证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-145
格利尔数码科技股份有限公司关于募投项目变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
“格
利尔”）初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为
元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额
为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。
本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金
额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分
别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 1 月 4 日出具《格利尔数码科技股份有限公司
验资报告》
（信会师报字【2022】第 ZE10662 号、信会师报字【2023】第 ZE10001
号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股
票上市规则》
、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资
金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集
资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 11 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金 实施主
序号 资总额（调整后） 资金金额 （3）=（2）/
用途 体
（1） （2） （1）
智能制造基
地建设项目
研发中心建
设项目
补充流动资
金
合计 - - 102,184,150.94 90,369,565.52 88.44%
注：累计已投入募集资金金额包含使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息。
截至 2025 年 11 月 17 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
格利尔数码
中国民生银行股份有限
科技股份有 637494026 22,874.99
公司徐州铜山支行
限公司
格利尔数码
中国银行徐州铜山支行
科技股份有 475478471097 14,616,342.97
营业部
限公司
合计 - - 14,639,217.96
注：截至 2025 年 11 月 17 日，
“研发中心建设项目”剩余募集资金 14,616,342.97 元（含使
用募集资金进行现金管理产生的收益和利息），其中 1,400 万元募集资金目前已用于临时补
充流动资金。
二、募投项目变更的具体情况
（一）募投项目变更概况
于募投项目变更的议案》，本次募投项目变更情况如下表所示：
拟投资金额变更情况：
单位：元
改变后募集 募集资金用
序 原定募集资 改变前拟投资 资金用途 改变后拟投资 途改变的主
号 金用途 金额 金额 要原因（请简
要描述）
智能制造基地 智能制造基地 投资金额未变
建设项目 建设项目 更
见下文“（二）
研发中心建设 研发中心建设
项目 项目
用途的原因”
合
- 139,445,800.00 - 125,891,275.18 -
计
募集资金投资金额和自有资金投资金额变更情况：
单位：元
序 募投 募集资金投资金额（注） 自有资金投资金额
号 项目 变更前 变更后 变更前 变更后
智能制造基
地建设项目
研发中心建
设项目
合计 82,938,400.00 84,000,218.15 56,507,400.00 41,891,057.03
注：
“募集资金投资金额”变更后合计金额大于变更前，主要系变更后金额中含有募集资金
资金的利息及投资收益等。
本次募投项目变更将“研发中心建设项目”剩余募集资金 14,616,342.97
元（包含使用募集资金进行现金管理产生的收益及历年募集资金专户累计产生的
利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部转入“智能制造
基地建设项目”，并按照募集资金使用的规定严格使用。
“智能制造基地建设项目”原计划投资总金额为 119,938,700.00 元，使用
募集资金 63,431,300.00 元，剩余资金以自有资金支付；本次变更后“智能制造
基地建设项目”投资总金额不变，增加从“研发中心建设项目”转入的募集资金
金额，相应减少自有资金的使用金额。
（二）变更募集资金用途的原因
（1）研发模式创新对场所和设备的需求有所下降
公司的研发模式已从依赖集中化、重型设备的“基础建设”转向基于云计算、
开源平台和敏捷开发的“轻资产运营”。高效远程协作工具与流程已趋于完善，
公司已成功建立跨地域的分布式研发团队体系，打破了物理空间的限制。现有模
式对物理场地和固定硬件投资的依赖度大幅降低，效率更高，成本更优。
（2）避免募集资金闲置，提高资金运用效率
公司“研发中心建设项目”实施进度较慢，截至 2025 年 11 月 17 日募集资
金投资进度仅为 30.51%，为进一步提高资金运用效率，避免募集资金闲置，公
司计划将该项目剩余募集资金转入“智能制造基地建设项目”使用。
“智能制造基地建设项目”原计划投资总金额为 119,938,700.00 元，使用
募集资金 63,431,300.00 元，截至 2025 年 11 月 17 日，
“智能制造基地建设项目”
募集资资金已投入 65,166,075.22 元，已基本使用完毕，项目尚在实施过程中，
当前支出以自有资金支出，给公司造成了一定的资金压力，而研发项目的募集资
金却无法及时使用，形成一定的错配。
因此，将“研发中心建设项目”的资金在履行相关决议后转入“智能制造基
地建设项目”，可有效解决上述资金运用问题。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
本次募投项目变更将“研发中心建设项目”剩余募集资金 14,616,342.97
元（包含使用募集资金进行现金管理产生的收益及历年募集资金专户累计产生的
利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部转入“智能制造
基地建设项目”，并按照募集资金使用的规定严格使用。
本次变更后“智能制造基地建设项目”投资总金额不变，增加从“研发中心
建设项目”转入的募集资金金额，相应减少自有资金的使用金额。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
无
三、决策程序
（一）审议程序
审议公司将“研发中心建设项目”的剩余募集资金全部转入“智能制造基地建设
项目”。独立董事认为，公司本次募投项目变更是根据公司募投项目建设实际情
况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需
要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不
利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利
益的情形。独立董事同意公司募投项目变更事项。
议公司将“研发中心建设项目”的剩余募集资金全部转入“智能制造基地建设项
目”。审计委员会认为，公司本次募投项目变更符合募投项目的实际建设需求、
契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的
财务状况和经营状况产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
形，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司募投项目变更事项。
于募投项目变更的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”的剩余募集资金全
部转入“智能制造基地建设项目”。
上述事项尚需提交股东会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
（一）具体情况
本次变更募投项目是根据市场环境变化以及结合公司当前实际经营情况而
作出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展产生重大不利影响。
上述调整可以优化公司资源配置，提高资金的使用效率，降低财务风险，促
进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更募投项目符合《北京证券交易所
股票上市规则》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（二）是否损害上市公司利益
公司严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》、
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定以及《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。本次募投项目变更事项
有利于进一步优化公司资源配置，符合公司未来战略发展要求，不会对公司生产
经营和业务发展造成重大不利影响。
五、专项意见说明
保荐机构认为：公司变更募投项目已经独立董事专门会议、审计委员会和董
事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要程序，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京
证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等
相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司此次变更募投项目事项无异议。
六、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会
议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决
议》
《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司募投项目变更的
核查意见》
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