大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主
管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
? 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 年初至报告期 末比上年同期
项目 本报告期
减变动幅度 末 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 19,772,513,466 6.26 57,058,158,284 3.34
利润总额 2,953,509,783 -19.31 9,258,303,930 -24.59
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,089,367,472 -23.39 6,188,679,193 -27.80
利润
经营活动产生的现金流
不适用 不适用 3,588,391,002 -21.42
量净额
基本每股收益（元/股） 0.10 -33.33 0.31 -38.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 -37.50 0.31 -34.04
加权平均净资产收益率 减少 0.52 个 减少 1.95 个百
（%） 百分点 分点
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 211,922,950,795 207,017,831,253 2.37
归属于上市公司股东的
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公 37,945,198 94,433,178
司损益产生持续影响的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入
-17,068,869 -54,856,365
和支出
减：所得税影响额 6,580,024 6,159,520
少数股东权益影响额（税后） -929,852 -3,311,658
合计 19,659,602 35,279,896
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
基本每股收益（本报告 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司
-33.33
期） 总股本增加
基本每股收益（年初至报 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司
-38.00
告期末） 总股本增加
稀释每股收益（本报告 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司
-37.50
期） 总股本增加
稀释每股收益（年初至报 主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司
-34.04
告期末） 总股本增加
应收账款 35.04 主要由于应收客户款增加
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收款项融资 92.25 主要由于本期收到银行承兑汇票增加
预付款项 94.29 主要由于预付运杂费及物流辅助服务费增加
其他流动资产 120.94 主要由于本期定期存款增加
在建工程 88.61 主要由于本期处于大修阶段资产增加
应付票据 -36.60 主要由于本期部分汇票到期承兑
预收账款 70.76 主要由于本期预收租赁费增加
合同负债 69.20 主要由于本期预收铁路运费增加
其他流动负债 70.98 主要由于待转销项税增加
应付债券 -100.00 主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
长期应付款 685.06 主要由于本期收到超长期国债补贴增加
其他权益工具 -100.00 主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
专项储备 39.55 主要由于本期计提的安全生产费增加
主要由于公司成立大同、太原物流中心，部分销售
销售费用 -62.80
人员转岗为生产人员
管理费用 35.17 主要由于本期计提费用增加
财务费用 -195.91 主要由于本期可转债转股及赎回，利息费用降低
营业外收入 -75.76 主要由于本期核销无法支付的款项减少
分配股利、利润或偿付利
-56.00 本期分配现金股利较上年减少
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 210,325 无
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股 冻结情况
限售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股份 股份
(%) 数量
数量 状态
中国铁路太原局集团有限公
国有法人 9,863,576,055 48.96 0 无
司
中国中信金融资产管理股份
国有法人 1,005,346,482 4.99 0 无
有限公司
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 其他 607,624,321 3.02 0 无
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国丰兴华（北京）私募基金
管理有限公司－国丰兴华鸿
其他 298,487,115 1.48 0 无
鹄志远三期私募证券投资基
金1号
香港中央结算有限公司 未知 290,946,662 1.44 0 无
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 205,958,284 1.02 0 无
开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 199,894,100 0.99 0 无
公司
中国证券金融股份有限公司 国有法人 199,494,812 0.99 0 无
河北港口集团有限公司 国有法人 158,702,841 0.79 0 无
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－中国太平洋人寿股
其他 149,535,220 0.74 0 无
票红利型产品（寿自营）委
托投资（长江养老）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国铁路太原局集团有限公
司
中国中信金融资产管理股份
有限公司
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 607,624,321 人民币普通股
国丰兴华（北京）私募基金
管理有限公司－国丰兴华鸿
鹄志远三期私募证券投资基
金1号
香港中央结算有限公司 290,946,662 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 205,958,284 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任
公司
中国证券金融股份有限公司 199,494,812 人民币普通股
河北港口集团有限公司 158,702,841 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－中国太平洋人寿股
票红利型产品（寿自营）委
托投资（长江养老）
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上述股东关联关系或一致行 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
动的说明 法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于 2025 年 8 月 27 日、9 月 23 日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。决议使用公司自有资金实施股
份回购，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购金额不少于人民币 10 亿元（含），不超
过人民币 15 亿元（含）。回购价格不超过 8.19 元/股（该价格上限不高于第七届董事会第十三次
会议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），实施期限自公司股东会审议通过
回购股份方案之日起不超过 12 个月。
