证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-068
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于开立理财专用结算账户及使用闲置募集资金进
行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称 兴业银行股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 150 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
受托方名称 兴业银行股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 178 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
? 风险提示
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经
济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在兴业银行股份有限公司上海上南支
行开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 账号
兴业银行股份有限公司 上海岱美汽车内饰件股
上海上南支行 份有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规
定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非
募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期后归还至募集资金专户。
二、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以
下简称“公司”）募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集
资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币
含增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万元。上述募集资金到位情况已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字
（2023）第 ZF11051 号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募
集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：2023-061）。
（三）审议程序
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用
总金额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董
事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财
产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项
由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-026）。
三、本次现金管理的具体情况
是否存 预期年化
受托方名 产品 产品起始日- 收益类 资金
产品名称 投资金额 在受限 收益率
称 类型 产品到期日 型 来源
情形 （%）
兴业银行企
兴业银行
业金融人民 银行 2025/11/03-2 5,000 保本浮 募集 1.00-1.9
股份有限 否
币结构性存 理财 026/04/02 万元 动收益 资金 0
公司
款产品
兴业银行企
兴业银行
业金融人民 银行 2025/11/03-2 5,000 保本浮 募集 1.00-1.9
股份有限 否
币结构性存 理财 026/04/30 万元 动收益 资金 0
公司
款产品
四、现金管理风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经
济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
预计各项投资可能的风险与收益；
构进行审计；
情况。
五、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回
报。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
金额：万元
实际投入金 实际收回 实际收 尚未收回
序号 理财产品类型 产品到期日
额 本金 益 本金金额
合计 94,000.00 65,000.00 215.85 29,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.23
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.44
目前已使用的理财额度 29,000.00
尚未使用的理财额度 11,000.00
总理财额度 40,000.00
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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