证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-133
山东国子软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使
用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详
见公司在北京证券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。
成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应
当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
预计年
受托方 产品类 产品金额 产品 收益 投资 资金
产品名称 化收益
名称 型 （万元） 期限 类型 方向 来源
率（%）
招商 银行理 招商银行点 7,600.00 1．00% 63 浮动 结构 募集
银行 财产品 金系列看涨 或 天 收益 性存 资金
股份 两层区间 1.65% 款
有限 63 天结构
公司 性存款（产
济南 品代码：
高新 NJN02403）
支行
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场
风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了
必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
可以聘请专业机构进行审计；
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低
风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市
场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
资 是否
预计年
受托方名 产品类 产品金额 起始 终止 投资 金 为关
产品名称 化收益
称 型 （万元） 日期 日期 方向 来 联交
率（%）
源 易
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 1,200.00 0.85% 2025 无固 七天 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 定期 单位 集
有限公 业务 月 限 通知 资
司济南 28 存款 金
化纤厂 日
路支行
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1．00% 2025 2025 结构 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 或 年 年 性存 集
有限公 两层区间 44 1.67% 10 11 款 资
司济南 天结构性存 月 月 金
高新支 款(产品代 15 28
行 码： 日 日
NJN02330)
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1．00% 2025 2025 结构 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 或 年 年 性存 集
有限公 两层区间 31 1.65% 10 11 款 资
司济南 天结构性存 月 月 金
高新支 款（产品代 24 24
行 码： 日 日
NJN02366）
（二） 已到期的现金管理的情况
年化 资 是否
本金
受托方名 产品类 产品金额 收益 起始 终止 金 为关
产品名称 收回
称 型 （万元） 率 日期 日期 来 联交
情况
（%） 源 易
招商银 银行理 招商银行大 9,000.00 3.1% 2024 2025 全部 募 否
行股份 财产品 额存单 年8 年7 收回 集
有限公 月 20 月 资
司济南 日 24 金
高新支 日
行
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 2,000.00 1.55% 2024 2025 全部 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年9 年7 收回 集
有限公 业务 月 19 月 资
司济南 日 23 金
化纤厂 日
路支行
招商银 银行理 招商银行点 1,200.00 1.71% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年6 年6 收回 集
有限公 两层区间 27 月3 月 资
司济南 天结构性存 日 30 金
高新支 款（产品代 日
行 码：
NJN02033）
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.80% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年7 收回 集
有限公 两层区间 28 月3 月 资
司济南 天结构性存 日 31 金
高新支 款（产品代 日
行 码：
NJN02123）
招商银 银行理 招商银行点 1,800.00 1.44% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年8 收回 集
有限公 两层区间 7 月 29 月5 资
司济南 天结构性存 日 日 金
高新支 款（产品代
行 码：
NJN02181）
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.43% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年8 年8 收回 集
有限公 两层区间 7 月7 月 资
司济南 天结构性存 日 14 金
高新支 款(产品代 日
行 码：
NJN02211 )
招商银 银行理 招商银行点 1,800.00 1.50% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年8 年8 收回 集
有限公 两层区间 14 月7 月 资
司济南 天结构性存 日 21 金
高新支 款(产品代 日
行 码：
NJN02212)
招商银 银行理 招商银行点 1,300.00 1.49% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看跌 年8 年8 收回 集
有限公 两层区间 11 月 18 月 资
司济南 天结构性存 日 29 金
高新支 款（产品代 日
行 码：
NJN02233）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.46% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年9 收回 集
有限公 两层区间 14 月1 月 资
司济南 天结构性存 日 15 金
高新支 款（产品代 日
行 码：
NJN02245）
招商银 银行理 招商银行点 2,000.00 1.68% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年9 收回 集
有限公 两层区间 29 月1 月 资
司济南 天结构性存 日 30 金
高新支 款（产品代 日
行 码：
NJN02258）
齐鲁银 银行理 齐鲁银行单 500.00 0.85% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 位通知存款 年7 年 收回 集
有限公 业务 月 28 10 资
司济南 日 月 金
化纤厂 24
路支行 日
招商银 银行理 招商银行点 7,500.00 2.00% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年7 年 收回 集
有限公 两层区间 月 29 10 资
司济南 94 天结构性 日 月 金
高新支 存款（产品 31
行 代码： 日
NJN02179）
招商银 银行理 招商银行点 1,000.00 1.65% 2025 2025 全部 募 否
行股份 财产品 金系列看涨 年9 年 收回 集
有限公 两层区间 月 30 10 资
司济南 31 天结构性 日 月 金
高新支 存款（产品 31
行 代码 ： 日
NJN02311）
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及银行回单。
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