证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-075
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募
集资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，
共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币
（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报
告》。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币
费用5,360,000.00元后实际收到的金额为人民币322,836,700.00元，已于2023年8
月24日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含税）
后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【2023】23000130176
号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司依照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规
定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了首次公开发行股票募集资金专项
账户，并会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与
上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（1）2023年9月13日、2023年9月15日，公司分别在招商银行深圳分行营业
部、中国建设银行深圳上步支行开立了可转债募集资金专项账户，并会同东兴证
券分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务；2023年9月15日，公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简
称“爱医生物”）在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，公
司、爱医生物会同东兴证券与上述商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
（2）为更好的管理募集资金和实施募投项目，公司于2024年1月25日召开了
第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意由公司全资子公司
爱医生物实施的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“动物诊断产品产
业化项目”增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。2024年2月21日，公
司在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，并会同东兴证券与
上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
公司首次公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投
项目已全部结项，并将项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营
及 业 务 发 展 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。
四、募集资金专户注销情况
鉴于公司节余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募集资金专户不
再使用，截至本公告披露日，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续，公
司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次注销的全
部募集资金专用账户情况如下：
募集资金类型 开户银行 银行账号 账户状态
上海浦东发展银行深圳分行科技园支行 79210078801600001572 已注销
首次公开发行股票募
中国银行深圳罗岗支行 765374255276 已注销
集资金
平安银行深圳南头支行 15198866886699 已注销
中国银行深圳罗岗支行 747177557582 已注销
发行可转换公司债券 中国建设银行深圳上步支行 44250100000800005643 已注销
募集资金 中国建设银行深圳上步支行 44250100000800005642 已注销
招商银行深圳分行营业部 755918953410202 已注销
五、备查文件
特此公告。
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