歌力思: 2025年第三季度报告

来源:证券之星 2025-10-29 18:05:45
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深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
              深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码:603808                                                 证券简称:歌力思
            深圳歌力思服饰股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
                                                         单位:元        币种:人民币
                                    本报告期比                           年初至报告期
                                    上年同期增                           末比上年同期
       项目           本报告期                         年初至报告期末
                                    减变动幅度                           增减变动幅度
                                      (%)                             (%)
营业收入           647,098,693.55            -8.14   2,018,535,180.34   -6.22
利润总额           55,891,269.31             不适用     224,086,111.85     123.69
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净     9,687,711.00              不适用     75,965,831.81      474.56
利润
经营活动产生的现金流           不适用                 不适用     414,435,481.61     72.75
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量净额
基本每股收益(元/股)      0.08                        不适用      0.31         416.67
稀释每股收益(元/股)      0.08                        不适用      0.31         416.67
加权平均净资产收益率                              增加 2.39 个                  增加 3.70 个百
(%)                                     百分点                        分点
                                                                       本报告期末比
                    本报告期末                          上年度末                上年度末增减
                                                                       变动幅度(%)
总资产              4,082,177,787.02       4,150,406,307.80           -1.64
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:元    币种:人民币
                                                   年初至报告期末
      非经常性损益项目                 本期金额                                     说明
                                                      金额
非流动性资产处置损益,包括已计提
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公            2,002,734.50        5,004,688.58
司损益产生持续影响的政府补助除

除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值             10,089,931.49       12,574,106.29
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用,如安置职工的支出

因税收、会计等法律、法规的调整对
当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确
认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权
日之后,应付职工薪酬的公允价值变
动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收

与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减:所得税影响额             4,303,984.40     8,045,851.37
  少数股东权益影响额(税后)      66,730.58        56,888.39
         合计          18,766,756.81    37,545,509.87
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
   项目名称        变动比例(%)                        主要原因
                                围,剔除此影响的可比口径下,前三季度营收
营业收入_年初至报告期                     同比增长 2.4%。其中,第三季度剔除 Ed Hardy
                    -6.22%
末                               的可比口径看,主营业务收入增长 2.2%,国内
                                市场收入同比约增长 8.6%。
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                                且公司持续加强经营效率,旗下国际品牌表现
                                出色,self-portrait 、Laurèl 以及 IRO 中国区较
                                去年同期分别增长 19.4%、10.4%、11.8%。第
                                三季度,公司主要品牌在国内市场均实现增长。
                                Ellassay、self-portrait 、Laurèl 和 IRO 中国区
                                较去年同期分别达到 4.6%、16.8%、12.4%、3.1%
                                的增速。
                                分点。其中国际品牌线上保持快速增长,
                                self-portrait 品牌在天猫、抖音均取得快速发展,
                                Laurèl 品牌在天猫延续了良好增长,抖音、小
                                红书也出现了良好态势;IRO 品牌在天猫平台
                                稳健增长,同时在抖音实现高效突破。Ellassay
                                品牌在天猫和抖音平台保持了稳健的表现。
                                self-portrait、Laurèl 以及 IRO 中国区的线上收
                                入较去年同期分别增长 41.4%、15.1%、50.8%。
销售费用_年初至报告期                  1)由于 Ed Hardy 报告期内不再纳入合并报表范围,
                   -10.92%
末                            相关主体销售费用和管理费用不再计入上市公司
                             合并报表范围;
管理费用_年初至报告期
                   -22.52%   化运营能力,加强品销合一,国内市场费用率有所

                             下降;
财务费用_年初至报告期                  报告期内由于汇率变动导致汇兑收益增加,同时利
                   -55.73%
末                            息费用有所减少。
                             报告期内,百秋尚美经营业绩稳健增长,收到相关
投资收益_年初至报告期

