国信证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-083
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
息的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
公司因会计政策变更追溯调整以前年度会计数据。
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报告 上年同期
项目 本报告期 上年同期
期增减 期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业总收入 812,774.25 451,349.83 404,142.45 101.11% 1,920,289.67 1,227,099.52 1,133,531.88 69.41%
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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经营活动产生的
— — — — 2,549,017.62 5,620,623.76 5,620,623.76 -54.65%
现金流量净额
基本每股收益
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
加权平均净资产 上升 2.09 上升 4.31
收益率 个百分点 个百分点
本报告期末比上年度末
上年度末
项目 本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产 56,108,735.52 50,150,604.36 50,150,604.36 11.88%
归属于上市公司
股东的所有者权 12,715,410.44 11,869,204.45 11,869,204.45 7.13%
益
追溯调整或重述的原因说明：
财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“实施问答”）。实
施问答明确要求，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单
对应的商品实物，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具进行会计处理。企业取得标准仓单
后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计
入投资收益。
公司自2025年1月1日起按照该实施问答的相关会计处理要求执行，并采用追溯调整法对2024年度相
关财务报表项目进行调整。
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 10,241,743,060
支付的优先股股利 -
支付的永续债利息（万元） 127,650.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.80
（二）非经常性损益项目和金额
单位：万元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58.89 38.56
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 1,031.77 2,499.11
的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27.04 64.26
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -52.07 -1,873.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304.72 -118.81
减：所得税影响额 319.92 175.03
少数股东权益影响额（税后） 7.97 7.97
合计 924.67 426.84
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。
报告期内，公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
单位：万元
项目 涉及金额 原因
持有交易性金融工具和衍生金融工具 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业
产生的公允价值变动损益，持有交易 务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工
性金融工具、其他权益工具投资和衍 具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，不作
生金融工具期间取得的投资收益 为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其 公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业
他债权投资和衍生金融工具取得的投 350,825.54 务，故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和
资收益 衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
本报告期末
本报告期末 上年度末
项目 比上年度末 主要变动原因
（2025年9月30日） （2024年12月31日）
增减
存出保证金 1,390,700.21 1,058,168.08 31.43% 主要是交易保证金增加。
买入返售金融资产 138,957.06 415,183.69 -66.53% 主要是债券质押式回购规模减少。
其他债权投资 4,839,969.75 7,039,601.78 -31.25% 主要是投资规模减少。
在建工程 2,501.10 918.40 172.33% 主要是机房设备建设投入增加。
其他资产 110,813.06 62,727.88 76.66% 主要是应收股利增加。
短期借款 1,355.54 300.39 351.26% 主要是信用借款增加。
拆入资金 711,952.16 307,665.75 131.40% 主要是银行间拆入资金增加。
交易性金融负债 211,056.67 138,370.38 52.53% 主要是结构性票据及债券借贷增加。
主要是场外期权及股指期权公允价值
衍生金融负债 98,357.70 56,052.37 75.47%
变动。
代理买卖证券款 11,833,665.86 9,066,467.29 30.52% 主要是客户资金增加。
应交税费 96,148.56 45,360.62 111.96% 主要是企业所得税增加。
合同负债 324.05 210.56 53.90% 主要是预收合同款增加。
预计负债 2,725.12 1,072.03 154.20% 主要是计提诉讼案件损失。
主要是其他权益工具投资及其他债权
其他综合收益 223,723.60 446,992.82 -49.95%
投资公允价值变动减少。
主要是非同一控制下合并万和证券所
少数股东权益 21,542.72 - 不适用
致。
年初至报告期末 上年同期
项目 同比增减 主要变动原因
（2025年1-9月） （2024年1-9月）
利息净收入 116,913.11 80,427.99 45.36% 主要是融资业务利息收入增加。
