财通证券股份有限公司
关于广州华研精密机械股份有限公司
首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流
并注销专户的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华
研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机首发募投项
目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的事项进行了专项核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17
元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后
的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息
披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资
金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111 号”《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金项
目及募集资金使用计划披露的相关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 30,606.79 30,606.79
二、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 11 月 18 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
是否已变 拟使用 调整后拟 项目达到预
累计投入
序号 募投项目名称 更（含部 募集资 使用募集 定可使用状
金额
分变更） 金 资金 态日期
瓶坯智能成型系
统扩产建设项目
高速多腔模具扩
产建设项目
研发中心建设项
目
合计 30,606.79 30,606.79 25,496.11
（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 112.50 万元，置换以自筹资
金支付的发行费用 2,731.89 万元，合计用募集资金置换自筹资金 2,844.39 万元。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分
募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司
生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地
点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘
镇创立路 6 号”。
（三）募集资金投资项目实施方式调整情况
根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分
募投项目实施地点和实施方式的议案》，同意公司拟将募投项目之一的“高速多
腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂
房”。
根据 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目
延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“瓶坯智能成
型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”及“研发中心建设项目”
达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 3 月 31 日，将“瓶坯智能成型系统扩产
建设项目”和“研发中心建设项目”的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂
房”。
根据 2024 年 3 月 5 日第三届董事会第四次会议通过的《关于募投项目延期
的议案》，同意公司将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预
定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2025 年 1 月 31 日，将“高速多
腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至
年 3 月 31 日调整至 2024 年 9 月 30 日。
三、募集资金节余情况
（一）募集资金节余情况
截至 2025 年 11 月 18 日，公司首次发行股票募集资金项目已全部达到预定
可使用状态，首发募投项目的具体使用及预计节余情况如下：
单位：万元
利息及现
节余募集
募集资金 累计使用 金管理收
资金金额 待支付款
序号 募投项目名称 承诺投资 募集资金 益扣除手
（D=A+C 项（E）
金额（A） 金额（B） 续费净额
-B）
（C）
瓶坯智能成型
项目
高速多腔模具
扩产建设项目
利息及现
节余募集
募集资金 累计使用 金管理收
资金金额 待支付款
序号 募投项目名称 承诺投资 募集资金 益扣除手
（D=A+C 项（E）
金额（A） 金额（B） 续费净额
-B）
（C）
研发中心建设
项目
合计 30,606.79 25,496.11 736.66 5,847.34 742.92
注 1：节余募集资金金额不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及现金管理收益，最终以结转时该项目
的募集资金实际余额为准。
注 2：待支付款项为预计数，包括已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等，可能因最终结算金额的
变化而有所调整，最终金额以实际支付为准。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，在
不影响募投项目顺利实施和保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原
则，加强项目建设各环节的成本控制、监督和控制，审慎地使用募集资金，形成
了资金节余。此外，本次结项募投项目的节余募集资金金额中包括尚未达到合同
约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款项。
同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，为提高募集资
金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益及存款
利息收入。
（三）节余募集资金的使用计划
鉴于公司拟将募投项目予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际情况，
公司拟将该项目节余募集资金 5,847.34 万元（截至 2025 年 11 月 18 日，最终以
结转时该项目的募集资金实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营。
上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，专
户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。
本募投项目存在部分合同尾款及质保金等待支付款项尚未支付，本次节余募
集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。
（四）节余募集资金的使用对公司的影响
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目
建设情况及公司生产经营需要做出的合理谨慎决定，有利于提高节余募集资金使
用效率、降低公司运营成本，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》，该事项
尚需提交股东大会审议。公司董事会同意将首发募投项目全部结项，并将节余募
集资金 5,847.34 万元（含利息收入和理财收益 736.66 万元，实际金额以销户结
清时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销首发
募集资金专户。
（二）监事会意见
于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》，该事项
尚需提交股东大会审议。公司监事会核查后认为：公司将首发募投项目全部结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目的实际情况而做出
的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，财通证券认为：公司将首发募投项目全部结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项尚需提交股东
大会审议，履行了必要的决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《上市公司募集资金监管规则》
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中关于募集资
金使用的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况。
综上所述，财通证券对公司首发募投项目结项并将节余募集资金用于永久补
充流动资金并注销专户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限
公司首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的核查意
见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ______________ ______________
吕德利 谢腾耀
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