                             增长。
公允价值变动收益_年初                  报告期内,公司持有理财产品收益增加。
至报告期末
利润总额_年初至报告期                  1)报告期内公司旗下多品牌在国内市场稳健发展,
末                            国内可比收入同比增长约 6.0%,同时公司持续加强
归属于上市公司股东的                   费用控制力度,提升经营效率,国内业务利润同比
净利润_年初至报告期末                  实现良好增长。
归属于上市公司股东的                   2)海外地区随着降本增效举措有序推进,加速优
扣除非经常性损益的净         474.56%   化低效门店,费用有所控制,海外业务利润同比有
利润_年初至报告期末                   所改善。
基本每股收益_年初至报                  3)参股公司百秋尚美业绩稳健增长且报告期收到
告期末                          相关政府补贴较同期有所增加,利润同比实现明显
                             增长,推动投资收益增加。
稀释每股收益_年初至报                  4)报告期内,海外加速优化低效门店产生资产处
告期末                          置收益、公司持有理财产品收益增加等产生非经常
                             性收益。
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      经营活动产生的现金流                                                  报告期内,公司净利润规模提升,收回逾期货款,
      量净额_年初至报告期末                                                 同时公司持续加强快速反应并控制备货规模。
      (一)主要经营数据
               品牌               门店类型
                                                 量(家)                       量(家)          (家)                  (家)
          ELLASSAY              直营店                  207                    199                14                 22
          ELLASSAY              加盟店                   94                      87               6                  13
            Laurèl              直营店                   80                      81               6                  5
            Laurèl              加盟店                   14                      13               0                  1
               IRO              直营店                  104                      93               4                  15
               IRO              加盟店                   2                       2                0                  0
         self-portrait          直营店                   73                      76               5                  2
               其他               直营店                   4                       3                0                  1
               合计                    --              578                    554                35                 59
      注:本报告中"IRO"指公司拥有的 IRO SAS 及其所拥有的不同注册地的商标,除另有明确说明外,无具体的商标
      指向。
                                                                                         主营业务
                                                                                  主营业务收                          毛利率比上
                          主营业务收             主营业务成                  毛利率                   成本比上
        品牌名称                                                                      入比上年同                          年同期增减
                          入(万元)             本(万元)                  (%)                   年同期增
                                                                                  期增减(%)                         (百分点)
                                                                                         减(%)
      ELLASSAY               79,369.56            27,440.80           65.43           -3.20           12.17            -4.74
      Laurèl                 31,160.18             9,874.46           68.31           10.45            6.27            1.25
      IRO                    45,303.76            21,674.63           52.16           -2.64           13.14            -6.67
      self-portrait          42,395.27             8,308.28           80.40           19.36           34.29            -2.18
      其他                        687.91              258.78            62.38          185.68          180.60            0.68
      合计                    198,916.69            67,556.95           66.04           -5.54            2.26            -2.59
      注:毛利率同比下降主要系公司加强往季货品消化。公司对当季正价货品的折扣控制严格,由于往季货品已在过
      去年份计提过存货减值,因此往季货品消化对净利润率影响较小。
                                                                     主营业务成
门店                      主营业务成                       收入比上                             上年同期                         主营业务成
      主营业务收入                              毛利率                        本比上年同                     主营业务收入                          毛利率
类型                          本                       年同期增                             增减(百                              本
       (万元)                               (%)                       期增减(%)                          (万元)                       (%)
                         (万元)                       减(%)                             分点)                          (万元)
直营店   176,537.03         49,351.05        72.04           -2.57             -4.76       0.64        181,186.31    51,818.86    71.40
分销店   22,379.66          18,205.89        18.65       -23.86                27.80     -32.88         29,393.61    14,245.86    51.53
合计    198,916.69         67,556.95        66.04           -5.54               2.26     -2.59        210,579.92    66,064.72    68.63
                           深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
        主营业务收                                                                           主营业务成
销售渠道                 主营业务收入      主营业务成本            毛利率         主营业务收入        主营业务收                    毛利率
           入                                                                                 本
                     占比(%)        (万元)             (%)          (万元)        入占比(%)                    (%)
        (万元)                                                                             (万元)
