证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-053
威腾电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2025 年 9
月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,000,000 股，发行价格为每股人民币
位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验
[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并
与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的
监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 578,100,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）
位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》
（众环验字(2024)3300013 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管
理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监
管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：
（1）首次公开发行股票
单位：元
银行账号/资金账 存储方
账户名称 开户银行名称 余额
号 式
威腾电气集团股份 交通银行股份有限公司 70600680101300 活期存
有限公司 扬中支行 0021567 款
威腾电气集团股份 江苏银行股份有限公司 70610188000204 活期存
有限公司 扬中支行 584 款
威腾电气集团股份 中泰证券镇江谷阳路证 活期存
有限公司 券营业部 款
威腾电气集团股份 中信证券股份有限公司 活期存
有限公司 镇江分公司 款
合计 9,278,036.62
（2）2022 年度向特定对象发行股票
单位：元
银行账号/资 存储方
账户名称 开户银行名称 余额
金账号 式
威腾电气集团股份 江苏银行股份有限公 70610188000 活期存
有限公司 司扬中支行 367058 款 116,299,917.24
银行账号/资 存储方
账户名称 开户银行名称 余额
金账号 式
威腾电气集团股份 交通银行股份有限公 70600680101 活期存
有限公司 司扬中支行 3000053771 款 -
威腾电气集团股份 兴业银行股份有限公 40373010010 活期存
有限公司 司扬中支行 0133282 款 10,789.09
江苏威腾能源科技 江苏银行股份有限公 70610188000 活期存
有限公司 司扬中支行 369696 款 2,065,283.66
江苏威腾新材料科 交通银行股份有限公 70600680101 活期存
技有限公司 司扬中支行 3000053847 款 -
中泰证券股份有限公
威腾电气集团股份 10913901450 活期存
司西安朱雀大街证券 112.25
有限公司 6 款
营业部
威腾电气集团股份 中信证券股份有限公 活期存
有限公司 司镇江分公司 款
合计 118,376,116.30
（3）现金管理
截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：
单位：元
存储方
账户名称 开户银行名称 银行账号/资金账号 余额
式
全天候
威腾电气集团股份 国泰海通证券股份
有限公司 有限公司
益凭证
中泰证券股份有限 安盈添
威腾电气集团股份
公司西安朱雀大街 109139014506 利收益 20,000,000.00
有限公司
证券营业部 凭证
合计 30,000,000.00
二、前次募集资金使用情况
（1）首次公开发行股票
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 202,427,295.09
元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 98.33%，收到的银行存款利息
金额为 915,128.42 元，理财产品利息收入（含税）金额为 4,866,827.35 元，其他
发行费用结算调整金额 54,078.57 元，扣银行手续费 3,118.53 元，累计实际使用
前次募集资金净额 196,594,379.28 元。
截止 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金结余金额 9,278,036.62 元，其中：专
户余额为 9,278,036.62 元。
具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造项
目投入
研发中心项目投入 5,041,872.38
银行手续费 453.20
加：其他发行费用结算调整金额 54,078.57
理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
小计 8,927,323.09
减：母线车间智能化升级改造项
目投入
研发中心项目投入 15,345,407.32
加：理财产品利息收入（含税） 2,084,220.18
募集资金存款利息收入 109,784.73
小计 35,501,634.64
减：母线车间智能化升级改造项
目投入
研发中心项目投入 21,449,483.79
加：理财产品利息收入（含税） 1,196,147.78
募集资金存款利息收入 527,856.13
小计 132,691,099.98
减：母线车间智能化升级改造项
目投入
研发中心项目投入 4,757,629.51
加：理财产品利息收入（含税） 0.00
募集资金存款利息收入 154,557.35
小计 16,650,321.25
减：母线车间智能化升级改造项
目投入
研发中心项目投入
加：理财产品利息收入（含税）
募集资金存款利息收入 36,749.68
小计 2,824,000.32
募集资金结余金额 9,278,036.62
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。
（2）2022 年度向特定对象发行股票
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计使用前次募集资金总额 423,342,392.37
元，占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金净额的比例为 74.29%，收到的银
行 存 款 利 息 金 额 为 374,291.82 元 ， 理 财 产 品 利 息 收 入 （ 含 税 ） 金 额 为
年 9 月 30 日，前次募集资金结余金额 148,376,116.30 元，其中：专户余额为
具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 578,100,000.00
减：保荐承销费 5,781,000.00
募集资金初始金额 572,319,000.00
减：其他发行费 2,454,862.25
募集资金净额 569,864,137.75
加：2024 年募集资金存款利息收入 3,179.55
减：年产 5GWh 储能系统建设项目 253,342,392.37
银行手续费
补充流动资金 170,000,000.00
加：理财产品利息收入（含税） 1,476,899.55
募集资金存款利息收入 374,291.82
小计 421,491,201.00
募集资金结余金额 148,376,116.30
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
（1）首次公开发行股票
由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾
电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募
投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求，公司对各募投项目
拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。
第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项
目”。
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行
了调整并取消“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通
信）低压电器项目”。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投
项目投资 日调整后拟投 日调整后拟投
序号 项目名称 入集资金金
总额 入募集资金金 入募集资金金
额
额 额
母线车间智能化升级改
造项目
年产 2,000 套智能化中压
成套开关设备及 63,000
台智能型（可通信）低压
电器项目
合计 40,561.08 40,561.08 20,587.24 20,587.24
（2）2022 年度向特定对象发行股票
由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于相关项
目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项
目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资
项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产 5GWh 储能系统
建设项目”“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过
使用募集资金投资建设“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用
募集资金投资建设部分募投项目的议案》。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集
序号 项目名称 项目投资总额
金金额 资金金额
年产 5GWh 储能系统
建设项目
年产 2.5 万吨光伏焊
带智能化生产项目
合计 112,908.42 100,216.90 56,986.41
