证券代码：600744 证券简称：华银电力
大唐华银电力股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
相关规定，大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025
年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号）核准，公司 2022 年 11 月于上海
证 券 交 易 所 向 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)250,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额为
人民币 840,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,301,886.79 元（不含
增值税），余额为人民币 823,698,113.21 元，另外扣除中介机构费和其他发行费
用 人 民 币 1,479,191.03 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 14 日，该次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天
职业字[2022]44974 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
以自筹资金支付的发行费用 80.19 万元，补充流动资金 24,660.00 万元。截至 2022
年 12 月 31 日止，募集资金专户产生的利息 105,678.20 元已经转入公司自有资
金账户，募集资金专户余额为 0 元。2023 年 1 月，公司已将募集资金专户销户
并办理完毕销户手续。
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金初始 利息收入 截止日余
存放银行 银行账户账号 销户日期
存放金额 净额 额
中国建设银行股份
有限公司长沙神龙 43050180433600000777 822,218,922.18 105,678.20 - 2023 年 1
支行 月 29 日
合计 822,218,922.18 105,678.20 -
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司前次非公开发行 A 股股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩
展相关业务。募集资金截至 2025 年 9 月 30 日止实际使用情况与前次非公开发
行 A 股股票承诺一致。具体情况详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11 次会议和监事会 2022
年第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相
关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自
筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423 号）。上述募集资金已全部于 2022 年
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集
资金专户已全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算
口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，
保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2022 年至今各定期报告
和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露
的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行 A 股股票发行情况报告书披露的募
集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表 1、前次募集资金使用情况对照表
大唐华银电力股份有限公司董事会
附表 1
大唐华银电力股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 9 月 30 日
编制单位：大唐华银电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：84,000.00 已累计使用募集资金总额：82,221.89
募集资金净额：82,221.89
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2022年使用 82,221.89
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承诺 项目达到预定可使用状态日期
募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额（注 （或截止日项目完工程度）
投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 诺投资金额的差额
醴陵泗汾镇鸭 醴陵泗汾镇鸭
光伏发电项目 光伏发电项目
湘潭石坝口水 湘潭石坝口水
互补光伏项目 互补光伏项目
募集资金总额：84,000.00 已累计使用募集资金总额：82,221.89
募集资金净额：82,221.89
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2022年使用 82,221.89
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承诺 项目达到预定可使用状态日期
募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额（注 （或截止日项目完工程度）
投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 诺投资金额的差额
补光伏电站 补光伏电站
醴陵明月风电 醴陵明月风电
场项目 场项目
湘潭县白石镇 湘潭县白石镇
项目 项目
伍家湾分散式 伍家湾分散式
风电场项目 风电场项目
冷水江市分布 冷水江市分布
目 目
合计 100,000.00 82,221.89 82,221.89 100,000.00 82,221.89 82,221.89 - -
募集资金投资项目先期投入及 公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹
募集资金总额：84,000.00 已累计使用募集资金总额：82,221.89
募集资金净额：82,221.89
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2022年使用 82,221.89
变更用途的募集资金总额比例：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承诺 项目达到预定可使用状态日期
募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后承
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额（注 （或截止日项目完工程度）
投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 诺投资金额的差额
置换情况 资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576,420,808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规
的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进
行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天
职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。
注 1：由于公司前次非公开发行股票募集资金净额为人民币 822,218,922.18 元，低于拟投入募集资金金额人民币 1,000,000,000.00 元，公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事
会 2022 年第 11 次会议和监事会 2022 年第 5 次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》
，并对募集资金使用安排进行调整。
附表 2
大唐华银电力股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2025 年 9 月 30 日
编制单位：大唐华银电力股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 1-9 月 累计实现效益 效益
醴陵泗汾镇鸭塘
本项目预计项目投资财务内部收
益率（所得税前）为 6.08%
电项目
湘潭石坝口水库
本项目预计项目投资财务内部收
益率（所得税前）为 8.73%
伏项目
衡南县黄吉50MW 本项目预计项目投资财务内部收
林光互补光伏电站 益率（所得税前）为 8.65%
醴陵明月风电场项 本项目预计项目投资财务内部收
目 益率（所得税前）为 8.22%
湘潭县白石镇分散 本项目预计项目投资财务内部收
式风电场项目 益率（所得税前）为 8.07%
伍家湾分散式风电 本项目预计项目投资财务内部收
场项目 益率（所得税前）为 9.37%
冷水江市分布式光 本项目预计项目投资财务内部收
伏发电项目 益率（所得税前）为 6.74%
合计 4,819.23 4,288.05 2,478.83 2,422.52 14,008.63 -
注 1：2025 年 9 月衡南县黄吉 50MW 林光互补光伏电站项目实现全容量并网，因此“是否达到预计效益”列为不适用；
注 2：除补充流动资金外，前次募集资金投资项目全部为新能源发电项目，但新能源发电行业不适用产能利用率概念。
首页
微信公众号
证券之星APP
