证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-065
万达信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需
求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投
资项目中不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高
募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，
到期将归还至公司募集资金专户。具体情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发
行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本
次 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 26,256,654.78 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的
日出具了《验资报告》
募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四
方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。
根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募
集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募
集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 300,263.15 300,000.00
七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金
金额作如下调整：
单位：万元
序 原计划募集资 调整后投
项目名称 投资总额
号 金投入金额 入金额
未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.8
（包括四个子项目） 5
智能医疗数据能力开放服务平台(Wise-HDP）及应用体系
项目
未来城市智慧服务平台项目
（包括两个子项目）
合计
二、募集资金使用情况
（一）募集资金置换先期投入的情况
公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七
届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2023]第ZA14521号）。
根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集
资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根
据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法
规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，
未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资
金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完
毕。
（二）募集资金投资项目延期的情况
公司于2024年8月28日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第
五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据
募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、
技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项
目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区
运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目
达到可使用状态日期均延长至2025年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。
（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年10月24日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事
会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，
将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。
使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
总额为人民币31,200万元。公司已于2025年10月21日将上述用于暂时补充流动资
金的31,200万元全部归还至对应募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及
保荐代表人。
（四）调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的情况
公司于2025年3月27日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延
期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行
业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未
来公卫数字化管理项目”“基于大数据的病种分值付费（DIP）综合应用管理项
目”“智能医疗数据能力开放服务平台（Wise-HDP）及应用体系项目”“医疗运
营和物联网管理平台创新项目”
“市民云开放服务平台”
“未来社区运营服务平台”
“企业人力资源数字化平台项目”等全部7个募投项目的投资规模进行调整；对
“医疗运营和物联网管理平台创新项目”
“市民云开放服务平台”等2个募投项目
募集资金投入金额进行调整；对全部7个募投项目的投资进度进行调整，预计项
目达到可使用状态日期均由2025年12月31日延长至2026年12月31日。
（五）截至 2025 年 10 月 31 日募集资金使用情况
截至2025年10月31日，公司累计使用募集资金1,429,122,409.65元（含置换前
期预先投入部分），具体使用情况如下表：
单位：人民币元
募集资金拟投入金
序号 项目名称 累计投入金额 投资进度
额
未来公卫和医疗创新管理服务项目
（包括四个子项目）
基于大数据的病种分值付费（DIP）综合
应用管理项目
智能医疗数据能力开放服务平台
(Wise-HDP）及应用体系项目
未来城市智慧服务平台项目
（包括两个子项目）
合计 1,952,143,297.68 1,429,122,409.65 73.21%
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金在
短期内处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募
集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟
将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币35,000万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，
到期将归还至公司募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：
单位：万元
补充流动资
项目名称 账户名称 开户银行 账号
金
未来公卫数字化管理项 交通银行上海市 310066661013006418
万达信息 6,000
目 分行营业部 937
基于大数据的病种分值 兴业银行股份有
付费（DIP）综合应用管 万达信息 限公司上海虹口 216220100100360387 1,000
理项目 支行
智能医疗数据能力开放 中国民生银行股
服务平台(Wise-HDP）及 万达信息 份有限公司上海 671008782 2,000
应用体系项目 浦江支行
中国建设银行股
医疗运营和物联网管理 310501733600090005
上海复高 份有限公司上海 5,000
平台创新项目 18
徐汇支行
上海银行股份有
限公司上海自贸
市民云开放服务平台 万达信息 03005153904 2,000
试验区分行营业
部
上海农村商业银
未来社区运营服务平台 万达信息 行股份有限公司 50131000924450786 16,000
宝山支行
华夏银行股份有
企业人力资源数字化平
万达信息 限公司上海南京 10579000000017300 3,000
台项目
路支行
合计 - - - 35,000
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，拟通过募集资金专项账
户实施，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集
资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行，在补充流动资金到期日之前，
公司将该资金归还至募集资金专户；不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易
等高风险投资；不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生
品种、可转换公司债券等。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，
公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，为了提高募集资
金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身
经营需求，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司本次使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年
期贷款市场报价利率（LPR）3%测算，预计可节约财务费用1,050万元，有利于
降低公司财务费用，提升公司经营效益，有利于公司业务发展，符合公司及股东
利益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项已经获公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，本次事项的相关审议
程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定
的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。
六、备查文件
《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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