证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-097
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保
资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本
数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届
董事会第四十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及使用期限内，
资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策
权并签署相关文件。公司于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
金额
序 预计年化收
受托方 产品名称 产品类型 （万 起息日 到期日 资金来源
号 益率
元）
以海通证券
上海海通证 海通资管安益
固定收益 1,468.5 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
类 45274 13 日 月 1 日 净值计算的 资金
有限公司 管理计划
收益率为准
以海通证券
上海海通证 海通资管安益
固定收益 31.4547 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
类 26 13 日 月 25 日 净值计算的 资金
有限公司 管理计划
收益率为准
以海通证券
上海海通证 海通资管安益
固定收益 1,500.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
类 0 13 日 月 26 日 净值计算的 资金
有限公司 管理计划
收益率为准
海通安悦债券 以海通证券
上海海通证
型集合资产管 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
理计划（A 类 类 0 14 日 月 25 日 净值计算的 资金
有限公司
份额） 收益率为准
以海通证券
上海海通证 财通资管睿兴
固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
类 0 14 日 月 1 日 净值计算的 资金
有限公司 资基金
收益率为准
交银理财稳享 以交银理财
交银理财有 现金添利（惠 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
限责任公司 享版）43 号理 类 0 18 日 月 25 日 净值计算的 资金
财产品 B 收益率为准
平安理财灵活
以平安理财
成长汇稳日开
平安理财有 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
限责任公司 类 0 18 日 月 1 日 净值计算的 资金
号固收类理财
收益率为准
产品
浦银理财日添 以浦银理财
浦银理财有 金 9 号（公司 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
限责任公司 专属）理财产 类 0 18 日 月1日 净值计算的 资金
品 收益率为准
以华福证券
上海兴瀚资 兴瀚资管-福
资产管理 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
计划 25 日 月 2 日 净值计算的 资金
公司 资产管理计划
收益率为准
每周最多
开放三
次，实际
开放日以
以华福证券
上海兴瀚资 兴瀚资管-福 管理人公
资产管理 2025 年 3 月 官网披露的 闲置自有
计划 25 日 净值计算的 资金
公司 资产管理计划 （如遇法
收益率为准
定节假日
顺延至下
一工作
日）
中邮理财灵
以中邮理财
活·鸿运最短
中邮理财有 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 3 官网披露的 闲置自有
限责任公司 类 0 18 日 月 25 日 净值计算的 资金
号人民币理财
收益率为准
产品
渤银理财理财 以渤银理财
渤银理财有 有术系列晨夕 固定收益 1,000.0 2025 年 3 月 2025 年 4 官网披露的 闲置自有
限责任公司 盈 7 号固收日 类 0 18 日 月 1 日 净值计算的 资金
开理财产品 收益率为准
以海通证券
上海海通证
海通资管 1,000.0 2025 年 3 月 每日开放 官网披露的 闲置自有
债券型 0 18 日 赎回 净值计算的 资金
有限公司
收益率为准
上海海通证 海通资管安益
固定收益 2025 年 3 月 2025 年 8 产品为净值 闲置自有
类 19 日 月 19 日 型，具体以 资金
有限公司 管理计划
净值为准
中国建设银 嘉鑫（法人版）
业绩比较基
行股份有限 按日开放式产 固定收益 2025 年 3 月 2025 年 4 闲置自有
公司惠来支 品第 9 期（代 类 19 日 月1日 资金
行 销建信理财）
中国建设银 嘉鑫（法人版）
业绩比较基
行股份有限 按日开放式产 固定收益 2025 年 3 月 2025 年 6 闲置自有
