中航证券有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、
“中航证券”）作为威海广泰空港
设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）承担持续督导职责的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广
泰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，
公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资
金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 600.00 万元
（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立
的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣
除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 806.84 万元后，募集资金净
额为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，
并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发
（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司
行可转换公司债券募集资金验证报告》
对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金项目投资计划及使用情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上
市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
合计 84,685.60 70,000.00
截 至 2025 年 10 月 29 日 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 的 募 集 资 金 余 额 合 计 为
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公司 应急救援保障装备生
威海分行营业部 产基地项目（一期）
威海银行股份有限公司 羊亭基地智能化改造
青岛路支行 项目
威海银行股份有限公司
青岛路支行
合计 107,255,772.70 -
注：开户行威海市商业银行股份有限公司鲸园支行迁址并改名为威海银行股份有限公司
青岛路支行。
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于
募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目
建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司威海广
泰应急救援保障装备制造有限公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高
募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存
款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好（包括但不限
于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，使用期限不超过 12 个
月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。闲置募集资金授权现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买
安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）
的投资产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》的规定，也不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的
风险投资品种。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本事项已经公司董事会审议通过，公司审计委员会亦对该事项进行审议并通
过。
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门
负责具体组织实施，并建立台账。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露进行现金管理
的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
高和期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存
款、银行理财产品等）的投资产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、审议程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金
管理，包括购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银
行理财产品等）的投资产品，以上资金额度在自董事会审议通过之日起12个月内
有效，可以滚动使用，并授权公司董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，
并签署相关合同文件。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为，公司拟定的使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案合
法、合规，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，不会影响公
司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，
为公司及股东获取更多的回报。同意该预案，并提请董事会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙 捷 申希强
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