手续费及佣金净收入 770,791.90 448,340.49 71.92% 主要是经纪业务手续费净收入增加。
投资收益 820,036.73 414,737.79 97.72% 主要是金融工具投资收益增加。
其他收益 1,896.07 2,868.38 -33.90% 主要是代缴税费手续费返还减少。
资产处置收益 38.56 624.95 -93.83% 主要是资产处置产生的收益减少。
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主要是城市维护建设税和教育费附加
营业税金及附加 14,546.76 9,009.95 61.45%
增加。
主要是变动费用随营业收入增长而相
业务及管理费 798,911.75 564,587.02 41.50%
应增加。
主要是买入返售金融资产计提的减值
信用减值损失 5,365.03 38,065.81 -85.91%
准备减少。
主要是计提的大宗商品跌价准备减
其他资产减值损失 266.87 1,908.97 -86.02%
少。
营业外收入 750.22 416.61 80.08% 主要是收到的政府补助增加。
营业外支出 2,318.15 454.03 410.57% 主要是计提诉讼案件损失增加。
主要是利润总额增加及免税收入占比
所得税费用 183,027.22 27,954.16 554.74%
下降。
主要是非同一控制下合并万和证券所
少数股东损益 -18.15 - 不适用
致。
主要是其他债权投资及其他权益工具
其他综合收益的税后净额 -125,353.43 283,645.98 -144.19%
投资公允价值变动减少。
每股收益 0.85 0.41 107.32% 主要是净利润增加。
主要是本期自营投资业务净流出及融
经营活动产生的现金流量净额 2,549,017.62 5,620,623.76 -54.65%
出资金净增加额较去年同期增加。
主要非同一控制下合并万和证券取得
投资活动产生的现金流量净额 434,439.97 16,290.79 2566.78%
的现金及现金等价物所致。
筹资活动产生的现金流量净额 234,239.13 -1,890,048.73 不适用 主要是发行债券收到的现金增加。
（四）母公司净资本及有关风险控制指标
单位：万元
本报告期末比上年度 预警 监管
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
末增减 标准 标准
核心净资本 6,156,015.56 6,227,755.25 -1.15% - -
附属净资本 1,500,000.00 1,200,000.00 25.00% - -
净资本 7,656,015.56 7,427,755.25 3.07% - -
净资产 12,372,632.87 11,567,437.36 6.96% - -
各项风险资本准备之和 2,185,021.14 2,150,483.52 1.61% - -
表内外资产总额 29,327,454.77 27,716,455.03 5.81% - -
风险覆盖率 350.39% 345.40% 上升 4.99 个百分点 ≥120% ≥100%
资本杠杆率 22.01% 22.47% 下降 0.46 个百分点 ≥9.6% ≥8%
流动性覆盖率 269.55% 410.81% 下降 141.26 个百分点 ≥120% ≥100%
净稳定资金率 167.80% 185.79% 下降 17.99 个百分点 ≥120% ≥100%
净资本/净资产 61.88% 64.21% 下降 2.33 个百分点 ≥24% ≥20%
净资本/负债 26.72% 27.72% 下降 1.00 个百分点 ≥9.6% ≥8%
净资产/负债 43.18% 43.17% 上升 0.01 个百分点 ≥12% ≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本 45.38% 50.88% 下降 5.50 个百分点 ≤80% ≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 317.77% 326.08% 下降 8.31 个百分点 ≤400% ≤500%
注：2024年9月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，上述规定自2025年1月1日施行。上年度
末公司各项风险控制指标按照该规定进行调整计算。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 111,087 户 不适用
股东总数
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的 质押、标记或
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 冻结情况
深圳市投资控股有限公司 国有法人 31.47% 3,223,114,384 - 无
华润深国投信托有限公司 国有法人 20.87% 2,136,997,867 - 无
云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 15.74% 1,611,627,813 - 无
全国社会保障基金理事会 国有法人 4.46% 456,690,209 - 无
深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 3.40% 347,731,432 347,731,432 无
北京城建投资发展股份有限公司 国有法人 2.44% 249,708,300 - 无
深圳市鲲鹏股权投资有限公司 国有法人 1.53% 157,198,746 157,198,746 无
香港中央结算有限公司 境外法人 1.33% 136,416,965 - 无
一汽股权投资（天津）有限公司 国有法人 1.11% 113,656,956 - 无
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放 其他 0.78% 79,405,891 - 无
式指数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 3,223,114,384 人民币普通股 3,223,114,384
华润深国投信托有限公司 2,136,997,867 人民币普通股 2,136,997,867
云南合和(集团)股份有限公司 1,611,627,813 人民币普通股 1,611,627,813
全国社会保障基金理事会 456,690,209 人民币普通股 456,690,209
北京城建投资发展股份有限公司 249,708,300 人民币普通股 249,708,300
香港中央结算有限公司 136,416,965 人民币普通股 136,416,965
一汽股权投资（天津）有限公司 113,656,956 人民币普通股 113,656,956
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放 79,405,891 人民币普通股 79,405,891
式指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 75,086,423 人民币普通股 75,086,423
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 51,211,625 人民币普通股 51,211,625
