百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 40,681,385.85 8.10 132,714,691.85 -6.86
利润总额 -46,825,216.51 -145.98 41,447,513.08 -77.37
归属于上市公司股东的
-33,891,702.13 -142.77 23,967,759.19 -81.78
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,999,130.88 -55.62 42,234,018.68 -32.53
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 9,728,506.10 -51.07
量净额
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基本每股收益（元/股） -0.09 -140.97 0.06 -81.78
稀释每股收益（元/股） -0.09 -140.97 0.06 -81.78
加权平均净资产收益率 减少 4.71 减少 4.45 个百
-1.42 1.01
（%） 个百分点 分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 2,457,084,269.84 2,567,428,196.40 -4.30
归属于上市公司股东的
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
-108,880.72 -138,583.27
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-60,704,736.07 -33,221,068.71
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生
的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一
次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期
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损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的
股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之
后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的
损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,782.19 6,070,148.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -352,540.53
减：所得税影响额 -14,997,479.03 5,616,304.68
少数股东权益影响额（税后） 1,680.96 3,148.38
合计 -43,890,833.01 -18,266,259.49
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
丧失控制权日剩余 30%股权按公允价值计量与原账面
丧失控制权后，剩余股权
价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本
按公允价值重新计量产 -352,540.53
期杭州百大置业有限公司销售房产实现销售、自持房
生的利得本期部分转回
产按年限折旧，相应对该部分实现的利得予以转回，
并界定为非经常性损益
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
利润总额_本报告期 -145.98
下跌所致
主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
利润总额_年初至报告期末 -77.37
下跌所致
归属于上市公司股东的净利 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-142.77
润_本报告期 下跌所致
归属于上市公司股东的净利 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-81.78
润_年初至报告期末 下跌所致
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归属于上市公司股东的扣除
主要系本报告期百货大楼销售收入下降和二
非经常性损益的净利润_本 -55.62
级市场分红减少所致
报告期
归属于上市公司股东的扣除
主要系本报告期百货大楼销售收入下降和二
非经常性损益的净利润_年 -32.53
级市场分红减少所致
初至报告期末
经营活动产生的现金流量净
-51.07 主要系本期百货大楼商品销售收入减少所致
额_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-140.97
告期 下跌所致
基本每股收益（元/股）_年初 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-81.78
至报告期末 下跌所致
稀释每股收益（元/股）_本报 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-140.97
告期 下跌所致
稀释每股收益（元/股）_年初 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-81.78
至报告期末 下跌所致
资产负债表项目
货币资金_本报告期末 34.91 主要系本报告期末银行存款增加所致
一年内到期的非流动资产_ 主要系本报告期末一年内到期的信托理财产
本报告期末 品增加所致
主要系本报告期酒店装修改造工程验收结转
在建工程_本报告期末 -90.63
所致
递延所得税资产_本报告期 主要系本报告期与公司金融资产公允价值变
末 动对应的递延所得税资产增加所致
主要系本报告期末应付供应商联营货款减少
应付账款_本报告期末 -50.63
所致
应交税费_本报告期末 -60.83 主要系本报告期末应交所得税减少所致
递延所得税负债_本报告期 主要系本报告期与公司金融资产公允价值变
-100.00
末 动对应的递延所得税负债减少所致
利润表项目
税金及附加_年初至报告期
末
销售费用_年初至报告期末 59.55 主要系本报告期新增酒店业务所致
财务费用_年初至报告期末 299.40 主要系本报告期银行存款利息收入减少所致
公允价值变动收益_年初至 主要系本报告期公司持有二级市场股票股价
-252.25
报告期末 下跌所致
营业外收入_年初至报告期
末
所得税费用_年初至报告期 主要系本报告期与公司金融资产公允价值变
-66.19
末 动对应的递延所得税减少所致
现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净
-51.07 主要系本期百货大楼商品销售收入减少所致
额-年初至报告期末
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投资活动产生的现金流量净 主要系本期投资回笼资金用于再投资金额减
不适用
额_年初至报告期末 少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标
持有有 记或冻结
持股比 限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份
股份 数
数量
状态 量
西子国际控股有限公司 境内非国有法人 159,921,566 42.50 0 无 0
西子联合控股有限公司 境内非国有法人 45,585,767 12.11 0 未知
陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 0
陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知
赵伟 境内自然人 2,698,865 0.72 0 未知
余凌佳 境内自然人 2,616,100 0.70 0 未知
章志杰 境内自然人 1,728,800 0.46 0 未知
胡晓明 境内自然人 1,312,200 0.35 0 未知
梁丽霞 境内自然人 1,199,700 0.32 0 未知
顾闻毅 境内自然人 1,028,138 0.27 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
西子国际控股有限公司 159,921,566 人民币普通股 159,921,566
西子联合控股有限公司 45,585,767 人民币普通股 45,585,767
陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752
陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742
赵伟 2,698,865 人民币普通股 2,698,865
余凌佳 2,616,100 人民币普通股 2,616,100
章志杰 1,728,800 人民币普通股 1,728,800
胡晓明 1,312,200 人民币普通股 1,312,200
梁丽霞 1,199,700 人民币普通股 1,199,700
顾闻毅 1,028,138 人民币普通股 1,028,138
上述股东关联关系或一 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控
致行动的说明 股有限公司董事长兼总经理。
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前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
不适用
券及转融通业务情况说
明（如有）
公司持股 5%以上的股东西子联合控股有限公司（以下简称“西子联合”）出于自身资金需
求，自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 9 日期间，通过集中竞价方式减持 3,762,400 股，通过大
宗交易方式减持 7,513,800 股，累计减持公司股份数量 11,276,200 股，占公司总股本的 2.997%，
详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末，西子联合及其一致行动人陈桂花的合计
持股数量为 57,835,509 股，合计持股比例为 15.37%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
，
公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、
（杭州）百货大楼维修公司及杭州
百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1
日至 2028 年 2 月 29 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注
第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
》，主要内容为对杭州
百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数
不变。合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币 800 万元，
合同内容详见在指定媒体上披露的相关公告。
双方同意由公司注销委托银泰百货管理的杭州百大广告公司，并相应调整托管范围。详见在指定
媒体上披露的相关公告。
万元以内豁免银泰百货 2022 年度可能存在的现金补差义务。详见在指定媒体上披露的相关公告。
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公司 2025 年前三季度委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币
本期应支付（含 本 期 实 际 支 付 期末尚未支付
税） （含税） （含税）
基本管理费 3,008,005.37 3,008,005.37
委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
理财 自有资金 49,945.41 26,754.10
信托 自有资金 74,591.25 68,708.15
合计 124,536.66 95,462.25
亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信
托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存
单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
详见公司在指定媒体上披露的相关公告。
公司 2025 年前三季度获得委托理财收益 3,513.78 万元。
（1）私募股权基金投资情况
截至报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元 币种：人民币
认缴 实缴 公司占 公司对基金的影
基金名称 基金主要投资方向
金额 金额 股比例 响力
菏泽乔贝京 投资具有良好成长性和发展前景
瑞创业投资 的物联网产业链、5G、半导体等
合 伙 企 业 相关优质项目股权，重点投资于市 2,000 2,000 12.46% 仅作为 LP 的权利
（ 有 限 合 场前景广、可以实现国产替代的前
伙） 沿领域的企业股权
绍兴市越芯 投资新一代信息技术、半导体、高
投资合伙企 端装备、新材料、新能源、节能环
业（有限合 保、生物医药等相关科创产业中的
伙） 成长型和成熟期企业
杭州源聚丰 公司委派一名投
投资处于中后期发展阶段的具有
创业投资合 资决策委员会成
良好发展前景和退出渠道的医疗 6,000 4,200 20%
伙企业（有 员，参与基金项目
大健康相关的高新技术企业
限合伙） 决策，无一票否决
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权
杭州浙丰宏 公司委派一名投
胜创业投资 资决策委员会成
投资重点为产业数字化及社会数
合 伙 企 业 4,000 2,800 13.61% 员，参与基金项目
字化治理方向的项目
（ 有 限 合 决策，无一票否决
伙） 权
注：绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越芯基金”）于本报告期内召开合伙
人会议，各合伙人一致同意将越芯基金的存续期限延长一年至 2026 年 11 月 13 日止。
（2）私募证券基金投资情况
截至报告期末，公司投资私募证券基金情况如下：
单位：万元 币种：人民币
基金名称 投资金额 前三季度收益
上海璞远资产管理有限公司璞远丰裕强债 6 号私募证券投资基金 3,000 159.28
上海富钜私募基金管理有限公司富钜万胜 1 号私募证券投资基金 3,000 -41.75
西安江岳私募基金管理有限公司江岳东朗平衡型 25 期私募证券
投资基金
（3）二级市场投资情况
截至本报告期末，公司持有二级市场股票杭州银行（600926）期末市值 120,562,574.76 元，
金地商置（00535）期末市值 100,183,084.84 元，合计 220,745,659.60 元。
（4）公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭工信”）账面净资产及持
股比例作为基础，对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化，因亏损
导致净资产连年下降。
公司持有的杭工信股权初始投资成本为 305,909,375.00 元，持股比例为 6.2625%，累计已确
