证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-067
三达膜环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单等）
? 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含本数）
? 已履行及拟履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委
员会 2025 年第十次会议、独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过，
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明
确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
? 特别风险提示
公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括
但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济
及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管
理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司及子公司计划使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，不超过募集资金总额的 45.93%。截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集
资金投资项目具体使用情况如下：
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账
时间
募集资金总额 152,416.22 万元
募集资金净额 145,024.66 万元
□不适用
超募资金总额
?适用，4,024.66 万元
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
该项目已取
消，已变更为
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生
不适用 白城、定陶、
产线项目
巨野、洮南项
目
白城市污水处理厂扩建工程项
目
募集资金使用
菏泽市定陶区污水处理厂提标
情况 74.51 2024 年 10 月
改造工程项目
巨野县污水处理厂提标改造工
程项目
洮南市污水处理厂改造项目 37.05 2025 年 3 月
纳米过滤膜材料制备及成套膜
设备制造基地项目
该项目已变更
特种分离膜及其成套设备的制 为孝感、许昌、
不适用
备与生产项目 宿松、卷膜生
产线项目
基于高性能膜应用的孝感市孝
南区碧泉污水处理厂提标改造 83.40 2022 年 6 月
及扩建项目
基于高性能膜应用的许昌市建
安区污水处理厂提标改造及扩 75.62 2022 年 9 月
建项目
基于高性能膜应用的宿松县城
城北污水处理厂提标改造及扩 85.65 2023 年 4 月
建项目
年产 1.4 万支卷式膜组件生产
线项目
膜材料与技术研发中心项目 66.14 2024 年 3 月
补充流动资金项目 100.97 -
是否影响募投
□是 ?否
项目实施
（四）投资方式
是否 是否存在变
预计年 是否符合安
受托方名称（如 构成 相改变募集
产品名称 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 化收益 全性高、流动
有） 关联 资金用途的
率（%） 性好的要求
交易 行为
交通银行吕岭 不超过 12
大额存单 普通大额存单 20,000.00 万元 保本固定收益 1.60% 否 是 否
路支行 个月
中国光大银行
结构性存款 股份有限公司 结构性存款 87 天 7,500.00 万元 保本浮动收益 1.65% 否 是 否
延安分行
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 5,269.53 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 5,297.51 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 2,111.60 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
中国农业银行 不超过 12
大额存单 普通大额存单 3,167.14 万元 保本固定收益 3.10% 否 是 否
厦门市分行 个月
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理以及
公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 303.60 49,680.06
最近 12 个月内单日最高投入金额 58,180.06
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.37
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 184.81
募集资金总投资额度（万元） 60,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 49,680.07
尚未使用的投资额度（万元） 10,319.93
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自 2025
年 12 月 1 日起至 2026 年 11 月 30 日止，每笔期限最长不超过 12 个月。在上述
额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度
及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第十次会议、
独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过，长江证券承销保荐有限公司（以
下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好的投资产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济
及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
用的账务核算工作。
时可以聘请专业机构进行审计。
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理办法》
的有关规定办理相关现金管理业务。
四、投资对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的
开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金
进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多
的投资回报。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项己
经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管
规则》等相关的法律法规及交易所规则的规定；在保障公司正常经营运作和资金
需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，
可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常
实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
六、进展披露
（一）前次募集资金现金管理到期赎回
于近日赎回，收回本金 10,000.00 万元，获得收益 134.47 万元。具体情况如下：
年化收 实际收
产品名 受托人 产品金额 赎回金额
起息日 到期日 益率 益（万
称 名称 （万元） （万元）
（%） 元）
中国光
结构性 大银行
存款 延安分
行
中国光
结构性 大银行
存款 延安分
行
中国光
结构性 大银行
存款 延安分
行
近日赎回，收回本金 20,000.00 万元，获得收益 149.59 万元。具体情况如下：
年化收 实际收
产品名 受托人 产品金额 赎回金额
起息日 到期日 益率 益（万
称 名称 （万元） （万元）
（%） 元）
交通银
结构性
行吕岭 20,000.00 2024/12/9 2025/6/9 1.50% 20,000.00 149.59
存款
路支行
签署了结构性存款协议，于近日赎回，收回本金 5,000.00 万元，获得收益 3.74
万元。具体情况如下：
年化收 实际收
产品名 受托人名 产品金额 赎回金额
起息日 到期日 益率 益（万
称 称 （万元） （万元）
（%） 元）
中国农业
银行股份
结构性
有限公司 5,000.00 2024/12/16 2025/1/6 1.3% 5000.00 3.74
存款
厦门市分
行营业部
近日赎回，收回本金 1,000.00 万元，获得收益 15.80 万元。具体情况如下：
年化 实际收
产品名 受托人名 产品金额 赎回金额
起息日 到期日 收益 益（万
称 称 （万元） （万元）
率（%） 元）
结构性 招商银行
存款 集美支行
结构性 招商银行
存款 集美支行
结构性 招商银行
存款 集美支行
特此公告。
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