长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达
膜使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925
号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币
金净额为人民币 145,024.66 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到
位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号《验资报告》。公司依照规定对募
集资金采取了专户存储管理。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司及子公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，不超过募集资金总额的 45.93%。截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集
资金投资项目具体使用情况如下：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时
间
募集资金总额 152,416.22 万元
募集资金净额 145,024.66 万元
□不适用
超募资金总额
?适用，4,024.66 万元
累计投入进度 达到预定可使用
项目名称
（%） 状态时间
该项目已取消，
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线 已变更为白城、
不适用
项目 定陶、巨野、洮
南项目
白城市污水处理厂扩建工程项目 31.03 2024 年 3 月
菏泽市定陶区污水处理厂提标改造
工程项目
巨野县污水处理厂提标改造工程项
目
洮南市污水处理厂改造项目 37.05 2025 年 3 月
募集资金使用情 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备
况 制造基地项目
该项目已变更为
特种分离膜及其成套设备的制备与 孝感、许昌、宿
不适用
生产项目 松、卷膜生产线
项目
基于高性能膜应用的孝感市孝南区
碧泉污水处理厂提标改造及扩建项 83.40 2022 年 6 月
目
基于高性能膜应用的许昌市建安区
污水处理厂提标改造及扩建项目
基于高性能膜应用的宿松县城城北
污水处理厂提标改造及扩建项目
年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项
目
膜材料与技术研发中心项目 66.14 2024 年 3 月
补充流动资金项目 100.97 -
是否影响募投项
□是 ?否
目实施
（四）投资方式
是否
预计年化 是否符合安全 是否存在变相
受托方名称（如 构成
产品名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 收益率 性高、流动性 改变募集资金
有） 关联
（%） 好的要求 用途的行为
交易
交通银行吕岭路 不超过 12
大额存单 普通大额存单 20,000.00 万元 保本固定收益 1.60% 否 是 否
支行 个月
中国光大银行股
结构性存款 份有限公司延安 结构性存款 87 天 7,500.00 万元 保本浮动收益 1.65% 否 是 否
分行
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 5,269.53 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 5,297.51 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 2,111.60 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
中国农业银行厦 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
门市分行 个月
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理
以及公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。另外，公司董事会授权公司管理层在上述
额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 额（万元）
合计 303.60 49,680.06
最近 12 个月内单日最高投入金额 58,180.06
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.37
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 184.81
募集资金总投资额度（万元） 60,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 49,680.07
尚未使用的投资额度（万元） 10,319.93
三、对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的
开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金
进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多
的投资回报。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济
及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
用的账务核算工作。
时可以聘请专业机构进行审计。
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理办法》
的有关规定办理相关现金管理业务。
五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 2025
年 12 月 1 日起至 2026 年 11 月 30 日止，每笔期限最长不超过 12 个月。在上述
额度和期限范围内，资金可以滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经公司董
事会审计委员会 2025 年第十次会议、独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议
通过。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项己经公司董事会审议通过，
履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关的法律法规
及交易所规则的规定；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金
投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，
获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使
用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波 陈国潮
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