认的投资分红 46,029,375.00 元；累计已确认的公允价值变动损益为-86,181,965.14 元。截至本
报告期末，公司持有其账面金额为 219,727,409.86 元。未来若杭工信净资产继续下降，则公司持
有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。
公司与杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租方”）等主体间就杭州大酒店房屋租赁
合同纠纷一案，公司已于 2024 年 8 月取得二审判决，公司部分胜诉，并于 2025 年 2 月取得再审
民事裁定书，浙江省高级人民法院驳回承租方的再审申请，本案已审查终结。
承租方已被案外第三人申请破产清算且法院已裁定受理破产申请并指定破产管理人，公司已
就承租方拖欠公司的款项按法律规定向破产管理人申报债权，截至本报告披露日，破产管理人仍
在债权确认过程中，公司尚未收到清偿。
对连带保证人海徕（天津）生活服务有限公司、龚兆庆、张晓玲，公司已向法院申请强制执
行，因法院暂未发现连带保证人有其他可供执行的财产，执行标的未执行到位，法院裁定终结本
次执行程序。终结对连带保证人本次执行程序后，连带保证人负有继续向公司履行债务的义务；
公司发现有可供执行财产的，将向法院申请恢复执行。
公司将结合承租方后续破产清算情况，以及连带保证人财产线索情况及时披露相关清偿进展。
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经公司第十一届董事会第十三次会议及公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司与
Hang Lung Business Operation (HK) Limited（以下简称“Hang Lung Business”
）签署《杭州
百货大楼租赁合同》以及相关许可协议（以下合称“交易文件”
）。根据交易文件约定，在交易文
件签署后，Hang Lung Business 或 Hang Lung Business 所属集团将在杭州设立新公司，承接 Hang
Lung Business 于交易文件下的全部权利及义务。本报告期末，Hang Lung Business 已通过其全
资子公司恒宜商商业经营管理（上海）有限公司在杭州设立新公司杭州恒亘商业运营管理有限公
司（以下简称“杭州恒亘”），并由杭州恒亘作为实际承租方，承接 Hang Lung Business 在交易文
件下的全部权利及义务。前述交易文件主要内容及进展情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
（1）根据 2015 年 7 月公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储
备中心等（以下合称“拆迁方”）签署的《房屋拆迁产权调换协议》（以下简称“拆迁协议”），因
城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路 546 号的部分物业进行拆迁补偿，详见公司在指
定媒体披露的相关公告。
《拆迁协议》原定于 2021 年 5 月 30 日前将安置用房交付公司，因拆迁方
原因未能按期交付，需延长过渡期，按《拆迁协议》约定，自逾期交付之月即 2021 年 6 月起按原
标准的二倍支付公司临时安置补助费。
本报告期末，公司尚未收到 2025 年度对应的临时安置补助费，安置用房尚未交付。公司依据《拆
迁协议》与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取临时安置补助
费。
（2）2025 年 6 月,公司与杭州市拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部签署《货币化补偿协
议》。因城市建设需要，对公司位于杭州市拱墅区延安路打枝弄道路土地进行拆迁补偿，总计补偿
金额为 823.01 万元。截至本报告期末，公司尚未收到补偿款，公司与杭州市拱墅区百井坊地区
综合改造工程指挥部保持密切沟通，及时收取补偿款。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 93,414,422.24 69,243,295.10
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,138,647,818.31 1,254,660,351.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,900,422.26 23,618,637.00
应收款项融资
预付款项 2,145,600.56 784,047.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,612,150.72 5,327,742.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,050,001.57 734,024.12
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 83,266,011.01 60,338,178.10
其他流动资产 303.76
流动资产合计 1,341,036,426.67 1,414,706,579.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 587,363,624.54 578,689,887.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 345,305,331.42 377,269,513.86
投资性房地产 24,067,301.91 26,015,308.53
固定资产 62,542,377.32 69,400,081.17
在建工程 382,969.35 4,086,611.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,373,517.88 43,992,463.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 43,127,889.79 48,371,548.33
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递延所得税资产 11,884,830.96 4,896,202.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,116,047,843.17 1,152,721,616.59
资产总计 2,457,084,269.84 2,567,428,196.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,103,097.96 65,021,811.78
预收款项 9,601,888.68 10,373,361.33
合同负债 26,219,919.83 24,854,764.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,144,820.19 9,207,342.35
应交税费 8,932,926.77 22,807,492.89
其他应付款 41,648,795.36 50,362,873.88
其中：应付利息
应付股利 1,063,461.65 1,063,461.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,208,659.60 2,328,899.59
流动负债合计 128,860,108.39 184,956,546.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,605,533.53 18,904,957.17
递延所得税负债 5,397,537.03
其他非流动负债 14,961,236.98 16,755,723.96