公司惠来支 品第 9 期（代 类 19 日 月 17 日 资金
行 销建信理财）
招商银行点金
招商银行股 系列看跌两层 本金保障 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 4 预计年化收 闲置自有
份有限公司 区间 29 天结构 型 0 1日 月 30 日 益率 2.3% 资金
性存款
以海通证券
上海海通证 海通资管安益
固定收益 2,870.9 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
类 024 16 日 月 25 日 净值计算的 资金
有限公司 管理计划
收益率为准
每周的周
一、周二、 以海通证券
上海海通证 海通资管安益
固定收益 2025 年 4 月 周(如遇 官网披露的 闲置自有
类 16 日 节假日则 净值计算的 资金
有限公司 管理计划
顺延至下 收益率为准
一工作
日)为开
放日，为
投资者办
理参与、
退出业
务。)
T+2 资金
可用可取
以华福证券
上海兴瀚资 兴瀚资管-福
资产管理 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
计划 15 日 月 17 日 净值计算的 资金
公司 资产管理计划
收益率为准
渤银理财理财 以渤银理财
渤银理财有 有术系列晨夕 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
限责任公司 盈 7 号固收日 类 0 15 日 月 2 日 净值计算的 资金
开理财产品 收益率为准
广银理财幸福 以广银理财
广银理财有 添利日开固定 固定收益 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
限责任公司 收益类理财产 类 17 日 月 2 日 净值计算的 资金
品第 3 号 收益率为准
以安信证券
资产管理有
安信证券资 安信资管双周
固定收益 2025 年 4 月 2025 年 6 限公司官网 闲置自有
类 16 日 月 10 日 披露的净值 资金
公司 产管理计划
计算的收益
率为准
以中国人寿
资产管理有
中国人寿资 国寿资产-固
固定收益 2025 年 4 月 2025 年 6 限公司官网 闲置自有
类 16 日 月 17 日 披露的净值 资金
公司 资产管理产品
计算的收益
率为准
平安理财灵活
以平安理财
成长添利日开
平安理财有 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 5 官网披露的 闲置自有
限责任公司 类 0 15 日 月 26 日 净值计算的 资金
号固收类理财
收益率为准
产品
平安理财灵活 以平安理财
平安理财有 固定收益 1,000.0 2025 年 5 月 2025 年 6 闲置自有
限责任公司 类 0 6日 月 17 日 资金
号固收类理财 收益率为准
产品
中信证券资管 以信银理财
信银理财有 信信向荣周享 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
限责任公司 1 号集合资产 类 0 30 日 月 17 日 净值计算的 资金
管理计划 收益率为准
信银理财安盈 以信银理财
信银理财有 象固收稳利七 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
限责任公司 天持有期 78 类 0 30 日 月 17 日 净值计算的 资金
号理财产品 收益率为准
信银理财安盈
以信银理财
象固收稳健十
信银理财有 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 5 官网披露的 闲置自有
限责任公司 类 0 30 日 月 13 日 净值计算的 资金
期 50 号理财
收益率为准
产品
以浦银理财
浦银理财有 周周鑫稳健 1 固定收益 1,000.0 2025 年 4 月 2025 年 6 官网披露的 闲置自有
限责任公司 号（公司专属） 类 0 30 日 月 17 日 净值计算的 资金
收益率为准
华夏理财固定 以华夏理财
华夏理财有 收益纯债最短 固定收益 1,000.0 2025 年 5 月 2025 年 8 官网披露的 闲置自有
限责任公司 持有 60 天理 类 0 14 日 月 14 日 净值计算的 资金
财产品 L 款 收益率为准
业绩比较基
准
中国建设银 嘉鑫（稳利）
行股份有限 法人版固收类 固定收益 3,000.0 2025 年 5 月 2025 年 6 闲置自有
公司惠来支 按日第 4 期（代 类 0 19 日 月 17 日 资金
产品管理人
行 销建信理财）
信息披露为
准
以海通证券
海通期货周周
海通期货股 固定收益 1,800.0 2025 年 7 月 2025 年 8 官网披露的 闲置自有
份有限公司 类 00002 17 日 月 12 日 净值计算的 资金
资产管理计划
收益率为准
本计划自
以海通证券
海通期货周周 成立日起
海通期货股 固定收益 199.999 2025 年 7 月 官网披露的 闲置自有
份有限公司 类 998 17 日 净值计算的 资金
资产管理计划 放（如遇
收益率为准
节假日则
顺延至下
一工作
日），开
放日允许
参与和/