数证券投资基金
公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控” ）持有公司第二大股东华
润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托” ）49%的股权。
深投控与公司第五大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）
上述股东关联关系或一致行动的
同为公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国
说明
资委”）的全资下属企业。深圳市国资委、深投控、深圳资本集团分别持有公司第七大
股东深圳市鲲鹏股权投资有限公司的全资股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司
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前 10 名股东参与融资融券业务
公司前 10 名股东未参与融资融券业务。
情况说明
不适用。
不适用。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司未发行优先股。
三、其他重要事项
（一）发行股份购买万和证券 96.08%股份的相关事项
册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可[2025]1824号），同意
公司向深圳市资本运营集团有限公司发行347,731,432股股份、向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行
融控股集团有限公司发行21,099,811股股份、向海口市金融控股集团有限公司发行9,483,061股股份购买
相关资产的注册申请；核准公司成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实
际控制人，对公司通过换股方式依法取得万和证券2,183,877,825股股份（占其股份总数96.0792%）无异
议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ） 网 站
（http://www.szse.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意国信证券股份有限公司发
行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复>的公告》。
名册，公司自当日起成为万和证券的股东，持有万和证券2,183,877,825股股份，占万和证券总股本比例
为96.08%。具体内容详见公司于2025年8月28日在深交所（http://www.szse.cn）披露的《关于发行股份
购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》。
工商变更登记及公司章程备案等手续已完成。公司注册资本由人民币 9,612,429,377元变更为人民币
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《关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告》。
（二）证券营业网点的变更情况
截至报告期末，公司共设有204家证券营业网点，分布于全国105个城市。报告期内，公司证券营业
网点的变更和撤销情况如下：
序号 变更类型 变更后 变更前
福州曙光路证券营业部 福州曙光路证券营业部
号宇洋中央金座10层09办公 号宇洋中央金座1层05-01单元
迁址
中山分公司 中山分公司
商务中心5座6层01A卡 9层
义乌城北路证券营业部
义乌稠江街道总部经济园证券营业部
地址：浙江省金华市义乌市福田街道城北路国
际商贸城金融商务区01-21地块（国信证券股份
迁址并更名 有限公司内1楼、601、607-609号）
重庆涪陵人民东路证券营业部 重庆涪陵中山路证券营业部
历史文化商业街13号楼2层8-11、15-18号 廊）A区28-6
序号 证券营业网点名称 地址
中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市福田街道城北路国信证券大厦1
楼、601、607-609号
深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河WORLDF栋大厦401-2、401-3、
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（三）报告期内债券发行及兑付兑息情况
报告期内，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券第五期、第六期的发行，发行规模
分别为24亿元和38亿元，票面利率分别为2.15%和1.96%；完成了2025年面向专业投资者公开发行永续次
级债券第三期的发行，发行规模为40亿元，票面利率为2.04%；完成了2025年面向专业投资者非公开发行
公司债券第二期（品种一）的发行，发行规模为5亿元，票面利率为1.96%。公司完成了2025年度第六期、
第七期、第八期、第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期和第十四期短期融资券的发行，发
行规模分别为20亿元、20亿元、20亿元、30亿元、20亿元、20亿元、20亿元、30亿元和20亿元，票面利
率分别为1.55%、1.55%、1.58%、1.62%、1.67%、1.70%、1.72%、1.74%和1.75%。
报告期内，公司按时足额支付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、
次级债券（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）、2024年面向专
业投资者非公开发行公司债券（第二期）的利息；按时足额兑付了2022年面向专业投资者公开发行公司
债券（第四期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）、2024年度第十八期
短期融资券、2025年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的本金及利息；行使2020年非公开
发行永续次级债券（第一期）、非公开发行2020年永续次级债券（第二期）的赎回选择权，并分别于
四、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：国信证券股份有限公司 单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 122,577,710,291.32 94,698,402,778.84
其中：客户资金存款 109,820,104,552.08 83,958,749,238.55
结算备付金 26,140,211,716.30 21,072,295,486.26
其中：客户备付金 22,000,199,802.48 18,444,151,513.76
贵金属 - -
拆出资金 - -
融出资金 88,556,342,760.53 70,226,428,539.63
衍生金融资产 754,856,713.31 799,611,219.10
存出保证金 13,907,002,101.53 10,581,680,782.88