（3）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异详见附表 1。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）前次募集资金投资项目先期投入转让情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发
行股票皆不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
（1）首次公开发行股票
十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金 5,908,739.93 元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34 号）。公司独立董事、监事
会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
核查意见》。
具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 已预先投入资金 拟置换金额
母线车间智能化升级改造
项目
合计 5,908,739.93 5,908,739.93
上述预先投入募投项目资金 5,908,739.93 元，已于 2021 年 7 月全部置换完
毕。
（2）2022 年度向特定对象发行股票
公司于 2025 年 1 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 148,727,994.31
元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气
集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001 号），具体情况如下：
①自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2025 年 1 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 372,272,265.46 元，
公司拟置换募集资金投资金额为 147,731,622.62
元，具体情况如下：
单位：元
拟使用募集资金投 以自筹资金投入金
序号 项目名称 拟置换金额
资金额 额
年产 5GWh 储能
系统建设项目
合计 569,864,137.75 372,272,265.46 147,731,622.62
②自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,235,862.25 元（不含税），截
至 2025 年 1 月 22 日，已从募集资金中支付人民币 6,057,547.17 元（不含税），
已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币 996,371.69 元（不含税），本次拟置
换资金 996,371.69 元。
综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
共计 148,727,994.31 元。
五、闲置募集资金的使用情况
（1）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
①首次公开发行股票
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。独立董事
发表了明确同意的独立意见。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超
过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。
公司在 2021 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资
金，并于 2022 年 7 月归还；2022 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金
临时补充流动资金，并于 2023 年 7 月归还。
（2）闲置募集资金现金管理情况
①首次公开发行股票
十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 1.32 亿元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用
管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或
续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1.05 亿元（含本数）的闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管
理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续
存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同
意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。
②2022 年度向特定对象发行股票
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟
使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产
品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对上述事项发表了
明确同意的核查意见。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（1）公司首次公开发行股票
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金余额为 9,278,036.62 元。公司募
集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心项目”已结项。
为提高资金使用效率，公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定，将上述募集资金投资项目的节余募集资金（包
括利息收入）9,278,036.62 元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营，并将相关募集资金专户办理注销手续。
（2）2022 年度向特定对象发行股票
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金余额为 148,376,116.30 元(包括包
括募集资金专户余额 118,376,116.30 元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金现金
管理 30,000,000.00 元)。本公司募集资金净额 569,864,137.75 元，未使用金额占
前次募集资金总额的比例为 26.04%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件 2。
八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运
行情况。
九、前期募集资金使用的其他情况
无。
附件：
威腾电气集团股份有限公司董事会
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票：
单位：万元
募集资金总额 20,587.24 已累计使用募集资金总额 20,242.73
各年度使用募集资金总额 20,242.73
变更用途的募集资金总额 /
其中：2021 年 1,065.36
变更用途的募集资金总额比例 /
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 承诺投资项 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 额与募集后 期（或截止日项
实际投资金额 实际投资金额
号 目 项目 资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金 目完工程度）
额的差额
母线车间
母线车间智
智能化升
级改造项
造项目
目
年产 2000
套智能化中
压成套开关
设备及
能型（可通
信）低压电
器项目
研发中心项 研发中心
目 项目
补充流动资
金
[注] 经 2024 年 1 月 15 日第三届董事会第二十四次会议审议，项目达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月更改为 2024 年 3 月。
单位：万元
募集资金总额 56,986.41 已累计使用募集资金总额 42,334.24
变更用途的募集资金总额 / 各年度使用募集资金总额 42,334.24
变更用途的募集资金总额比例 / 其中：2025 年 1-9 月 42,334.24
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金额与 用状态日
序 承诺投资项 实际投 募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投 期（或截止
实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
号 目 资项目 金额 资金额 金额 资金额 日项目完
金额的差额
工程度）
年产
年产 5GWh 5GWh
月
设项目 统建设
项目
年产 2.5 万
吨光伏焊带
智能化生产
项目
补充流动资 补充流
金 动资金
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行股票：
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近三年实际效益 是否达
截止日累计实
目累计产能利 到预计
现效益
序号 项目名称 用率 2024 2025 2023 2024 2025 年 1-9 月 效益
母线车间智能化升级改造
项目
单位：万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项 是否达
截止日累计实现
目累计产能利 承诺效益 到预计
效益
序号 项目名称 用率 2023 2024 2025 年 1-9 月 效益
年产 5GWh 储能系统建
设项目
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