线下销售    161,993.89       81.44        56,782.75       64.95    173,788.87       82.53    52,703.01     69.67
线上销售     36,922.80       18.56        10,774.19       70.82     36,791.05       17.47    13,361.71     63.68
 合计     198,916.69      100.00        67,556.95       66.04    210,579.92      100.00    66,064.72     68.63
       注:1、线上销售主要包括天猫、京东、唯品会、直播带货、微信商城、抖音等销售渠道。
       二、股东信息
       (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                          单位:股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股东
       报告期末普通股股东总数                        14,626                                                  0
                                                   总数(如有)
                        前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                                        质押、标记或
                                                                持股                       冻结情况
                                                                       持有有限售条
               股东名称               股东性质             持股数量         比例
                                                                        件股份数量           股份
                                                                (%)                              数量
                                                                                        状态
       深圳市歌力思投资管理有限              境内非国有             204,160,5   55.31   0
                                                                                        无         0
       公司                          法人              00
       李铁彬                       境内自然人             3,362,310   0.91    0                无         0
       陈秋红                       境内自然人             2,702,144   0.73    0                无         0
       全国社保基金一一三组合                     其他          2,500,000   0.68    0                无         0
       中国民生银行股份有限公司                                1,915,500   0.52    0
       -金元顺安元启灵活配置混                    其他                                               无         0
       合型证券投资基金
       陈华娟                       境内自然人             1,673,170   0.45    0                无         0
       夏国新                       境内自然人             1,381,514   0.37    0                无         0
       MORGAN STANLEY & CO.                        1,326,817   0.36    0
                                  境外法人                                                  无         0
       INTERNATIONAL PLC.
       许卓伦                       境内自然人             1,323,600   0.36    0                无         0
       中国工商银行股份有限公司                                1,153,500   0.31    0
       -富国中证红利指数增强型                    其他                                               无         0
       证券投资基金
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                             股份种类及数量
       股东名称                       持有无限售条件流通股的数量
                                                                            股份种类             数量
                  深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
深圳市歌力思投资管理有限           204,160,500                        204,160,500
                                                 人民币普通股
公司
李铁彬                    3,362,310                 人民币普通股   3,362,310
陈秋红                    2,702,144                 人民币普通股   2,702,144
全国社保基金一一三组合            2,500,000                 人民币普通股   2,500,000
中国民生银行股份有限公司           1,915,500                          1,915,500
-金元顺安元启灵活配置混                                     人民币普通股
合型证券投资基金
陈华娟                    1,673,170                 人民币普通股   1,673,170
夏国新                    1,381,514                 人民币普通股   1,381,514
MORGAN STANLEY & CO.   1,326,817                          1,326,817
                                                 人民币普通股
INTERNATIONAL PLC.
许卓伦                    1,323,600                 人民币普通股   1,323,600
中国工商银行股份有限公司           1,153,500                          1,153,500
-富国中证红利指数增强型                                     人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行           公司控股股东歌力思投资的股东之一为夏国新先生,未知其他股东
动的说明                   之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融           上述股东中,陈华娟通过信用证券账户持有 1,424,470 股。
通业务情况说明(如有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                  合并资产负债表
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
                         单位:元                 币种:人民币   审计类型:未经审计
              深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
         项目                2025 年 9 月 30 日      2024 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                    767,278,792.64       641,017,348.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                 70,915,469.04        156,561.95
衍生金融资产
应收票据                    821,129.56
应收账款                    293,682,786.91       361,827,270.04
应收款项融资
预付款项                    40,255,372.00        29,634,273.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                   119,515,922.98       100,884,479.00
其中:应收利息
     应收股利
买入返售金融资产
存货                      763,899,319.19       828,071,425.29
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产             14,850,000.00        19,938,060.43
其他流动资产                  60,404,015.60        48,110,086.03
 流动资产合计                 2,131,622,807.92     2,029,639,505.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款                   21,786,969.03        38,154,265.41