购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,617,703,384 61,346,794,931
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
衍生金融资产 0 0
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应收票据 0 0
应收账款 6,496,455,391 4,810,802,229
应收款项融资 4,691,096,817 2,440,076,387
预付款项 580,814,091 298,949,165
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
其他应收款 4,054,341,291 4,230,973,093
其中：应收利息 0 0
应收股利 2,433,551,412 2,433,551,412
买入返售金融资产 0 0
存货 1,741,744,632 1,700,132,798
其中：数据资源 0 0
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 894,589,322 404,895,428
流动资产合计 78,076,744,928 75,232,624,031
非流动资产：
发放贷款和垫款 0 0
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 27,159,080,400 24,658,594,428
其他权益工具投资 236,473,500 234,763,500
其他非流动金融资产 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 85,936,953,362 88,308,761,406
在建工程 3,698,043,664 1,960,725,579
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
使用权资产 734,432,512 912,285,308
无形资产 10,426,763,105 10,531,749,061
其中：数据资源 0 0
开发支出 0 0
其中：数据资源 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 127,348,824 157,142,415
递延所得税资产 1,342,408,605 1,405,768,123
其他非流动资产 4,184,701,895 3,615,417,402
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非流动资产合计 133,846,205,867 131,785,207,222
资产总计 211,922,950,795 207,017,831,253
流动负债：
短期借款 298,182,003 238,158,266
向中央银行借款 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据 81,290,836 128,225,073
应付账款 5,051,686,285 5,001,757,702
预收款项 16,307,265 9,549,615
合同负债 2,456,488,597 1,451,865,484
卖出回购金融资产款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
应付职工薪酬 1,490,554,932 1,709,947,501
应交税费 659,455,347 689,855,659
其他应付款 3,294,412,088 4,138,750,892
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 121,207,654
应付手续费及佣金 0 0
应付分保账款 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 1,350,784,443 1,796,465,913
其他流动负债 214,562,536 125,486,662
流动负债合计 14,913,724,332 15,290,062,767
非流动负债：
保险合同准备金 0 0
长期借款 9,814,831,346 9,483,288,955
应付债券 0 7,593,350,951
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 605,734,408 805,447,713
长期应付款 489,140,667 62,306,528
长期应付职工薪酬 3,342,129,387 3,244,077,004
预计负债 0 0
递延收益 206,966,267 224,319,630
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 334,334,888 346,094,969
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非流动负债合计 14,793,136,963 21,758,885,750
负债合计 29,706,861,295 37,048,948,517
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,147,177,716 18,807,273,822
其他权益工具 0 804,984,728
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 53,169,669,433 45,971,604,759
减：库存股 0 0
其他综合收益 -1,919,669,806 -1,920,952,306
专项储备 328,578,551 235,448,207
盈余公积 21,523,833,708 21,495,996,826
一般风险准备 0 0
未分配利润 73,158,980,220 69,489,614,587
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 15,807,519,678 15,084,912,113
所有者权益（或股东权益）合计 182,216,089,500 169,968,882,736
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
合并利润表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 57,058,158,284 55,214,280,859
其中：营业收入 57,058,158,284 55,214,280,859
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 49,991,941,951 45,182,114,947
其中：营业成本 49,401,547,810 44,309,619,851
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险责任准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
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分保费用 0 0
税金及附加 194,939,441 184,628,823
销售费用 35,357,374 95,040,237
管理费用 542,709,111 401,487,990
研发费用 870,874 24,642
财务费用 -183,482,659 191,313,404
其中：利息费用 281,081,981 714,319,782
利息收入 516,798,954 571,278,051
加：其他收益 102,704,764 84,728,660
投资收益（损失以“-”号填列） 2,165,953,042 2,172,857,215
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,264,790 27,945,255
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0 0
资产处置收益（损失以“-”号填列） 936,847 126,157
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,315,546,196 12,317,823,199
加：营业外收入 10,998,750 45,365,061
