证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-072
南威软件股份有限公司
关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 南威北方科技集团有限责任公司
本次担保金额 38,000 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额 3,844 万元
是否在前期预计额度内 □是 ?否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子
公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期
经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供
担保
其他风险提示（如有） 不适用
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）北京全球总部建设、投
资等资金需求，全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科
技集团”）拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司组成的银团，
申请总额不超过 38,000 万元的固定资产项目贷款。
为保证上述项贷款业务的顺利开展，公司及子公司拟提供以下担保及增信措
施：
的土地使用权和在建工程提供抵押担保（取得产权后转为固定资产抵押）；
链路监控方法（专利号：ZL202110911652.0）、一种跨应用缓存更新方法（专利
号：ZL202110911571.0）、一种政务事项电子文件档案检测系统及方法（专利号：
ZL202111661911.5）。
本次担保额度不超过 38,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两
年，无反担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。
上述事项经公司股东大会表决通过后生效，授权有效期自股东大会审议通过
之日起 12 个月内。同时公司有权机构授权公司/子公司经营管理层签署办理担保
的相关文件。
（二）内部决策程序
公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第十五次会议，全票审议通过
了《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》
等有关规定，公司上述事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 南威北方科技集团有限责任公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 公司直接持股 100%
法定代表人 吴志雄
统一社会信用代码 91110106MA04CUA60N
成立时间 2021 年 7 月 14 日
注册地 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 3 号楼 9 层 05 室
注册资本 50,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
经营范围
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计
算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开
发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。
项目 /2024 年 1-12 月（经 /2025 年 1-9 月（未经
审计） 审计）
资产总额 95,605.05 100,831.87
主要财务指标（万元） 负债总额 52,549.21 57,704.52
净资产 43,055.84 43,127.35
营业收入 8,030.56 8,809.87
净利润 -513.61 71.51
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签
订的相关合同内容为准。公司有权机构将根据《公司章程》在不超过上述授权范
围内，授权公司/子公司经营管理层签署本次担保的有关文件，并在担保事项实
际发生时及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
上述事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于公司优化融资结构，提
高资金使用效率，保障项目建设的顺利推进，符合公司整体利益和发展战略，具
有必要性。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效监督和管理，
及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在影响其偿债能力的重大
或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次为全资子公司项目贷款提供担保主要为了满足项目建
设、投资等资金需求，以及为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及
经营发展的需要。同时本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财
务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，
实际担保金额以公司与银行签订的合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 61,703.16 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.14%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 61,703.16 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 26.14%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以
外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
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