证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2025-087
钛能化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
营及损益带来的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规模累计金额不
超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外
币）。
时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚须提交股
东会审议。
务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率波
动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险
防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开第
八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》，同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存
量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，该额度自股
东会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公
司董事会提请股东会授权公司董事长在该额度和期限范围内行使决策权,公司
财务中心为具体执行部门。
为便于管理，上述议案经股东会审议通过后，公司第七届董事会第二十九
次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议、2024 年第五次临时股
东大会审议批准的投资额度、投资期限将不再继续使用（不包括截至股东会审
议之日已开展外汇套期业务但尚未赎回的产品），具体内容详见公司披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-080）。
本次交易不构成关联交易，本次外汇套期保值业务尚需提交公司股东会审
议。
具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影
响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风
险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活
动相关的外汇套期保值业务。
本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业
务的发展，公司资金使用安排合理。
外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最
高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。
公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要
投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保
证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套
期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及
其他外汇衍生产品业务。
的金融机构。
过之日起十二个月内有效。
资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展累计金额
不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值
外币）的外汇套期保值业务，该额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。
同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长在
该额度和期限范围内行使决策权,公司财务中心为具体执行部门。
本次交易不构成关联交易,本次审议的额度规模较大，由公司董事会提交股
东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）
期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波
动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风
险：
能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，
造成汇兑损失。
由于内控制度不完善而造成风险。
回，会造成延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损
失。
保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度
符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是
切实有效的。
财务中心是衍生品交易业务经办部门，负责风险管理体系搭建、衍生品交易
业务的方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作。
内审部门负责审查和监督衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情
况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。公司将严格按照客户回款计划，
控制外汇资金总量及结售汇时间，同时公司将高度重视外币应收账款管理。
四、外汇套期保值业务相关会计处理
公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值
业务进行相应的会计核算处理和列报披露。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司及子公
司实施的外汇套期保值业务交易中成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定和
优化，有利于增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、备查文件
第八届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
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