中信建投证券股份有限公司
关于上海外高桥集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”或“公司”）向特定对象
发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关法律法规，对外高桥部分募集资金投资项目延期相关事项进行了审慎核查，
发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），公司向特定对象发
行224,563,094股人民币普通股，募集资金总额人民币2,474,685,295.88元，扣除各
项发行费用后的实际募集资金净额为2,447,598,658.01元。
上述募集资金已全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年
第310C000082号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐
人中信建投证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金在扣除相关发行费用后，用于新发展H2地块新建项目、D1C-
截至2025年9月30日，公司本次发行的募集资金累计使用195,851.43万元，募
集资金具体使用情况如下：
金额：万元
是否已达
项目总投 拟使用募 已累积投 投资进
项目名称 到预定可
资 集资金额 入 度
使用日期
新发展 H2 地块新建项目 98,000.00 56,485.53 41,855.58 74.10% 是
D1C-108#~116#通用厂房项
目
F9C-95#厂房项目 89,453.49 67,974.47 36,049.36 53.03% 否
补充流动资金 74,240.00 73,291.97 73,291.97 100.00% 不适用
合计 340,393.49 244,759.87 195,851.43
截至2025年9月30日，募集资金专户的存款余额如下：
金额：万元
序
开户名 开户银行 账号 月 30 日余
号
额
上海外高桥集团股份 中国光大银行股份有限公 7629018080896888
有限公司 司上海花木支行 6
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行股份有 9702007880190000
有限公司 限公司上海分行营业部 8806
上海外高桥保税区联 中国工商银行股份有限公 1001309929006941
合发展有限公司 司上海自贸试验区分行 650
上海市外高桥保税区 中国光大银行股份有限公 7629018080085523
三联发展有限公司 司上海花木支行 5
上海市外高桥保税区 中国银行股份有限公司上
新发展有限公司 海市外高桥保税区支行
合计 16,118.31
截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为32,900.00万元。
截至2025年9月30日，募集资金专户的存款余额与现金管理产品余额合计
三、本次募集资金投资项目延期的原因与情况
（一）本次募投项目延期概况
根据“F9C-95#厂房项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将“F9C-
（二）本次募投项目延期的原因
受环保管控、天气等客观因素影响，公司在募投项目实施过程中相对谨慎，
使得项目的实际实施进度有所延期。
（三）保障延期后项目按期完成的相关措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要
求，密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配
置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。。
四、履行的审批程序及相关意见
将募投项目“F9C-95#厂房项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目进度延期的议案》。监事会
认为：本次公司募投项目延期的相关事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，
审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程
序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持
续督导》等相关法律法规、业务规则的要求，保荐人对于公司本次募投项目延期
事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖意页）
保荐代表人签名：______________ ______________
顾中杰 孙 泉
中信建投证券股份有限公司
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