证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-006
超颖电子电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品。
? 投资金额：不超过2亿元（含）；在前述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。
? 履行的审议程序：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次
会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲
置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好
的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至
公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为
准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不
得超过前述投资额度。
? 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低
风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。因此，相关投资的实际收益
不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高公司募集资金的使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置
募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 2 亿元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流
动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰
短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资
余额不得超过前述投资额度。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流
动性好的低风险保本型投资产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会审议通过下一年度
闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）有效。
（五）实施方式
在授权额度范围内，授权公司总经理或其进一步授权人士负责办理使用闲置
募集资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司已于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一
届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之
日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任
一时点投资余额不得超过前述投资额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产
品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。因此，相关投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司将在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下对
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不
会影响公司募集资金的正常使用。同时，对部分闲置募集资金进行适度、适时的
现金管理，可以提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取投资回报。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审议程序；公司将在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的
前提下对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，对部分闲置募集资金进行适度、
适时的现金管理，可以提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及
股东获取投资回报,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，
符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相
关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
特此公告。
超颖电子电路股份有限公司董事会
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