或退出。
委托人的
每笔参与
金额最低
持有时间
不得少于
日（自参
与申请日
计算），
委托人不
得退出持
有期少于
日的计划
份额，持
有期达到
日后该笔
份额可以
于本计划
任意一个
开放日内
退出。此
外，管理
人有权根
据本计划
运作情况
设置其他
开放日，
但每周设
置的其他
开放日不
得超过 2
个工作
日，具体
开放日期
及开放方
案以管理
人公告为
准。
每周最多
开放三
次，实际
开放日以
以华福证券
上海兴瀚资 兴瀚资管-福 管理人公
资产管理 2025 年 7 月 官网披露的 闲置自有
计划 22 日 净值计算的 资金
公司 资产管理计划 （如遇法
收益率为准
定节假日
顺延至下
一工作
日）
以华鑫证券
华鑫证券鑫享
华鑫证券有 固定收益 2025 年 7 月 2025 年 8 官网披露的 闲置自有
限责任公司 类 17 日 月 26 日 净值计算的 资金
资产管理计划
收益率为准
中信证券资管 以信银理财
信银理财有 信信向荣周享 固定收益 2025 年 7 月 2025 年 8 官网披露的 闲置自有
限责任公司 1 号集合资产 类 17 日 月 26 日 净值计算的 资金
管理计划 收益率为准
以国投证券
安信证券资 安信资管周周
固定收益 2025 年 7 月 2025 年 8 官网披露的 闲置自有
类 22 日 月 25 日 净值计算的 资金
公司 产管理计划
收益率为准
中国农业发展
银行在上海清 中国农业
中国农业发 102.062 2025 年 7 月 2025 年 8 闲置自有
展银行 63 31 日 月 24 日 资金
十二期金融债 债券
券
上海国泰海 国泰海通私客 以海通证券
通证券资产 尊享 FOF6528 固定收益 2,000.0 2025 年 8 月 每日开放 官网披露的 闲置自有
管理有限公 号单一资产管 类 0 21 日 赎回 净值计算的 资金
司 理计划 收益率为准
注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公
司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四十六次会
议、第三届监事会第三十六会议审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意
的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会
或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合
理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资
金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通
过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：
到期现金管理产品的情况如下：
金额
序 资金 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 （万 产品有效期
号 来源 收益率 赎回 （元）
元）
以国投证
安信资管周 2024 年 10
安信证券 闲置 券官网披
周盈 3 号集合 固定收益 月 29 日至 58,078.0
资产管理计 类 2024 年 12 0
有限公司 资金 计算的收
划 月 23 日
益率为准
以海通证
上海海通 2024 年 10
闲置 券官网披
沪盈集合计 海通资管 证券资产 1,500.0 月 29 日至 801,518.
划 债券型 管理有限 0 2025 年 8 月 96
资金 计算的收
公司 25 日
益率为准
幸福安鑫同 2024 年 10
华福证券 闲置
舟 35 天报价 1,000.0 月 29 日至 约定收益 23,972.6
回购（代码： 0 2024 年 12 2.50% 0
公司 资金
BJ0009） 月2日
以浦发银
周周鑫臻享 浦银理财 闲置 行官网披
固定收益 月 25 日至 18,194.4
类 2024 年 11 1
属）2 号 公司 资金 计算的收
月 26 日
益率为准
以招商银
信银理财日 信银理财 闲置 行官网披
现金管理 月 31 日至 12,116.6
类先进 2024 年 11 2
月 26 日
益率为准
招银理财 闲置
招银理财日 现金管理 月 31 日至 行官网披 10,379.1
日金 31 号 C 类 2024 年 11 露的净值 4
公司 资金
月 25 日 计算的收
益率为准
以中金财
中金恒瑞债 债券型证 中国国际 闲置
资基金 金 有限公司 资金
月 23 日 的收益率
为准
以首创证
首创证券创 2024 年 11
首创证券 闲置 券官网披
赢 JS001 号集 固定收益 月 27 日至 15,936.2
合资产管理 类 2024 年 12 5
公司 资金 计算的收
计划 月 24 日
益率为准
嘉鑫（法人
业绩比较
版）按日开放 中国建设 2025 年 1 月 闲置
固定收益 2,000.0 基准 11,903.0
类 0 1.90%-2. 2
（代销建信 有限公司 年2月5日 资金
理财）
聚赢汇率-挂
钩欧元对美
元汇率结构 保本浮动 中国民生 1,000.0 1.20%-2.
