浙江省围海建设集团股份有限公司
筹资管理办法
（2025 年 11 月）
第一章 总 则
第一条 为规范浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的筹资行
为，加强筹资管理和财务监控，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利
益，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的办法，结合公司实际情况，特
制定本办法。
第二条 本办法适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。
第三条 本办法所称筹资，是指发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发
行分离交易的可转换公司债券、贷款等方式获得资金的行为。
第四条 筹资环节的主要业务包括：
第五条 筹资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司筹资应遵循以下原则：
的影响；
第六条 筹资活动内部控制目标：
第二章 管理机构和职能
第七条 通过各种筹资方式所筹集的资金，须进行严格的管理，属于资本金的，应
按照资本金管理制度进行管理；属于负债的，应按照负债管理制度进行管理。
第八条 公司融资部和证券部是公司筹资活动的主办部门。第九
条 公司融资部负责完善公司筹资管理制度，控制筹资风险。
第十条 公司证券部负责根据公司的发展战略，对重大筹资活动提出议案并组织评
估工作，对筹资投向、资产重组等项目进行预选、策划、论证、筹备，并负责组织董
事会、股东会审议相关议案。
第十一条 公司融资部负责公司筹资结构分析，拟定公司年度及中长期筹资方案，
并负责对公司的筹资方案进行财务评价及效益评估，负责公司筹资活动的策划、论证
与监管，审核公司的重要筹资活动，提出专业意见，并对公司的筹资活动进行跟踪管
理。负责公司筹资管理（包括权益性筹资和债务性筹资），负责资金筹划、信贷管理
及募集资金管理工作。
第十二条 资金投入使用后，资金使用部门和融资部须对资金的运行进行监督，发
现其与生产经营需要存在不符之处，应及时上报主管负责人，并按照审批决定做出调
整。
第十三条 公司融资部对筹资活动进行定期和不定期审计，并对筹资结果的以下方
面进行评价：
第三章 筹资决策程序
第十四条 公司应编制书面的筹资计划书，详细说明以
下内容：
第十五条 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换
公司债券
等方案，由证券部会同融资部拟定初步方案，报经董事会审议通过后，上报股东会批
准。
第十六条 公司申请贷款由融资部主办，办法如下：
东会审议权限的，还需提交股东会审议。
第四章 筹资担保管理
第十七条 为保护公司投资者和债权人的利益，公司需加强对外担保业务的控制。
公司将根据有关法律、法规和公司章程的办法执行，所有对外担保均需获得董事会、
股东会的审批。
第十八条 公司的下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
产 30%的担保；
任何担保；
第十九条 有关负责人应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对
违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第五章 附 则
第二十条 本办法所称“以下”，含本数；“低于”、“多于”不含本数。
第二十一条 本办法未尽事宜或与本办法生效后颁布、修改的法律、法规、规范性
文件或公司章程的办法相冲突的，按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的办法
执行。
第二十二条 本办法由董事会负责解释。
第二十三条 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
首页
微信公众号
证券之星APP
