证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-077
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：券商收益凭证、银行结构性存款
? 投资金额：人民币 15,000 万元
? 已履行及拟履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
? 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市
场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
证券有限公司购买人民币 6,000 万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值定制
已收回本金 6,000 万元，获得理财收益 45.76 万元，本金及收益均已全部划至募
集资金专用账户，具体情况如下：
产品金额 到期日 年化收益 赎回金额 实际收益
产品名称 受托人名称 起息日
（万元） [注] 率（%） （万元） （万元）
申万宏源证券有限公
司龙鼎金牛三值定制 申万宏源证
凭证
注：本理财产品原定到期日为 2026 年 4 月 14 日，因触发提前敲出条件已提前赎回。
二、本次投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投
项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）投资金额
公司下属全资子公司本次现金管理金额为 15,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行不
超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格 16.84 元，募集资金总额
为 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。上
述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 5 月 21 日
募集资金总额 86,406.04 万元
募集资金净额 78,417.33 万元
?不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用
项目名称
度（%） 状态时间
截至 2025 年 6 月 30 日募
邦达芯跨境供应链综合
集资金使用情况 63.55% 已结项
服务基地建设项目
物流网络拓展升级项目 15.53% 2028 年 12 月
供应链信息化建设项目 24.81% 2025 年 12 月
补充流动资金 100.00% 已结项
是否影响募投项目实施 □是 ?否
（四）投资方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：
是否 是否符合安 是否存在变
预计年化
受托方名 产品类 产品期 投资金 收益类 构成 全性高、流 相改变募集
产品名称 收益率
称 型 限 额 型 关联 动性好的要 资金用途的
（%）
交易 求 行为
中信证券股份
中信证券
有限公司信智 券商收 4,000 万 保本浮 0.10%或
股份有限 153 天 否 是 否
安盈系列 2023 益凭证 元 动收益 2.40%
公司
期收益凭证
利多多公司稳 上海浦东
利 99JG0335 期 发展银行 0.70%或
结构性 11,000 保本浮
(三层看涨)人 股份有限 90 天 1.85%或 否 是 否
存款 万元 动收益
民币对公结构 公司青岛 2.05%
性存款 分行
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过 12 个月。
截至本公告披露日，最近 12 个月公司募集资金现金管理情况如下：
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） （万元） （万元） 金额（万元）
合计 294.74 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 22,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.21
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.57
募集资金总投资额度（万元） 22,000
目前已使用的投资额度（万元） 20,000
尚未使用的投资额度（万元） 2,000
三、审议程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自
董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证
募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 22,000 万元（含）部分闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、
保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性
高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。
产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）风控措施
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。
专业机构进行审计。
息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,866,833,795.11 3,478,522,587.73
负债总额 2,019,439,766.34 1,675,489,272.24
净资产 1,847,394,028.77 1,803,033,315.49
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的
现金流量净额
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影
响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通
过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 96,305.00 万元，公司本次使
用闲置募集资金购买理财产品的金额为 15,000 万元，占最近一期期末货币资金
的 15.58%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较
大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以
会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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