证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-043
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经
深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行（向社会公开发行）可转换公司债券（以下简称“可转债”）5,000,000
张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，上述募集
资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币7,420,000.00元后，本次
向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为人民币492,580,000.00元，上
述募集资金已于2023年10月27日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、
律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报
字[2023]第ZA15429号《验资报告》。
二、募集资金专项账户开设情况和三方/四方监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办制度》
的相关规定，经公司2023年10月18日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事
会第三次会议审议通过，公司就发行可转债事项设立了募集资金专项账户（以下
简称“专户”），并与保荐机构中信证券股份有限公司、相关银行及实施主体子
公司签订了《募集资金三方/四方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三
方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-126）。
三、本次注销募集资金专项账户情况
截至本公告披露日，公司本次发行可转债所涉的募集资金专户余额均为零，
公司按照相关程序完成了账户注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐人，相应
的募集资金监管协议随之终止。具体专户注销情况如下所示：
募集资
序 募集资金用 金专户 账户
账户名称 开户银行 银行账号
号 途 余额 状态
（元）
中国农业银
上海艾录包
行股份有限 补充流动资 完成
公司上海卫 金 注销
公司
清路支行
上海艾录包 工业用纸包
中信银行上 完成
海分行 注销
公司 项目
工业用纸包
上海艾创包
中信银行上 装生产建设 完成
海分行 项目实施主 注销
公司
体
四、备查文件
特此公告。
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