长期股权投资                  654,488,379.44       616,619,590.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产               115,097,846.91       161,673,177.40
投资性房地产                  87,113,226.52        94,263,541.84
固定资产                    96,600,303.09        99,323,620.09
在建工程                    477,001.10           1,758,882.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                   340,889,103.95       445,843,531.23
无形资产                    391,320,653.67       392,489,556.78
其中:数据资源
开发支出
             深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
其中:数据资源
商誉                     71,369,246.68      71,369,246.68
长期待摊费用                 56,886,158.84      78,753,681.20
递延所得税资产                112,863,245.95     117,162,565.54
其他非流动资产                1,662,843.92       3,355,143.07
 非流动资产合计               1,950,554,979.10   2,120,766,802.64
     资产总计              4,082,177,787.02   4,150,406,307.80
流动负债:
短期借款                                      30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                   121,104,240.74     47,487,113.87
应付账款                   238,866,989.37     225,922,071.11
预收款项
合同负债                   67,467,142.95      76,044,268.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                 89,060,938.62      111,730,623.08
应交税费                   87,684,400.02      96,612,524.30
其他应付款                  124,796,055.66     162,207,878.14
其中:应付利息
      应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债            130,737,678.68     211,737,736.58
其他流动负债                 2,902,880.89       2,623,100.66
 流动负债合计                862,620,326.93     964,365,315.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                                      20,047,830.99
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债                   253,866,970.82     321,616,884.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债                   40,183,269.60      74,951,693.12
                 深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
递延收益                       1,802,803.59           1,977,268.68
递延所得税负债                    35,248,118.54          36,741,005.82
其他非流动负债
     非流动负债合计               331,101,162.55         455,334,683.36
     负债合计                  1,193,721,489.48       1,419,699,999.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                  369,092,878.00         369,092,878.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积                       761,162,590.07         754,822,315.76
减:库存股                      51,161,654.16          51,161,654.16
其他综合收益                     -22,559,925.66         -31,507,994.85
专项储备
盈余公积                       176,821,760.86         176,821,760.86
一般风险准备
未分配利润                      1,370,286,735.31       1,274,962,055.28
 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计
少数股东权益                     284,813,913.12         237,676,947.66
     所有者权益(或股东权益)合计        2,888,456,297.54       2,730,706,308.55
     负债和所有者权益(或股东权益)
总计
公司负责人:夏国新          主管会计工作负责人:刘树祥                 会计机构负责人:王绍华
                           合并利润表
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
                                单位:元          币种:人民币   审计类型:未经审计
            项目
                                  (1-9 月)                 (1-9 月)
一、营业总收入                    2,018,535,180.34       2,152,313,306.81
其中:营业收入                    2,018,535,180.34       2,152,313,306.81
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收入
二、营业总成本                    1,891,318,551.73       2,052,288,568.24
其中:营业成本                    698,046,739.03         684,508,952.71
     利息支出
     手续费及佣金支出
     退保金
     赔付支出净额
                深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
     提取保险责任准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加                 16,744,118.14     13,718,076.87
     销售费用                  974,010,275.68    1,093,398,427.36
     管理费用                  143,989,645.70    185,849,174.72
     研发费用                  50,328,075.88     56,291,298.30
     财务费用                  8,199,697.30      18,522,638.28
     其中:利息费用               13,508,130.75     19,542,111.68
         利息收入              5,251,098.74      4,568,729.54
 加:其他收益                    13,754,127.34     18,725,967.85
     投资收益(损失以“-”号填列)       34,983,557.34     9,857,872.78
   其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
      以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填列)
     净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
   公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
     信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,510,013.42          -4,258,133.84
     资产减值损失(损失以“-”号填列) 15,687,918.06         -35,415,520.76
     资产处置收益(损失以“-”号填列) 7,946,893.66          7,355,676.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          214,485,366.27    100,301,978.30
 加:营业外收入                   15,850,929.18     3,531,281.22
 减:营业外支出                   6,250,183.60      3,654,285.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        224,086,111.85    100,178,974.31
 减:所得税费用                   63,437,804.71     38,787,224.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          160,648,307.14    61,391,749.54
(一)按经营持续性分类
填列)
填列)
(二)按所有权归属分类
亏损以“-”号填列)
列)
六、其他综合收益的税后净额              8,948,069.19      -8,392,733.50
 (一)归属母公司所有者的其他综合收         8,948,069.19      -8,230,557.67
                  深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
益的税后净额
     (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综
合收益
     (3)其他权益工具投资公允价值变

