西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告
证券代码：000610 证券简称：西安旅游
西安旅游股份有限公司
募集资金使用可行性分析报告
二〇二五年十一月
西安旅游股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“西安
旅游”）拟向特定对象西安旅游集团有限责任公司（以下简
称“西旅集团”）发行 30,612,244 股（含本数）（以下简称
“本次发行”）。现将本次发行募集资金使用可行性分析说
明如下：
一、募集资金使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银
行贷款。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除相关发
行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，旨在
增强公司资金实力，巩固控股股东地位，降低资产负债率，
改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（一）本次募集资金的必要性
本次募集资金到位后，将提升公司的资金实力，提高
抵御风险的能力，同时也能够满足公司营运资金需求，为
各项业务的稳步拓展与创新突破提供坚实保障，助力公司
在市场竞争中持续筑牢根基，实现长期、健康、稳定的高
质量发展。
报告期内，受宏观经济及消费市场变化的影响，公司
经营性现金流周转压力较大。本次募集资金到位后，公司
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流动资金将得到补充，有助于优化公司资产负债结构，降
低公司资金成本，提高公司抗风险能力和持续经营能力，
有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺错失潜在发展
机遇。
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司控股股
东西旅集团将认购本次向特定对象发行的 A 股股票，以此
为公司业务发展提供所需资金，为上市公司的发展奠定更
为坚实的基础。充分彰显控股股东对公司长期发展的认可
与信心，有助于稳定市场预期，有利于增强二级市场投资
者对上市公司发展的信心，切实维护中小股东的利益。
（二）本次募集资金的可行性
公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金及偿还
银行贷款，募集资金使用符合公司所处行业发展现状及当
前实际发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律法规和规范
性文件的规定，具有可行性。
本次募集资金到位后，将有利于扩大公司营运资金规
模，优化资产负债结构，降低公司财务风险，提升盈利水
平，推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的
利益。
公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构
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为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了
公司治理体系和完善的内控程序。
公司在募集资金管理方面亦建立了《募集资金使用管
理制度》，对募集资金存储、使用、变更和监督等进行了明
确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特
定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司将按照制度要
求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户存储、
专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储
和使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使
用风险。
综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票具备必
要性及可行性。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
通过本次发行，公司的流动资金将得到有效补充，一
方面能够进一步增强公司竞争能力，巩固行业地位；另一
方面能够优化公司资产负债结构和现金流状况,提升公司的
抗风险能力和持续经营能力。
（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总资产
及净资产规模将增大，资金实力有所增强，资产负债结构
更趋合理，有利于进一步降低公司的财务风险。
四、结论
综上，本次募集资金使用用途符合相关法律法规的规
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定以及公司未来业务整体战略发展的规划，具备必要性和
可行性。本次募集资金到位后，将有利于改善公司财务状
况，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，推动公司持
续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
西安旅游股份有限公司董事会
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