性存款 收益型 银行 0 10%
年 2 月 27 日 资金
（SDGA25034
以浦银理
浦银理财天 浦银理财 2025 年 2 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 14,175.2
类 0 7
益率为准
平安理财灵 以平安理
活成长 7 天 平安理财 2025 年 2 月 闲置 财官网披
固定收益
类
收类理财产 公司 年 3 月 17 日 资金 计算的收
品 益率为准
平安理财灵 以平安理
活成长添利 平安理财 2025 年 2 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0
类 0
有 2 号固收 公司 年 3 月 17 日 资金 计算的收
类理财产品 益率为准
天成长 3 号 类 有限责任 27 日至 2025 自有 财官网披
理类理财产 计算的收
品 益率为准
山东省国
山东信托·信 2025 年 2 月 闲置
固定收益 际信托股 1,000.0 23,889.1
类 份有限公 0 5
金信托计划 年4月2日 资金
司
以招银理
招银理财招
招银理财 2025 年 3 月 闲置 财官网披
赢日日欣 5 固定收益 1,000.0
号现金管理 类 0
公司 年 3 月 17 日 资金 计算的收
类理财计划
益率为准
以华鑫证
华鑫证券鑫
华鑫证券 2025 年 3 月 闲置 券官网披
享益周 1 号集 固定收益 1,000.0 16,809.8
合资产管理 类 0 6
公司 年4月1日 资金 计算的收
计划
益率为准
以海通证
上海海通
海通资管安 2025 年 3 月 闲置 券官网披
固定收益 证券资产 1,468.5 16,001.9
类 管理有限 45274 8
产管理计划 年4月1日 资金 计算的收
公司
益率为准
以海通证
上海海通
海通资管安 2025 年 3 月 闲置 券官网披
固定收益 证券资产 31.4547
类 管理有限 26
产管理计划 年 6 月 25 日 资金 计算的收
公司
益率为准
以海通证
上海海通
海通资管安 2025 年 3 月 闲置 券官网披
固定收益 证券资产 1,500.0 10,401.1
类 管理有限 0 9
产管理计划 年 3 月 26 日 资金 计算的收
公司
益率为准
以海通证
海通安悦债 上海海通
券型集合资 固定收益 证券资产 1,000.0 78,874.6
产管理计划 类 管理有限 0 3
年 6 月 25 日 资金 计算的收
（A 类份额） 公司
益率为准
兴债券型证 类 证券资产 0 14 日至 2025 自有 券官网披 9
券投资基金 管理有限 年4月1日 资金 露的净值
公司 计算的收
益率为准
交银理财稳 以交银理
享现金添利 2025 年 3 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0
类 0
号理财产品 年 3 月 25 日 资金 计算的收
B 益率为准
平安理财灵
以平安理
活成长汇稳
平安理财 2025 年 3 月 闲置 财官网披
日开 14 天 固定收益 1,000.0
持有 1 号固 类 0
公司 年4月1日 资金 计算的收
收类理财产
益率为准
品
以浦银理
浦银理财日
浦银理财 2025 年 3 月 闲置 财官网披
添金 9 号 固定收益 1,000.0
（公司专属） 类 0
公司 年4月1日 资金 计算的收
理财产品
益率为准
以华福证
兴瀚资管-福
上海兴瀚 2025 年 3 月 闲置 券官网披
宝 FOF5 号单 资产管理
一资产管理 计划
有限公司 年4月2日 资金 计算的收
计划
益率为准
中邮理财灵 以中邮理
活·鸿运最短 中邮理财 2025 年 3 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0
类 0
理财产品 益率为准
渤银理财理 以渤银理
财有术系列 渤银理财 2025 年 3 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 10,844.4
类 0 1