     (4)企业自身信用风险公允价值变

     (1)权益法下可转损益的其他综合
                            -2,340,598.54          -10,726.52
收益
     (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
     (4)其他债权投资信用减值准备
     (5)现金流量套期储备
     (6)外币财务报表折算差额          11,288,667.73          -8,219,831.15
     (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                                   -162,175.83
的税后净额
七、综合收益总额                    169,596,376.33         52,999,016.04
 (一)归属于母公司所有者的综合收益
总额
 (二)归属于少数股东的综合收益总额          47,136,965.46          39,704,345.62
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)             0.31                   0.06
 (二)稀释每股收益(元/股)             0.31                   0.06
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的
净利润为:0元。
公司负责人:夏国新    主管会计工作负责人:刘树祥    会计机构负责人:王绍华
                  合并现金流量表
编制单位:深圳歌力思服饰股份有限公司
                         单位:元                  币种:人民币     审计类型:未经审计
             项目
                                      (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金             2,226,230,219.56       2,302,378,169.50
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
             深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还                3,449.37           398,359.49
收到其他与经营活动有关的现金         64,080,831.01      40,104,839.07
  经营活动现金流入小计           2,290,314,499.94   2,342,881,368.06
购买商品、接受劳务支付的现金         648,185,658.18     843,223,377.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金         533,113,965.85     533,468,583.59
支付的各项税费                214,710,388.23     180,970,132.79
支付其他与经营活动有关的现金         479,869,006.07     545,307,901.42
  经营活动现金流出小计           1,875,879,018.33   2,102,969,995.30
   经营活动产生的现金流量净额       414,435,481.61     239,911,372.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金              20,736,357.63
取得投资收益收到的现金                               17,913,287.73
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金         106,804,535.38     101,506,261.50
  投资活动现金流入小计           131,007,657.07     119,896,717.41
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金         118,408,508.20     230,541,290.00
  投资活动现金流出小计           160,184,028.94     292,771,423.03
   投资活动产生的现金流量净额       -29,176,371.87     -172,874,705.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
              深圳歌力思服饰股份有限公司 2025 年第三季度报告
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金                                  9,688,388.89
  筹资活动现金流入小计                                     9,688,388.89
 偿还债务支付的现金              69,730,422.02            43,904,460.13
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金      18,451,031.78            88,070,762.27
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
 支付其他与筹资活动有关的现金         168,120,745.04           179,211,448.21
  筹资活动现金流出小计            256,302,198.84           311,186,670.61
   筹资活动产生的现金流量净额        -256,302,198.84          -301,498,281.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -1,299,613.16            -1,026,802.08
五、现金及现金等价物净增加额          127,657,297.74           -235,488,416.66
 加:期初现金及现金等价物余额         634,396,789.85           560,079,124.06
六、期末现金及现金等价物余额     762,054,087.59               324,590,707.40
公司负责人:夏国新    主管会计工作负责人:刘树祥                     会计机构负责人:王绍华
□适用 √不适用
  特此公告。
                                          深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

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