减：营业外支出 68,241,016 86,598,559
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,258,303,930 12,276,589,701
减：所得税费用 2,313,656,305 2,758,215,359
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,944,647,625 9,518,374,342
（一）按经营持续性分类
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额 1,282,500 25,650,000
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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（1）重新计量设定受益计划变动额 0 0
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动 0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 0 0
（5）现金流量套期储备 0 0
（6）外币财务报表折算差额 0 0
（7）其他 0 0
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,945,930,125 9,544,024,342
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 720,688,536 915,119,695
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.50
（二）稀释每股收益(元/股) 0.31 0.47
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
合并现金流量表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,266,912,651 37,777,977,680
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
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拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
代理买卖证券收到的现金净额 0 0
收到的税费返还 11,704 79,604
收到其他与经营活动有关的现金 636,547,966 490,421,104
经营活动现金流入小计 35,903,472,321 38,268,478,388
购买商品、接受劳务支付的现金 10,989,569,513 10,919,715,756
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
拆出资金净增加额 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工及为职工支付的现金 15,474,138,534 15,683,615,809
支付的各项税费 5,596,122,961 6,619,523,956
支付其他与经营活动有关的现金 255,250,311 479,258,762
经营活动现金流出小计 32,315,081,319 33,702,114,283
经营活动产生的现金流量净额 3,588,391,002 4,566,364,105
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 4,254,369 4,481,720
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 416,961,796 562,517,440
投资活动现金流入小计 458,554,528 614,849,749
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000,000 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 2,947,529,241 2,044,498,216
投资活动产生的现金流量净额 -2,488,974,713 -1,429,648,467
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,463,000,000 425,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 528,138,265 62,789,948
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 2,991,138,265 487,789,948
偿还债务支付的现金 2,536,937,942 537,177,644
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,173,593,208 7,213,523,708
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 112,464,948 38,680,795
筹资活动现金流出小计 5,822,996,098 7,789,382,147
筹资活动产生的现金流量净额 -2,831,857,833 -7,301,592,199
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -1,732,441,544 -4,164,876,561
加：期初现金及现金等价物余额 61,341,834,375 67,315,601,878
六、期末现金及现金等价物余额 59,609,392,831 63,150,725,317
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
母公司资产负债表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,616,699,872 61,345,847,855
交易性金融资产 0 0
衍生金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 6,549,247,518 4,701,666,391
应收款项融资 4,685,938,231 2,407,988,224
预付款项 518,261,577 275,235,030
其他应收款 3,775,504,549 3,956,539,646
其中：应收利息 0 0
应收股利 2,433,551,412 2,433,551,412
存货 1,632,888,520 1,632,613,083
其中：数据资源 0 0
合同资产 0 0
持有待售资产 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 857,906,058 378,757,495
流动资产合计 77,636,446,325 74,698,647,724
非流动资产：
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
长期应收款 0 0
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
长期股权投资 39,457,196,258 36,951,969,738
其他权益工具投资 236,473,500 234,763,500
其他非流动金融资产 0 0
投资性房地产 0 0
固定资产 61,945,098,960 63,606,542,135
在建工程 3,164,637,945 1,598,893,169
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
使用权资产 748,922,048 935,045,525
无形资产 3,033,034,407 3,118,340,424
其中：数据资源 0 0
开发支出 0 0
其中：数据资源 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 127,348,824 157,142,415
递延所得税资产 1,134,056,509 1,191,594,709
其他非流动资产 4,078,339,417 3,511,320,483
非流动资产合计 113,925,107,868 111,305,612,098
资产总计 191,561,554,193 186,004,259,822