收日开理财 公司 年4月1日 资金 计算的收
产品 益率为准
海通资管安 上海海通
益 1 号集合 固定收益 证券资产
资产管理计 类 管理有限
年 8 月 19 日 资金 具体以净
划 公司
值为准
嘉鑫（法人
中国建设 业绩比较
版）按日开放 2025 年 3 月 闲置
固定收益 银行股份 基准
类 有限公司 1.8%-2.2
（代销建信 年4月1日 资金
惠来支行 %
理财）
嘉鑫（法人
中国建设 业绩比较
版）按日开放 2025 年 3 月 闲置
固定收益 银行股份 基准
类 有限公司 1.8%-2.2
（代销建信 年 6 月 17 日 资金
惠来支行 %
理财）
招商银行点
金系列看跌 2025 年 4 月 闲置 预计年化
本金保障 1,000.0 18,273.9
型 0 7
天结构性存 年 4 月 30 日 资金 2.3%
款
以海通证
海通资管安 上海海通
益 1 号集合 固定收益 证券资产 2,870.9 85,173.1
资产管理计 类 管理有限 024 3
年 6 月 25 日 资金 计算的收
划 公司
益率为准
以华福证
兴瀚资管-福
上海兴瀚 2025 年 4 月 闲置 券官网披
宝 FOF5 号单 资产管理 30,866.0
一资产管理 计划 1
有限公司 年 6 月 17 日 资金 计算的收
计划
益率为准
渤银理财理 以渤银理
财有术系列 渤银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 24,735.3
类 0 8
收日开理财 公司 年6月2日 资金 计算的收
产品 益率为准
广银理财幸 以广银理
福添利日开 广银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益
类
理财产品第 3 公司 年6月2日 资金 计算的收 8
号 益率为准
以安信证
安信资管双
安信证券 2025 年 4 月 闲置 券资产管
周盈 2 号集合 固定收益 24,952.5
资产管理计 类 6
有限公司 年 6 月 10 日 资金 司官网披
划
露的净值
计算的收
益率为准
以中国人
寿资产管
国寿资产-固
中国人寿 2025 年 4 月 闲置 理有限公
盈源流 2458 固定收益 15,985.1
资产管理产 类 2
有限公司 年 6 月 17 日 资金 露的净值
品
计算的收
益率为准
平安理财灵 以平安理
活成长添利 平安理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 17,468.9
类 0 4
有 3 号固收 公司 年 5 月 26 日 资金 计算的收
类理财产品 益率为准
平安理财灵
以平安理
活成长汇稳
平安理财 2025 年 5 月 闲置 财官网披
日开 14 天 固定收益 1,000.0 28,259.5
持有 1 号固 类 0 9
公司 年 6 月 17 日 资金 计算的收
收类理财产
益率为准
品
中信证券资 以信银理
管信信向荣 信银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 35,089.5
类 0 4
资产管理计 公司 年 6 月 17 日 资金 计算的收
划 益率为准
信银理财安 以信银理
盈象固收稳 信银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 28,898.8
类 0 5
期 78 号理 公司 年 6 月 17 日 资金 计算的收
财产品 益率为准
信银理财安 以信银理
盈象固收稳 信银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0
类 0
定持有期 50 公司 年 5 月 13 日 资金 计算的收
号理财产品 益率为准
以浦银理
周周鑫稳健 1 浦银理财 2025 年 4 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 27,337.8
类 0 6
属） 公司 年 6 月 17 日 资金 计算的收
益率为准
华夏理财固 以华夏理
