生产及
检测设备替换项目
率 15.84%，税后投资回收期
(含建设期 12 个月)5.72 年。
年产八亿套新能源汽 本项目建设期 2 年，该项目达
车部件及超精密工程 产后拟实现年销售收入 27.71
塑料部件生产新建项 亿元，达纲年限：5 年（不含
目 建设期）
。
合计 227.79 2,646.84 3,694.20 2,755.38 9,324.21 ——
注 1：“上海生产基地生产及检测设备替换项目”达到预定可使用状态时间为 2022 年 12 月，2022 年至 2025 年 9 月，累计实现净利润 9,324.21 万元，达到预计效益。
注 2：2025 年 1-9 月上述募集资金投资项目实现效益情况未经审计。
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