流动负债：
短期借款 0 0
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
应付票据 81,290,836 128,225,073
应付账款 4,809,762,034 4,796,273,128
预收款项 4,876,779 2,590,123
合同负债 2,414,712,731 1,441,999,663
应付职工薪酬 1,469,031,396 1,689,651,738
应交税费 570,414,188 547,325,835
其他应付款 9,619,904,317 9,133,916,909
其中：应付利息 0 0
应付股利 0 0
持有待售负债 0 0
一年内到期的非流动负债 272,368,655 258,176,106
其他流动负债 210,797,626 124,568,247
流动负债合计 19,453,158,562 18,122,726,822
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 7,593,350,951
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 612,341,288 816,838,791
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
长期应付款 417,965,667 62,306,528
长期应付职工薪酬 3,320,020,633 3,221,915,000
预计负债 0 0
递延收益 57,273,960 72,600,173
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 4,407,601,548 11,767,011,443
负债合计 23,860,760,110 29,889,738,265
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 20,147,177,716 18,807,273,822
其他权益工具 0 804,984,728
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 54,350,775,422 47,152,733,063
减：库存股 0 0
其他综合收益 -1,918,633,475 -1,919,915,977
专项储备 194,873,795 121,293,713
盈余公积 20,789,242,867 20,761,405,987
未分配利润 74,137,357,758 70,386,746,221
所有者权益（或股东权益）合计 167,700,794,083 156,114,521,557
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
母公司利润表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 54,083,081,088 51,841,869,063
减：营业成本 47,844,446,648 42,880,461,824
税金及附加 176,050,065 163,702,147
销售费用 34,959,446 94,689,329
管理费用 436,599,191 293,419,731
研发费用 870,874 24,642
财务费用 -376,868,738 -9,833,212
其中：利息费用 57,995,125 437,623,891
利息收入 516,763,527 571,265,635
加：其他收益 99,454,737 80,247,095
投资收益（损失以“-”号填列） 2,256,588,677 2,270,730,889
其中：对联营企业和合营企业的投 2,164,602,410 2,173,576,270
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,183,412 28,432,917
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0 0
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,302,883,604 10,798,815,503
加：营业外收入 10,788,527 37,973,614
减：营业外支出 58,498,733 77,348,311
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,255,173,398 10,759,440,806
减：所得税费用 1,949,968,411 2,282,186,422
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,305,204,987 8,477,254,384
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,282,500 25,650,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0 0
的金额
六、综合收益总额 6,306,487,487 8,502,904,384
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,049,066,100 31,812,543,256
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 560,267,788 412,694,320
经营活动现金流入小计 30,609,333,888 32,225,237,576
购买商品、接受劳务支付的现金 8,095,900,649 8,276,126,367
支付给职工及为职工支付的现金 15,346,459,012 15,563,162,980
支付的各项税费 4,860,415,219 5,742,648,830
支付其他与经营活动有关的现金 280,123,059 474,410,862
经营活动现金流出小计 28,582,897,939 30,056,349,039
经营活动产生的现金流量净额 2,026,435,949 2,168,888,537
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 91,986,268 97,154,619
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 416,961,796 562,517,440
投资活动现金流入小计 544,405,457 685,199,427
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000,000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 2,895,049,739 1,635,970,043
投资活动产生的现金流量净额 -2,350,644,282 -950,770,616
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 0 0
大秦铁路股份有限公司2025 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 1,529,261,734 1,559,123,353
筹资活动现金流入小计 1,529,261,734 1,559,123,353
偿还债务支付的现金 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,823,296,367 6,928,778,181
支付其他与筹资活动有关的现金 114,255,016 9,600,719
筹资活动现金流出小计 2,937,551,383 6,938,378,900
筹资活动产生的现金流量净额 -1,408,289,649 -5,379,255,547
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -1,732,497,982 -4,161,137,626
加：期初现金及现金等价物余额 61,340,887,299 67,310,793,897
六、期末现金及现金等价物余额 59,608,389,317 63,149,656,271
公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏
□适用 √不适用
特此公告。
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