应收款项 3,286,493,634.81 3,373,006,664.42
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应收款项融资 - -
合同资产 - -
买入返售金融资产 1,389,570,608.95 4,151,836,850.17
持有待售资产 - -
金融投资： 292,922,048,563.46 286,238,141,997.74
交易性金融资产 207,087,996,940.88 182,545,482,308.15
债权投资 539,827,245.84 489,536,856.17
其他债权投资 48,399,697,505.68 70,396,017,800.98
其他权益工具投资 36,894,526,871.06 32,807,105,032.44
长期股权投资 3,864,899,870.85 3,527,060,205.92
投资性房地产 273,984,257.71 264,494,752.32
固定资产 2,195,741,572.80 2,268,313,412.15
在建工程 25,011,023.15 9,184,033.30
使用权资产 321,419,518.07 365,846,580.24
无形资产 754,630,927.64 739,648,473.69
其中：数据资源 - -
商誉 10,260,249.61 10,260,249.61
递延所得税资产 2,999,040,831.12 2,552,552,740.47
其他资产 1,108,130,598.03 627,278,845.25
资产总计 561,087,355,239.19 501,506,043,611.99
负债：
短期借款 13,555,420.56 3,003,910.00
应付短期融资款 50,497,570,560.16 50,878,120,709.58
拆入资金 7,119,521,568.76 3,076,657,464.03
交易性金融负债 2,110,566,681.53 1,383,703,778.49
衍生金融负债 983,577,040.02 560,523,669.24
卖出回购金融资产款 110,319,403,867.95 110,151,877,846.13
代理买卖证券款 118,336,658,554.70 90,664,672,928.62
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 7,537,704,942.14 6,024,971,841.90
应交税费 961,485,591.81 453,606,244.74
应付款项 16,172,993,816.79 15,120,314,140.90
合同负债 3,240,479.61 2,105,642.29
持有待售负债 - -
预计负债 27,251,203.86 10,720,346.88
长期借款 - -
应付债券 94,473,347,755.62 84,066,013,982.83
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 313,227,924.13 356,878,326.21
递延收益 113,255,172.87 115,862,069.40
递延所得税负债 2,293,985,942.05 2,288,387,040.58
其他负债 22,440,477,162.17 17,656,579,161.47
国信证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
负债合计 433,717,823,684.73 382,813,999,103.29
所有者权益：
股本 10,241,743,060.00 9,612,429,377.00
其他权益工具 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
其中：优先股 - -
永续债 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00
资本公积 24,802,078,904.73 20,146,016,971.57
减：库存股 - -
其他综合收益 2,237,236,015.77 4,469,928,227.70
盈余公积 4,867,817,456.10 4,867,817,456.10
一般风险准备 19,462,425,250.18 19,252,070,183.89
未分配利润 35,542,803,670.65 30,343,782,292.44
归属于母公司所有者权益合计 127,154,104,357.43 118,692,044,508.70
少数股东权益 215,427,197.03 -
所有者权益合计 127,369,531,554.46 118,692,044,508.70
负债和所有者权益总计 561,087,355,239.19 501,506,043,611.99
法定代表人：张纳沙 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
编制单位：国信证券股份有限公司 单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、营业总收入 19,202,896,727.68 11,335,318,827.48
利息净收入 1,169,131,086.34 804,279,911.30
利息收入 5,331,925,417.54 5,605,932,266.28
利息支出 4,162,794,331.20 4,801,652,354.98
手续费及佣金净收入 7,707,918,977.11 4,483,404,939.39
其中：经纪业务手续费净收入 6,361,855,301.68 3,039,538,617.97
投资银行业务手续费净收入 607,514,048.47 646,360,478.93
资产管理业务手续费净收入 490,478,800.93 634,396,953.78
投资收益（损失以“－”列示） 8,200,367,257.95 4,147,377,941.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 344,231,065.28 292,877,035.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
- -
生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
其他收益 18,960,715.05 28,683,796.52
公允价值变动收益（损失以“－”列示） 2,065,777,725.41 1,831,375,985.43
汇兑收益（损失以“－”列示） -9,593,804.00 -10,322,067.19
其他业务收入 49,949,129.99 44,268,861.50
资产处置收益（损失以“-”号填列） 385,639.83 6,249,459.26
二、营业总支出 8,220,125,344.17 6,176,668,828.93
税金及附加 145,467,567.93 90,099,467.21
业务及管理费 7,989,117,547.85 5,645,870,202.23
国信证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
资产减值损失 - -
