证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-092
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00
万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%，
为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于 2025
年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通
过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025
年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，
统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子
公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子
公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70%
的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子
公司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产
负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公
司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同
为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），
对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）向工商银行申请 15,000
万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为《总授信融资合同》
项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣
布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
上述担保协议的担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范
围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 92,500.00 万元，可用
担保额度为 57,500.00 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额
为 107,500.00 万元，可用担保额度为 42,500.00 万元 。
三、被担保人基本情况
易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可经
营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目
另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的
项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依
前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 172,207.99 248,770.43
负债总额 89,112.82 169,034.36
净资产 83,095.17 79,736.07
或有事项涉及的总
额（包括担保、诉 - -
讼与仲裁事项）
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入 286,232.04 256,939.35
利润总额 -3,300.00 -6,491.79
净利润 -582.41 -4,080.60
四、《最高额保证合同》的主要内容
商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款
提前到期日之次日起三年。
率损失(因汇率变动引起的相关损失)。
子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
五、董事会意见
本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经
营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务
状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备
偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未
提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00
万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 114,658.60 万
元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 55.63%。前述担保为
公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单
位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失。
七、备查文件
同》；
资合同》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
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