国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为厦门
松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
上市规则》 《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司募集资
金监管规则》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核
查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 61,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额
律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用 219.20 万元后，实际募集资金净额为 60,080.80 万
元。上述募集资金净额已于 2022 年 7 月 26 日到位，经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天健验[2022]384 号验证报告。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了募集资金监管协议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及
《关于变更募集资金投资项目的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
合计 97,877.11 61,932.83
注：根据 2024 年 9 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债
券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至 2024 年 9 月 27 日，
原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金 26,540.17 万元，作为原
募 投 项 目 的调 整 后 投 资 总 额 ； 调 整后 投 资 总 额 61,932.83 万 元 较 可 转债 募 集 资 金 净 额
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营
的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，
保障股东利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收
益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 2.20 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）现金管理的品种
公司实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行，且闲置募集资金拟
投资的产品要求符合以下条件：
（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押。
（四）投资方式
公司及下属子公司购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受
托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
（五）投资期限
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自前次
授权的现金管理业务全部赎回之日与前次授权到期日（2025 年 12 月 15 日）孰
早起 12 个月内有效。
四、审议程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在
确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人
民币 2.20 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资符合：（1）属于结构
性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（2）流动性好，产品期
限不超过十二个月；
（3）现金管理产品不得质押条件的产品，且授权管理层进行
投资决策并组织实施。
五、投资风险分析及风控措施
公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择投资符合：
（1）属
于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，
产品期限不超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押条件的产品，风险可控，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委
托理财相关风险采取如下内部控制措施：
等外部环境适当调整投资组合。
将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、
所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地
保障资金安全。
户实施。
聘请专业机构进行审计。
六、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：松霖科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事
项履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。在保证资金安全、不影响募集资
金投资计划正常进行的前提下，松霖科技使用公开发行可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不存在变相改变
募集资金用途等情形。
保荐机构对松霖科技使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄仕宇 陈根勇
国泰海通证券股份有限公司
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