信用减值损失 53,650,292.51 380,658,051.31
其他资产减值损失 2,668,736.79 19,089,674.99
其他业务成本 29,221,199.09 40,951,433.19
三、营业利润（亏损以“－”列示） 10,982,771,383.51 5,158,649,998.55
加：营业外收入 7,502,195.47 4,166,057.95
减：营业外支出 23,181,454.23 4,540,311.95
四、利润总额（亏损总额以“－”列示） 10,967,092,124.75 5,158,275,744.55
减：所得税费用 1,830,272,241.03 279,541,572.86
五、净利润（净亏损以“－”列示） 9,136,819,883.72 4,878,734,171.69
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,253,534,321.34 2,836,459,788.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,253,466,901.93 2,836,459,788.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -226,023,989.43 2,339,209,780.57
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,027,442,912.50 497,250,007.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -67,419.41 -
七、综合收益总额 7,883,285,562.38 7,715,193,960.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,883,534,514.52 7,715,193,960.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -248,952.14 -
八、每股收益 -- --
（一）基本每股收益 0.85 0.41
（二）稀释每股收益 0.85 0.41
本报告期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：张纳沙 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
国信证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
编制单位：国信证券股份有限公司 单位：元
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 15,292,668,708.98 10,595,139,724.52
拆入资金净增加额 4,058,000,000.00 -
回购业务资金净增加额 2,102,447,371.37 -
代理买卖证券收到的现金净额 23,858,721,867.32 35,572,602,944.39
收到其他与经营活动有关的现金 29,970,983,242.57 37,507,283,286.10
经营活动现金流入小计 75,282,821,190.24 83,675,025,955.01
为交易目的而持有的金融资产净增加额 11,644,720,301.97 -
拆出资金净增加额 - -
返售业务资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 4,375,936,561.04 3,863,906,705.74
支付给职工及为职工支付的现金 4,890,242,850.18 4,259,086,665.62
支付的各项税费 2,348,943,857.05 529,203,999.56
支付其他与经营活动有关的现金 26,532,801,459.20 18,816,590,970.35
经营活动现金流出小计 49,792,645,029.44 27,468,788,341.27
经营活动产生的现金流量净额 25,490,176,160.80 56,206,237,613.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,504,680.57 175,019,074.25
取得投资收益收到的现金 11,923,930.01 252,092,633.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 4,603,549,931.58 -
投资活动现金流入小计 4,656,183,913.59 429,522,978.71
投资支付的现金 102,000,000.00 24,917,573.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 311,784,262.37 266,615,060.05
投资活动产生的现金流量净额 4,344,399,651.22 162,907,918.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 612,946,971.21 367,757,011.08
发行债券收到的现金 72,594,800,000.00 51,636,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 83,207,746,971.21 52,004,607,011.08
国信证券股份有限公司 2025 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 74,074,790,905.97 64,741,184,362.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,639,015,198.54 5,989,373,267.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 151,549,577.03 174,536,689.60
筹资活动现金流出小计 80,865,355,681.54 70,905,094,319.94
筹资活动产生的现金流量净额 2,342,391,289.67 -18,900,487,308.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,814,311.51 -21,142,509.42
五、现金及现金等价物净增加额 32,221,781,413.20 37,447,515,714.12
加：期初现金及现金等价物余额 114,716,039,215.76 76,415,264,900.64
六、期末现金及现金等价物余额 146,937,820,628.96 113,862,780,614.76
法定代表人：张纳沙 主管会计工作负责人：周中国 会计机构负责人：周中国
（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用。
（三）审计报告
公司第三季度财务会计报告未经审计。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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