证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-077
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规
定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2025 年 9 月 30 日止
《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）
元，扣除各项发行费用人民币 32,650,892.46 元，实际募集资金净额人民币 413,079,107.54
元。
上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）
第 6921 号《验资报告》。截至 2025 年 9 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
规则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830
万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项
发行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情
况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证
报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
期末余额
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 存储方式
（元）
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 - 已注销（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 - 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 28,588.06 活期存款
合计 28,588.06
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户 023900285410608 已注销，相关注销手续已
办理完毕。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象
发行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普
通股（A 股）75,949,367 股,本次每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为
元。上述资金已于 2024 年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2024 年 3 月 27 日验证并出具了众会字（2024）第 03372 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
期末余额
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 存储方式
（元）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 51.53 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410006 0.06 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004321 - 已销户（注）
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 1.17 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 1.78 活期存款
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 0.18 活期存款
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 170.70 活期存款
合计 225.42
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续已
办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存
储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表 1。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情
形。
截至2025年9月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万
元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事
务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开
的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金 14,160.91 万元
置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项
目的自筹资金已全部置换完毕。
截止 2022 年 8 月 17 日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人
民币 13,416.24 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具
的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 07869 号）
确认，经本公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第
二十四次会议审核，以募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截
至 2022 年 9 月 14 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
截至 2024 年 3 月 27 日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
人民币 15,258.69 万元，2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金人民币 15,211.94 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 46.75 万元，合计置换
金额为 15,258.69 万元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 15 日出
具的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2024）第 04282 号）
确认，截至 2024 年 4 月 28 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告
附表 4。
截至 2025 年 9 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
详见本报告附表 5。
截至 2025 年 9 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见
本报告附表 6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、闲置募集资金的使用情况
本公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及暂时购买保本型理财产品外，不存在其
他使用闲置募集资金的行为，具体如下：
（1）临时补充流动资金
过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于
顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目（可转债募投项目）的生产经
营，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司实际用于
暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 25,175.35 万元。
截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
（2）购买保本型理财产品
过人民币 1,244 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司 2025 年 1-9 月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 1,000.00 万元。截至
（1）购买保本型理财产品
不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动
性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。
本公司 2024 年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 320,093.00 万元，累计收
益 201.02 万元；
累计收益 11.09 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，理财产品本息已全部收回，使用闲置募集
资金购买银行理财产品累计收益为 212.11 万元。
七、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 413,079,107.54 元，
募集资金使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 818,950,877.36 元，
募集资金专户余额为人民币 28,588.06 元，募集资金已全部使用完毕。差额为利息收入扣除
手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设与运营。
截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 593,296,125.42 元，
募集资金专户余额为人民币 225.42 元，募集资金已全部使用完毕，差额为利息收入扣除手
续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设。
八、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容不存在差异。
附表：
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 41,307.91 已累计使用募集资金总额： 41,307.91
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2020年度： 36,718.31
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博铝合金湖北有限公司 顺博铝合金湖北有限公司
废铝资源综合利用项目 废铝资源综合利用项目
合计 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 81,895.09 已累计使用募集资金总额： 81,895.09
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2022年度： 40,039.87
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博合金新材料产业基地 顺博合金新材料产业基地
项目 项目
合计 81,895.09 81,895.09 81,895.09 81,895.09 81,895.09 81,895.09 -
附件 3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 59,329.61 已累计使用募集资金总额： 59,329.61
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2024年度： 45,815.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
募集前承诺 与募集后承诺 用状态日期（或截
募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
（注1） 额 度）
年产63万吨低碳环保型铝合 年产63万吨低碳环保型铝
金扁锭项目 合金扁锭项目
年产50万吨绿色循环高性能 年产50万吨绿色循环高性
铝板带项目 能铝板带项目
合计 150,000.00 59,329.61 59,329.61 150,000.00 59,329.61 59,329.61 -
注 1：由于本次发行的融资规模大幅缩减，公司于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目
拟投入的募集资金进行了调整。
注 2：铝合金扁锭项目的设计产能规模为 63 万吨。作为铝板带的配套项目，预计于 2026 年 3 月末、2026 年末、2027 年末，分别完成 20 万吨、30 万吨、50 万吨的铝板带项目配套建
设，
铝合金扁锭与铝板带的产能配套比例为 1.26:1。
注 3：铝板带项目的设计产能规模为 50 万吨。预计于 2026 年 3 月末、2026 年末、2027 年末，分别完成 20 万吨、30 万吨、50 万吨的铝板带项目产能建设。
附表 4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2022年度 2023年度 2024年度 2025年1-9月 累计实现效益 效益
用率
顺博铝合金湖北有限公司 4,942.7 2,926.39 8,630.87 8,873.08
废铝资源综合利用项目 9
（注2） （注3） （注4）
（注1）
合计 7,352.73 4,942.79 2,926.39 8,630.87 8,873.08 25,373.13
注 1：2022 年初，湖北顺博已建成的设计产能为 17.5 万吨，另有 2.5 万吨产能装置于 2022 年 12 月 21 日建成投产，按投产时间加权平均计算，全年建成的设计产能为 17.57 万吨，
对应的承诺效益为净利润 6,459.17 万元，2022 年实现净利润 4,942.79 万元，未达预计效益。主要原因是在于：（1）由于部分炉组在年末才建成投产，因而募投产品的产量较预
计量有所减少；（2）2022 年铝价从 3 月至 7 月间经历了大幅下跌，对公司盈利能力有所影响。
注 2：2023 年度，湖北顺博实现净利润 2,926.39 万元，未达预计效益。主要原因在于铝价下跌，再生铝行业净利润较上年发生大幅下滑，其次是因为湖北顺博本期发生套期保值亏
损。
注 3：2024 年度，湖北顺博实现净利润 8,630.87 万元，达到预计效益。
注 4：2025 年 1-9 月，湖北顺博实现净利润 8,873.08 万元，对应的承诺效益为净利润 5,514.55 万元，达到预计效益。
附表 5：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投资项
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 效益
序号 项目名称 用率 2022年度 2023年度 2024年度 2025年1-9月
顺博合金新材料产业
万吨再生铝项目 （注 3） 5
（注1） （注2）
合计 18,340.50 - - 6,891.06 8,928.59 15,819.65
注 1：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目 40 万吨产能装置分批建设、分批投产，2024 年实现净利润 6,891.06 万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的
产能仅为 27.21 万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为 40 万吨，因而 2024 年度不适用对比募投项目的预计效益。
注 2：从募投项目设计、立项至今，再生铝行业上下游的市场价格环境发生变化，单吨产品的毛利润减少，是 2025 年 1-9 月募投效益不达预期的主要原因。
注 3：募投项目的预计效益为利润总额 24,454.00 万元或净利润 18,340.50 万元，为了便于与实际的净利润进行比较，预计效益以净利润 18,340.50 万元为准。
附表 6：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年一期实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
计产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2024年度 2025年1-9月
年产63万吨低碳环保型铝合金
扁锭项目
不适用（注1） （注2）
年产50万吨绿色循环高性能铝
板带项目
合计 - - -
注1：截至2025年9月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用累计产能利用率和效益比较；
注2：募投项目分批建设、分批投产，2026年-2028年，募投项目的净利润预计分别为-1,866.17万元、11,416.64万元、34,154.27万元。2028年之后各年度，募投项目的净利润均与
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