百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
非流动负债合计 30,566,770.51 41,058,218.16
负债合计 159,426,878.90 226,014,764.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 376,240,316.00 376,240,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 233,873,538.60 233,873,538.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 194,545,479.23 194,545,479.23
一般风险准备
未分配利润 1,492,742,415.26 1,536,497,912.95
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 255,641.85 256,184.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,297,657,390.94 2,341,413,431.56
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
合并利润表
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 132,714,691.85 142,491,407.16
其中：营业收入 132,714,691.85 142,491,407.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,882,746.16 72,403,090.42
其中：营业成本 16,288,269.86 14,368,734.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
税金及附加 11,239,070.37 7,841,313.46
销售费用 29,510,113.55 18,495,914.36
管理费用 30,024,761.06 31,241,313.46
研发费用
财务费用 1,820,531.32 455,814.47
其中：利息费用
利息收入 201,378.23 1,721,631.62
加：其他收益 15,050,226.83 20,260,785.36
投资收益（损失以“-”号填列） 47,627,148.41 44,441,115.55
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
-71,403,770.97 46,897,724.54
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 410,397.59 273,289.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -138,583.27 714.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,377,364.28 181,961,946.78
加：营业外收入 6,105,363.89 1,218,603.95
减：营业外支出 35,215.09 26,189.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,447,513.08 183,154,361.45
减：所得税费用 17,480,296.82 51,698,160.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,967,216.26 131,456,200.55
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
-542.93 -78,472.25
列）
六、其他综合收益的税后净额 2,057,523.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 2,057,523.98
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 23,967,216.26 133,513,724.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -542.93 -78,472.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.35
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
合并现金流量表
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,896,179.62 473,105,189.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,467,717.24 74,841,438.17
经营活动现金流入小计 487,363,896.86 547,946,627.61
购买商品、接受劳务支付的现金 337,681,671.49 378,401,873.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 24,614,242.13 21,949,948.06
支付的各项税费 59,406,529.74 55,897,662.88
支付其他与经营活动有关的现金 55,932,947.40 71,814,117.08
经营活动现金流出小计 477,635,390.76 528,063,601.87
经营活动产生的现金流量净额 9,728,506.10 19,883,025.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,125,320,396.49 818,663,439.86
取得投资收益收到的现金 17,297,589.04 65,373,975.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,142,726,251.53 884,038,965.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,049,463,419.45 941,014,882.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,060,560,373.61 943,537,429.03
投资活动产生的现金流量净额 82,165,877.92 -59,498,463.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
百大集团股份有限公司2025 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,723,256.88 86,535,272.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,723,256.88 86,535,272.68
筹资活动产生的现金流量净额 -67,723,256.88 -86,535,272.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,171,127.14 -126,150,710.50
加：期初现金及现金等价物余额 69,243,295.10 184,537,079.12
六、期末现金及现金等价物余额 93,414,422.24 58,386,368.62
公司负责人：吴南平 主管会计工作负责人：丰奕晓 会计机构负责人：丰奕晓
□适用 √不适用
特此公告。
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