定收益纯债 华夏理财 2025 年 5 月 闲置 财官网披
固定收益 1,000.0 66,979.9
类 0 1
天理财产品 公司 年 8 月 14 日 资金 计算的收
L 款 益率为准
业绩比较
基准
嘉鑫（稳利）
中国建设 1.8%-2.4
法人版固收 2025 年 5 月 闲置
固定收益 银行股份 3,000.0 %，产品净 35,754.6
类 有限公司 0 值以产品 2
（代销建信 年 6 月 17 日 资金
惠来支行 管理人信
理财）
息披露为
准
以海通证
海通期货周
海通期货 2025 年 7 月 闲置 券官网披
周盈 3 号集 固定收益 1,800.0
合资产管理 类 00002
公司 年 8 月 12 日 资金 计算的收
计划
益率为准
以华鑫证
华鑫证券鑫
华鑫证券 2025 年 7 月 闲置 券官网披
享益周 2 号集 固定收益
合资产管理 类
公司 年 8 月 26 日 资金 计算的收
计划
益率为准
中信证券资 以信银理
管信信向荣 信银理财 2025 年 7 月 闲置 财官网披
固定收益
类
资产管理计 公司 年 8 月 26 日 资金 计算的收
划 益率为准
以国投证
安信资管周
安信证券 2025 年 7 月 闲置 券官网披
周盈 2 号集合 固定收益
资产管理计 类
有限公司 年 8 月 25 日 资金 计算的收
划
益率为准
中国农业发
展银行在上
中国农业 2025 年 7 月 闲置
海清算所 中国农业 102.062
债券 年 8 月 24 日 资金
二期金融债
券
的情况如下：
金额
序 资金 预计年化 是否 实际收益
产品名称 产品类型 受托机构 （万 产品有效期
号 来源 收益率 赎回 （元）
元）
最多开放三
以华福证
兴瀚资管-福 次，实际开
上海兴瀚 闲置 券官网披
宝 FOF5 号单 资产管理 31.00 放日以管理
一资产管理 计划 人公告为准
有限公司 资金 计算的收
计划 （如遇法定
益率为准
节假日 0 顺
延至下一工
作日）
以海通证
上海海通
沪盈集合计 海通资管 证券资产
划 债券型 管理有限
开放赎回 资金 计算的收
公司
益率为准
的周一、周
二、周(如遇
以海通证
海通资管安 上海海通 节假日则顺
闲置 券官网披
益 1 号集合 固定收益 证券资产 99.0976 延至下一工
资产管理计 类 管理有限 作日)为开
资金 计算的收
划 公司 放日，为投
益率为准
资者办理参
与、退出业
务。)T+2 资
金可用可取
以海通证
海通期货周 划自成立日
海通期货 闲置 券官网披
周盈 3 号集 固定收益 199.999 起每周二开
合资产管理 类 998 放（如遇节
公司 资金 计算的收
计划 假日则顺延
益率为准
至下一工作
日），开放
日允许参与
和/或退出。
委托人的每
笔参与金额
最低持有时
间不得少于
（自参与申
请日计算），
委托人不得
退出持有期
少于 7 个
自然日的计
划份额，持
有期达到 7
个自然日后
该笔份额可
以于本计划
任意一个开
放日内退
出。此外，
管理人有权
根据本计划
运作情况设
置其他开放
日，但每周
设置的其他
开放日不得
超过 2 个
工作日，具
体开放日期
及开放方案
以管理人公
告为准。
最多开放三 以华福证
兴瀚资管-福
上海兴瀚 次，实际开 闲置 券官网披
宝 FOF5 号单 资产管理
一资产管理 计划
有限公司 人公告为准 资金 计算的收
计划
（如遇法定 益率为准
节假日顺延
至下一工作
日）
国泰海通私 上海国泰 以海通证
客尊享 海通证券 2,000.0 2025 年 8 月 闲置 券官网披
固定收益
类
一资产管理 有限公司 开放赎回 资金 计算的收
计划 益率为准
截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚
未到期的现金管理产品金额分别为 3,830.0976 万元和 0 万元，未超过董事会授权
额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
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